Entweder Kontoauszug oder Lockbox.
Voreinstellung
Kontoauszug
Kontoauszüge (tfcmg5510m000)Mit diesem Programm zeigen Sie Kontoauszüge an. Doppelklicken Sie auf eine Position, um eines der folgenden Programme zu starten:
Kontoauszugsart Entweder Kontoauszug oder Lockbox. Voreinstellung Kontoauszug Hausbank Bankkonto Ihrer Firma. Die Definition der Hausbank beinhaltet Details wie die Kontonummer, die Kontoart, die internationale Kontonummer ( IBAN), die von der Bank verwendete Währung und möglicherweise zulässige andere Währungen sowie die Festlegung, ob es sich bei dem Konto um ein Sperrkonto handelt. IBAN/Kontonummer Internationale Bankkontonummer. Eine standardisierte, internationale Kontokennzeichnung zur Identifikation eines Kontos bei einem Geldinstitut, um die automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden Buchungen zu vereinfachen. Die IBAN wird von der Bank/Filiale mitgeteilt, bei der das Konto geführt wird. Bank-ID Inland Ein alphanumerischer Code, der eine Bank identifiziert. Daten Kontoauszugsdatum Das Datum auf dem Kontoauszug. DFÜ-Kontoauszug Kontoauszugs-ID Die den Kontoauszug kennzeichnende, von der Bank vergebene ID. Folgenummer Kontoauszugs-ID Die von der Bank vergebene Folgenummer des Kontoauszugs. Kontoauszugswährung Die Währung des Kontoauszugs. Status Ausnahme Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor. Buchungsdaten Zahlungsbeleg Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu. Die bei der Prüfung des Auszugs erstellte Beleg nummer. Stapeljahr Das Jahr, in dem der Stapel ausgeführt wurde. Stapelnummer Die bei der Prüfung des Auszugs erstellte Stapel nummer. Geschäftsjahr / Periode Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:
Berichtsjahr/Periode Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:
USt-Jahr / Periode Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:
Saldoübersicht Anfangssaldo Der Betrag des Anfangssaldos. Endsaldo Der Betrag des Endsaldos. Datum Anfangssaldo Das Datum des Anfangssaldos. Datum Endsaldo Das Datum des Endsaldos. Buchungsübersicht Gesamtanzahl von Buchungen Die Gesamtanzahl der Buchungen. Gesamtbetrag Soll Der Soll-Gesamtbetrag. Gesamtbetrag Haben Der Haben-Gesamtbetrag. Gesamtanzahl von Sollbuchungen Die Gesamtanzahl der Sollbuchungen. Gesamtanzahl von Habenbuchungen Die Gesamtanzahl der Habenbuchungen. Datei Datei Der Dateiname oder die Datei-ID aus dem Business Object Document (BOD). Datei erstellt am Das Datum, an dem die abgerufene Bankdatei erstellt wurde. Erstellt am Das Datum, an dem die Datei konvertiert wurde.
Prüfen Prüft den konvertierten Kontoauszug. Kontoauszüge abgleichen Startet das Programm Kontoauszüge abgleichen (tfcmg5210m000). Kontoauszüge buchen Startet das Programm Kontoauszüge buchen (tfcmg5210m100). Kontoauszug Startet das Programm Kontoauszug (tfcmg5610m000). Kontoauszugswarnungen/-fehler Startet das Programm Kontoauszugswarnungen/-fehler (tfcmg5516m000). Abgleichsregeln für DFÜ-Kontoauszüge Startet das Programm Abgleichsregeln für DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5115m000). Beleghistorie Startet das Programm Beleghistorie - Buchungspositionen (tfgld0618m200).
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