Abgleichsregeln für DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5115m000)

Mit diesem Programm erstellen und verwalten Sie Abgleichsregeln für DFÜ-Kontoauszüge.

 

Regelart
Hausbank
Bei einer Regel des Typs Bankgebühr die Hausbank.
Name Handelspartner
Bei einer Regel des Typs Handelspartner der Name des Handelspartners.
IBAN/Kontonummer
Bei einer Regel des Typs Handelspartner die Kontonummer oder IBAN-Nummer.
Regeltext
Bei einer Regel des Typs Kassenbuch eine Bezeichnung.
Gültig ab
Das erste Datum, an dem ein Datensatz oder eine Einstellung gültig ist. Für den Gültigkeitsbeginn ist oft auch eine Uhrzeit angegeben.
Ablauf am
Das Datum, ab dem ein Datensatz oder eine Einstellung nicht mehr gültig ist. Für das Ablaufdatum ist oft auch noch eine Uhrzeit angegeben.
Handelspartner
Zahlungsempfänger/Zahlungsleistender
Der Zahlungsempfänger oder Zahlungsleistende.
Sachkontobuchungen
Buchungsvorlage
Eine Gruppe von Einträgen, die z. B. zur Umlage einer Buchung auf mehrere Sachkonten und Unterkonten erstellt (generiert und wiederholt) werden. Sie können beispielsweise die wiederkehrenden Eingangsrechnungen für allgemeine Lieferungen auf mehrere Abteilungen umlegen. Die Gruppe von Buchungen wird automatisch mit dem Beleg verknüpft.
Buchungsvorlage Steuerland
Das Steuerland, für das die Buchungsvorlage gilt.
Handelspartner
Wenn für das Sachkonto im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) die Option Saldo nach Handelspartner ausgewählt wurde, der Handelspartner-Code.
Zielfirma
Die kaufmännische Firma, an die die Buchungen erfolgen müssen. Wenn das Feld "0" (null) lautet, wird die aktuelle Firma verwendet.
Sachkonto
Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten.
Unterkonten
Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.
Bezeichnung Unterkonto
Die Bezeichnung einer Unterkontenart.

Die Beschreibung der Unterkonten finden Sie im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000).

GUID
Der generierte, interne Code der Abgleichsregel.

 

Einfügen
Fügt eine neue Position hinzu.
Zwischen Regelartansichten umschalten
Kehrt die Reihenfolge um, in der die Regeln angezeigt werden.