Schecks an Bank versenden (tfcmg4130m000)

Dieses Programm listet Wechsel auf, die:

  • vom Handelspartner akzeptiert wurden, wenn Sie die Option "Beleg von Debitor akzeptiert" verwenden,
  • an den Kunden versendet wurden, wenn Sie die Option "Beleg an Debitor versendet" nicht verwenden.

LN erstellt eine Datei für den ausgewählten Wechsel. Diese Datei wird gespeichert auf Basis der Angaben im Feld Pfad für Wechsel-Dateien des Programms Hausbank (tfcmg0110s000).

Hinweis

Wenn Sie dieses Programm mit der Zoom-Option gestartet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen.

Verwandte Themen

 

Von Bank
Der Code der Hausbank des Zahlungsleistenden.
Handelspartner
Der Handelspartner für Zahlungen bzw. Zahlungseingänge.
Wechsel fällig am
Das Fälligkeitsdatum der Wechsel.
Beleg unterwegs
Der Buchungsschlüssel für den Beleg.
Bel. für Zahl. unterwegs
Die Beleg nummer der Zahlung unterwegs, die im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) festgelegt wurde.
Währung
Die Währung des ZA- bzw. ZE-Betrags unterwegs im Beleg.

Verwandte Themen

Betrag
Der Gesamtbetrag aller Zahlungen, die mit diesem ZA-Beleg durchgeführt wurden.
An Bank
Der Code der Hausbank.

Voreinstellung

Der Wert des Feldes Von Bank wird als Voreinstellung eingesetzt.

Mit der im Feld Von Bank eingegebenen Bank muss ein Zahlungsverfahren verknüpft werden.

Sie können ein Zahlungsverfahren mit der Bank im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) verknüpfen.

Ausgewählter Gesamtbetrag
Die Hauswährung, in der der Betrag angegeben wird.

Verwandte Themen

Ausgewählter Gesamtbetrag
Der ausgewählte Gesamtbetrag in der Hauswährung.

Verwandte Themen