Die Hausbank für Schecks.
Scheckstamm (tfcmg2515m000)Mit diesem Programm führen Sie die Scheckstammdaten auf, die Sie im Unterprogramm Scheckstamm (tfcmg2115s000) verwalten und anzeigen können. Klicken Sie im Menü Ansicht auf Spalten anpassen, um die anzuzeigenden Daten auszuwählen.
Hausbank Die Hausbank für Schecks. Zahlungsverfahren Der Code des Zahlungsverfahrens. Scheck-Nr. Die Nummer des Schecks. Sie müssen eine Schecknummer aus einer Scheckserie auswählen, die Sie von Ihrer Bank erhalten haben. Im Programm Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000) können Sie auch eine Scheckserie definieren. Scheckstatus Der aktuelle Status des Schecks. Zahlungsempfänger Der Code des Zahlungsempfängers. Scheckadresse Die Adresse des Handelspartners. Betrag Der Betrag des Schecks in der angegebenen Währung. Währung Die Währung für die Zahlungen. Datum offen Das Belegdatum des Schecks. Abgleichbeleg Offen Der Buchungsschlüssel, den Sie zum Ausziffern der Zahlungen unterwegs verwenden können, die im Programm Zahlungen unterwegs (tfcmg2110s000) erstellt wurden. Abgleichbeleg Offen Die Nummer des Belegs, für den Sie den Scheck ausgestellt haben. Zahlungsstapel Der Zahlungsstapel, zu dem die Zahlungen gehören. Auszifferung am Das Datum für die Auszifferung. (Ihre Bank hat den Scheck ausgezahlt und Ihr Konto mit dem Betrag belastet.) Auszifferungsbeleg Der Buchungsschlüssel, in dem der Scheck ausgeziffert wurde. Er stellt zusammen mit der Belegnummer den Auszifferungs-Code der Bank dar. Auszifferungsbeleg Die Nummer des bezahlten Auszifferungsbelegs. Stapel für Auszifferung Die Stapelnummer des Auszifferungsbelegs. Die Einträge für Zahlungen unterwegs in diesem Stapel werden nach Durchführung der Zahlungen storniert. Empfängername Der Name der Person, die den Scheck erhält. Exportiert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde der Scheck in eine Kontrolldatei "Positive Pay" aufgenommen. Hinweis Um einen Scheck, der bereits in eine Kontrolldatei "Positive Pay" exportiert wurde, in eine neue Kontrolldatei "Positive Pay" aufzunehmen, müssen Sie zunächst die Markierung seines Kontrollkästchens Exportiert aufheben. Dazu wählen Sie im Menü Zusatzoptionen die Option Kontrolldatei "Positive Pay" zurücksetzen, um das Programm Kontrolldatei "Positive Pay" zurücksetzen (tfcmg2220m000) zu starten. Datum extrahiert Das Datum, an dem der Scheck in eine Kontrolldatei "Positive Pay" aufgenommen wurde.
Neuen Bereich hinzufügen Startet das Programm Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000). Zahlung unterwegs (Daten) Startet das Programm Zahlungen/Lastschriften unterwegs (Daten) (tfcmg2507m000). Scheckstamm drucken Startet das Programm Scheckstamm drucken (tfcmg2415m000). Kontrolldatei "Positive Pay" zurücksetzen Startet das Programm Kontrolldatei "Positive Pay" zurücksetzen (tfcmg2220m000). Kontrolldatei "Positive Pay" erstellen Startet das Programm Kontrolldatei "Positive Pay" erstellen (tfcmg2215m000).
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