Der WEoRe-AbgleichprozessDer Abgleichprozess der Abgleichgruppe Ungeprüfter Wareneingang 3, die Buchungen "Wareneingang ohne Rechnung (WEoRe)", beinhaltet die folgenden Schritte.
Ausführliche Anweisungen zu den einzelnen Schritten erhalten Sie im Folgenden. Der WEoRe-Abgleichprozess Schritt 1. Abschließen von Perioden Normalerweise wird der Abgleich über eine bestimmte Rechnungsperiode durchgeführt. Bevor Sie mit dem Abgleichprozess beginnen, verwenden Sie das Programm Perioden abschließen (tfgld1206m000), um die Integrationsperiode abzuschließen, so dass keine neuen Buchungen eingegeben werden können. Wenn Sie die Abgleichberichte jedoch generieren und drucken, prüft LN nicht den Periodenstatus. Sie können die Berichte zu einem beliebigen Zeitpunkt drucken, unabhängig vom Periodenstatus. Schritt 2. Drucken der vorläufigen Saldenbilanz Drucken Sie mit dem Programm Vorläufige Saldenbilanz drucken (tfgld3402m000) die Saldenbilanz für die auszuziffernden WEoRe-Sachkonten und behalten sie diese während des Prozesses für Referenzzwecke. Schritt 3. Drucken eines Berichts für die zu empfangenden Rechnungen Um einen Bericht der erwarteten Rechnungen zu drucken, verwenden Sie eines der folgenden Programme:
Schritt 4. Vergleichen der vorläufigen Saldenbilanz mit den Salden in den Berichten der erwarteten Rechnungen Für die Sachkonten, bei denen die Beträge abgeglichen sind, können Sie die Abgleichdaten wie in Schritt 15, Genehmigen der Abgleichdaten beschrieben genehmigen. Schritt 5. Drucken der Abgleichdaten Mit dem Programm Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000) können Sie einen Abgleichbericht drucken. Wählen Sie die Abgleichgruppe Ungeprüfter Wareneingang 3, die den WEoRe-Geschäftsprozess darstellt. In diesem Prozessstadium können Sie einen Standardbericht drucken. Drucken Sie die Zwischensummen auf einer hohen Ebene, beispielsweise nach Abgleichelement, und markieren Sie die folgenden Kontrollkästchen:
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Drucken von Abgleichberichten. Da die WEoRe-Buchungen für die Logistikobjekte Bestellung erstellt werden, erhalten Sie den nützlichsten Bericht, wenn Sie die Daten nach Logistikobjekt gruppieren. Markieren Sie das Kontrollkästchen Nach Logistikobjekt-ID gruppieren. Schritt 6. Prüfen der Berichte Wenn eine Abweichung vorhanden ist, wird diese im Bericht gedruckt. Für die Sachkonten, für die keine Differenz vorhanden ist, können Sie die WEoRe-Kontrollliste wie in Schritt 9, Drucken der WEoRe Abgleich-Kontrollliste beschrieben drucken. Schritt 7. Neuaufbau der Historie Wenn eine Differenz vorhanden ist, können Sie zunächst die Historie der Sachkonten neu aufbauen, die Sie analysieren. Verwenden Sie das Programm Anfangssaldo/Verkehrsz. auf Basis der Buchungen neu aufbauen (tfgld3203m000) und markieren Sie alle drei Kontrollkästchen:
Schritt 8. Neudruck der vorläufigen Saldenbilanz und des Abgleichberichts Drucken Sie mit dem Programm Vorläufige Saldenbilanz drucken (tfgld3402m000) erneut die vorläufige Saldenbilanz für die Integrationssachkonten, deren Historie Sie neu aufbauen. Generieren Sie mit dem Programm Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000) erneut den Abgleichbericht auf Basis der neu aufgebauten Sachkonten. Wenn die Berichte abgeglichen sind, fahren Sie mit Schritt 9, Drucken der WEoRe-Kontrollliste fort. Wenn erhebliche Unterschiede bestehen zwischen den Logistikdaten und den Finanz-Daten, muss dies durch einen Experten gelöst werden. Schritt 9. Drucken der WEoRe-Kontrollliste Mit dem Programm Kontrollliste Abgleich Wareneingang ohne Rechnung (tfgld4495m200) drucken Sie einen Bericht der Finanz-Salden und der Logistiksalden nach Buchungsdatum. Sie können den Bericht entweder basierend auf den Daten der Einkaufstabellen im Einkauf oder der Tabellen in Kreditorenbuchhaltung drucken. Wenn eine Abweichung vorhanden ist, wird diese im Bericht gedruckt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Drucken von Abgleichberichten. Schritt 10. Prüfen der Salden in der WEoRe-Abgleichkontrollliste Für die Buchungen, für die keine Differenzen vorhanden sind, können Sie die Abgleichdaten genehmigen. Fahren Sie fort mit Schritt 15, Genehmigen der Abgleichdaten. Wenn zwischen den Logistikdaten und den Daten in Finanzwesen erhebliche Unterschiede bestehen, muss dies durch einen Experten gelöst werden. Schritt 11. Analysieren der Abgleichdaten Sie können das Programm Logistik - Finanz-Abgleich (tfgld4595m000) verwenden, um die Abgleichdaten zu prüfen. Wenn Sie sich vergewissert haben, dass das Hauptbuch die Logistik-Buchungen korrekt widerspiegelt, fahren Sie mit Schritt 15, Genehmigen der Abgleichdaten fort. Schritt 12. Vornehmen von Korrekturen Im Programm Logistik - Finanz-Abgleich (tfgld4595m000) können Sie die korrigierenden Buchungen für inkorrekte Buchungen vornehmen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Erstellen einer Korrekturbuchung. Verwenden Sie dieser Art der Korrekturen, um geringe Differenzen in Finanzwesen zu beheben. Schritt 13. Neudruck der WEoRe-Kontrollliste Bevor Sie die Korrekturbuchungen buchen, können Sie deren Auswirkung prüfen. Markieren Sie im Programm Kontrollliste Abgleich Wareneingang ohne Rechnung (tfgld4495m200) das Kontrollkästchen Nicht journalisierte Abgleichkorrekturen drucken. Prüfen Sie, ob eine Differenz im Bericht gedruckt ist, oder vergleichen Sie den Bericht mit der vorläufigen Saldenbilanz. Schritt 14. Buchen Sie die Abgleichskorrekturbuchungen. Wenn keine weiteren Korrekturen erforderlich sind, buchen Sie die Korrekturbuchungen mit dem Programm Abgleichkorrekturen buchen (tfgld4295m300) in die Hauptbuch-Sachkonten. Schritt 15. Genehmigen der Abgleichdaten Genehmigen Sie die Abgleichdaten für die Sachkonten, bei denen keine Probleme bestehen. Wählen Sie die Abgleichgruppe im Programm Abgleichdaten genehmigen (tfgld4295m000). Wählen Sie daraufhin den Sachkontenbereich, für den Sie die Abgleichdaten genehmigen möchten.
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