Der Abgleichprozess

Normalerweise wird der Abgleich über eine bestimmte Rechnungsperiode durchgeführt. Bevor Sie mit dem Abgleichprozess beginnen, verwenden Sie das Programm Perioden abschließen (tfgld1206m000), um die Integrationsperiode abzuschließen, so dass keine neuen Buchungen eingegeben werden können.

Wenn Sie die Abgleichberichte jedoch generieren und drucken, prüft LN nicht den Periodenstatus. Sie können die Berichte zu einem beliebigen Zeitpunkt drucken, unabhängig vom Periodenstatus.

Journalisieren Sie die Stapel für die Währungsdifferenzbuchungen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Konten für Währungsdifferenzen.

Verwenden Sie das Programm Vorläufige Saldenbilanz drucken (tfgld3402m000), um die vorläufige Saldenbilanz für die zu analysierenden Integrations-Sachkonten zu drucken.

Wenn Sie Buchungen archiviert haben, die noch zur Abgleichgruppe beitragen, beispielsweise Bestandsbuchungen, können Sie Anfangssalden erstellen, um die Abweichungen in den Abgleichdaten aufzuheben. Verwenden Sie das Programm Anfangssalden für Abgleich (tfgld4195m000).

Um Anfangssalden für bestimmte Logistikobjekte und Abgleichelemente zu erstellen, wählen Sie eine Buchung im Programm Logistik - Finanz-Abgleich (tfgld4595m000) aus; wählen Sie dann im Menü Zusatzoptionen die Option Anfangssaldo für Auszifferung erstellen aus.

Im Programm Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000) oder Abgleichdaten für PCS-AiU drucken (tfgld4495m300) können Sie einen Abgleichbericht drucken.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Drucken von Abgleichberichten.

Genehmigen Sie die Abgleichdaten für die Sachkonten, bei denen die Beträge übereinstimmen. Fahren Sie fort mit Schritt 8 Genehmigen der Abgleichdaten.

Wenn die Beträge im Abgleichbericht nicht den Beträgen in der vorläufigen Saldenbilanz entsprechen, können Sie zunächst die Historie der zu analysierenden Sachkonten neu aufbauen.

Gehen Sie zurück zu Schritt 4 Drucken der vorläufigen Saldenbilanz.

Genehmigen Sie die Abgleichdaten für die Sachkonten, bei denen keine Probleme bestehen. Wählen Sie die Abgleichgruppe im Programm Abgleichdaten genehmigen (tfgld4295m000). Wählen Sie daraufhin den Sachkontenbereich, für den Sie die Abgleichdaten genehmigen möchten.

Hinweis: Bestands- und Schlusskonten müssen zunächst analysiert werden, bevor Sie die Abgleichdaten genehmigen können.

Wenn die Beträge im Abgleichdatenbericht nicht mit den Beträgen in der vorläufigen Saldenbilanz übereinstimmen, können Sie verschiedene Maßnahmen ergreifen, je nach Art des Problems und Ihren Prüfanforderungen.

Verwenden Sie das Programm Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000), um einen Bericht der Buchungen zu drucken, die nicht abgeglichen werden konnten. In diesem Stadium können Sie das Kontrollkästchen Abgleich mit journalisiertem Hauptbuch vergleichen deaktivieren, da die Beziehung zwischen den Abgleichdaten und der vorläufigen Saldenbilanz bereits geprüft wurde.

Auf Wunsch können Sie das Kontrollkästchen Nur nicht akzeptierte Buchungen drucken für Konten abgesehen von Bestands- und Schlusskonten markieren. Beginnen Sie mit dem Drucken eines nicht detaillierten Berichts. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Drucken von Abgleichberichten.

Verwenden Sie die verschiedenen Optionen zur Abfrage der Buchungsdaten im Programm Logistik - Finanz-Abgleich (tfgld4595m000).

Zu Referenzzwecken können Sie außerdem die entsprechenden Berichte der Logistikdaten in "Logistik" drucken.

Wenn Sie sich vergewissert haben, dass die Finanz-Daten korrekt sind, fahren Sie mit Schritt 13 Genehmigen der Abgleichdaten fort.

Sie können die korrigierenden Buchungen manuell für Buchungen erstellen, die nicht korrekt sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Erstellen einer Korrekturbuchung. Diese Art der Korrekturen hebt die Abweichungen in Finanzwesen auf. Sie heben nicht die Abweichungen zwischen der vorläufigen Saldenbilanz und dem Abgleichbericht auf. Solche Abweichungen müssen von einem Experten behoben werden.

Als Nächstes wiederholen Sie den Abgleichvorgang, beginnend mit Schritt 9: Analysieren der Salden im Abgleichdatenbericht. Sie können einen Abgleichbericht drucken, der die nicht journalisierten Korrekturen enthält.

Mit dem Programm Abgleichkorrekturen buchen (tfgld4295m300) buchen Sie die Korrekturbuchungen in die Hauptbuch-Sachkonten.

Als Nächstes gehen Sie zurück zu Schritt 3, Drucken der vorläufigen Saldenbilanz.

Wenn keine weiteren Korrekturen für die Abgleichgruppe erforderlich sind, wählen Sie die Abgleichgruppe im Programm Abgleichdaten genehmigen (tfgld4295m000). Wählen Sie daraufhin den Sachkontenbereich, für den Sie die Abgleichdaten genehmigen möchten.

Markieren Sie auf Wunsch das Kontrollkästchen Bestimmtes Logistikobjekt auswählen, um die Abgleichdaten für ein bestimmtes Logistikobjekt oder einen Bereich an Logistikobjekten zu genehmigen.

Markieren Sie das Kontrollkästchen Nur ausgeglichene Soll und Haben, um die meisten Buchungen zu genehmigen. Sie müssen die Toleranzbeträge in allen Hauswährungen eintragen.

Wenn Sie auf Verarbeiten klicken, prüft LN eine Reihe von Bedingungen, und setzt den Status der Buchungen, die die Bedingungen erfüllen, auf Genehmigt. Sie können den Buchungsstatus im Programm Logistik - Finanz-Abgleich (tfgld4595m000) anzeigen, und auf Wunsch können Sie das Kontrollkästchen Genehmigt deaktivieren.