Abgleich - Konzepte und Einrichtung

Die Einrichtung des Buchungsschemas Integration und die Abgleichdaten müssen vor der Implementierung gründlich durchdacht werden. Die geeignetste und informativste Einstellung kann nur basierend auf einem grundlegenden Verständnis der Integrationszuordnungs- und Abgleichmöglichkeiten und nach genauer Analyse Ihres Geschäftsprozesses entworfen werden.

Dieses Thema beschreibt die Konzepte und Komponenten für den Umgang mit Integrationsbuchungen, die sich speziell auf Abgleich und Analyse beziehen, und gibt grundlegende Orientierungshilfen für die Einrichtung.

Eine Integrationsbelegart stellt eine Art der Integrationsbuchung in Finanzwesen dar. Für finanzielle Trendanalysen und Finanz-Abgleich kann die Integrationsbelegart die Art der Buchung bestimmen.

In Logistik wird jede Integrationsbuchung durch ihre Kombination aus betrieblicher Buchungsherkunft und Finanz-Buchung dargestellt. Im Modul Finanzwesen/Logistik in Allgemeine Daten (TC) werden die Kombinationen aus Buchungsherkunft/Finanz-Buchung in Integrationsbelegarten ausgedrückt. Die Buchung VK-Auftrag/Entnahme wird beispielsweise als Integrationsbelegart mit der Beschreibung VK-Auftrag/Entnahme ausgedrückt.

LN bietet vordefinierte Integrationsbelegarten für alle möglichen Integrationsbuchungen und für alle Buchungen, die während der finanziellen Trendanalyse und dem Abgleich identifiziert werden müssen. Die Integrationsbelegarten sind mit dem entsprechenden Logistikobjekt verbunden. Die Integrationsbelegarten für die verschiedenen VK-Auftragsbuchungen sind beispielsweise mit dem Logistikobjekt VK-Auftrag verbunden.

Sie können eine Integrationsbelegart im Integrations-Buchungsschema einem oder mehreren Sach- und Unterkonten zuweisen. Normalerweise werden Soll- und Habenseite einer Logistik-Buchung auf getrennte Sachkonten gebucht.

Da eine Abgleichgruppe die Sachkontenart widerspiegelt, ist jede Integrationsbelegart mit zwei Abgleichgruppen verknüpft, einer für die Soll- und einer für die Habenseite.

Die meisten dieser Integrationsbelegarten werden nur zur Protokollierung der Abgleichdaten verwendet, beispielsweise die Integrationsbelegart "Anfangssalden". Sie können diese Integrationsbelegarten nicht zuordnen, das Kontrollkästchen Zuordnung zulässig im Programm Integrationsbelegarten (tfgld4557m000) ist nicht markiert.

Eine Abgleichgruppe stellt die Sachkontenart dar, die für Integrationsbuchungen verwendet wird, und ist eine Gruppe von Integrationssachkonten, bei denen Sie einen Abgleich durchführen können. Eine Abgleichgruppe besteht aus einer Kombination eines Abgleichbereichs und eines Unterbereichs, z. B. Ungeprüfter Wareneingang/Bestellung.

Mit jeder Abgleichgruppe sind eine oder mehrere Integrationsbelegarten verbunden. Im Integrations-Buchungsschema sind die Integrationsbelegarten den Sach- und Unterkonten zugeordnet.

Jede Integrationsbelegart ist mit zwei Abgleichgruppen verbunden, einer für die Sollseite und einer für die Habenseite. Sie können die Integrationsbelegarten einer Abgleichgruppe im Programm Integrationsbelegarten nach Abgleichgruppe (tcfin0115m000) anzeigen.

Im Programm Abgleichgruppen (tcfin0120m000) können Sie die Daten der erzeugten Abgleichgruppen anzeigen und um die Angaben ergänzen, die für den Abgleich und die finanzielle Trendanalyse in Ihrer Organisation erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Abgleichgruppendaten.

Verwenden Sie die Abgleichelemente optional, um die Berichte und sonstigen Vorlagen der Abgleichdaten zu strukturieren und die Interpretation der Abgleichdaten zu erleichtern. Andere Beispiele der Abgleichelemente sind die Auftrags-Belegnummer, das Lager und der Lieferant. Eine Abgleichgruppe kann bis zu fünf Abgleichelemente enthalten. Jedes Abgleichelement stellt ein Logistikobjektattribut dar.

Wenn Sie die Abgleichbuchungen anzeigen, können Sie die Buchungen nach Abgleichelement sortieren und Buchungen mit bestimmten Werten der Abgleichelemente finden. Zusätzlich können Sie Berichte basierend auf den Abgleichelementen und der Elementekombination generieren.

Im Programm Abgleichgruppen (tcfin0120m000) können Sie einer Abgleichgruppe bis zu fünf Abgleichelemente zuweisen. Welches Abgleichelement Sie auswählen, hängt von Ihren Geschäftsprozessen und Berichtsanforderungen ab.

Die Abgleichelemente müssen sehr sorgfältig zugeordnet werden, und wenn Sie sollten sie, wenn möglich, nach dem Einrichten der Abgleichdaten nicht mehr ändern.

Die Zuordnung von Abgleichelementen ist besonders wichtig, beispielsweise für die Bestands-Abgleichgruppe, da sich die Logistikobjekte der Sollbuchung und der Habenbuchung unterscheiden. Sie können diese Abgleichbuchungen nicht nach Logistikobjekt-ID genehmigen und das Kontrollkästchen Nur ausgeglichene Soll und Haben nicht markieren. Wenn Sie die Abgleichelemente jedoch als Genehmigungsbasis auswählen, können Sie die Buchungen genehmigen, für die die Soll- und Habenbuchungen ausgeglichen sind. Im Bericht werden die Soll- und Habenbuchungen nach Artikel-Code gedruckt.

Abgleichelemente ähneln Zuordnungselementen, entsprechen diesen jedoch nicht. Zuordnungselemente stellen eine detailliertere Ebene der Abgleichelemente dar.

Ein Zuordnungselement ist ein Merkmal einer logistischen Buchung, in anderen Worten ein Logistikobjekt, das Sie einem Sach- oder Unterkonto zuordnen können. Ein Abgleichelement ist ein gemeinsames Merkmal der Integrationsbuchungen (Integrationsbelege) einer Abgleichgruppe, das Sie zur Analyse und für den Abgleich der Daten verwenden können. Anders ausgedrückt, verbindet ein Abgleichelement die entsprechenden Zuordnungselemente unterschiedlicher Logistikobjekte.

Die internen Codes der Zuordnungselemente unterscheiden sich nur physisch; Produktionsauftragsartikel, Bestandsartikel und VK-Auftragsartikel können sich auf ein und denselben Artikel beziehen. Für all diese Buchungen ist das zugehörige Abgleichelement "Artikel" (interner Code 014000000000).

Wenn Sie einem bestimmten Sachkonto nur Elemente zuweisen, die über das gleiche entsprechende Abgleichelement verfügen, kann der daraus folgende Saldo des Kontos während des Abgleichs null sein.

Wenn Sie Elemente, die über unterschiedliche entsprechende Abgleichelemente verfügen, zu demselben Sachkonto zuweisen, ist der Abgleich komplizierter. In den meisten Fällen ist der sich ergebende Saldo eines Kontos nicht null, der Saldo einer Sachkontengruppe jedoch, denen die Buchungen zugewiesen sind, kann null sein.