Der restliche Saldobetrag, der den Rechnungen zugewiesen werden kann.
Zahlungsausgänge auswählen (tfcmg2506m100)Mit diesem Programm können Sie mehrere Rechnungen (oder Rechnungsschemata) auswählen und ggf. deren Beträge ändern.
Restbetrag Der restliche Saldobetrag, der den Rechnungen zugewiesen werden kann. Bezeichnung Die Bezeichnung auf dem Kontoauszug, z. B. die bezahlten Rechnungen. Unbezahlte Rechnungen Ausgewählt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zur Zuordnung ausgewählt. Auswahlart Legen Sie fest, wie Sie den nicht zugeordneten Betrag behandeln möchten. Zum Zuordnen der geleisteten Anzahlungen zu Mitarbeiteraufwendungen wählen Sie Aufwendungen. Hinweis Sie können Aufwendungen nur wählen, wenn Sie einen neuen Eintrag durch Klicken auf "Neu" erstellt haben. Firma Die Firma zur Eingabe der Rechnung. Rechnungssteller Der Code des Rechnungsstellers. Saldo unterwegs in RW Der Saldobetrag der Rechnung. Zuzuordnender Betrag in Bankwährung Der Betrag, den Sie der Rechnung zuordnen möchten. Bankreferenz Eine von den Banken verwendete eindeutige Nummer zur Kennzeichnung jeder Rechnung. Die Bankreferenznummer kann aus mindestens 20 Zeichen bestehen und muss so zusammengesetzt sein, dass sie jederzeit auf Gültigkeit überprüft werden kann. In einigen Ländern ist die Bankreferenznummer ein wichtiger Bestandteil von Eingangs- und Ausgangsbuchungen, besonders bei der Verwendung von Zahlscheinen. Wenn Bankreferenznummern verwendet werden, muss die Bankreferenznummer in Rechnungsbeleg, Beleg und, falls verwendet, Zahlschein ausgewiesen sein. Beleg Der Buchungsschlüssel der Eingangsrechnung. Die zum Buchungsschlüssel gehörige Belegnummer zum Auffinden der Eingangsrechnung. Die Positionsnummer der Eingangsrechnung. Schemaposition Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Belegdatum Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. Fällig am Das Fälligkeitsdatum der Rechnung. Rechnung Kreditor Die ID-Nummer, die der Kreditor zur Identifizierung der Rechnung verwendet. Rechnungsbetrag Die Rechnungssumme. Zuzuordnender Betrag in Rechnungswährung Der Betrag in der Rechnungswährung. Zuzuordnender Betrag in Hauswährung Der Betrag in der Hauswährung. Skontobetrag Der Skontobetrag der Rechnung. Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt. Zahlungsskonto in Hauswährung Der Skontobetrag in der Hauswährung. Skontodatum Das Skontodatum der Rechnung. Kreditprovision Der Betrag der Kreditprovision. Kreditprovision in Hauswährung Der Betrag der Kreditprovision in der Hauswährung. Datum Kreditprovision Das Datum, nach dem die Kreditprovision berechnet wird. Zahlungsdifferenz Die Zahlungsdifferenz. Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind. Zahlungsdifferenz in Hauswährung Die Zahlungsdifferenz in der Hauswährung. Grund für Cash-Flow Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Buchungsreferenz Der Referenztext. Gesperrt Bei gesperrter Rechnung gibt dieses Feld den Status der Rechnung an. Einbehaltene Einkommensteuer Der einbehaltene Einkommensteuer betrag. Einbehaltene Sozialabgaben Der einbehaltene Sozialabgaben betrag. Sozialabgaben (Unternehmeranteil) Der Sozialabgaben betrag.
Auswahl Offene Posten Startet das Programm Auswahl Offene Posten (tfcmg2118s000). Segmentverteilung Startet das Programm Segmentverteilung (tfcmg2106s200).
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