Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor.
Abgleichsergebnisse (tfcmg2500m100)Mit diesem Programm zeigen Sie die Ergebnisse des automatischen und manuellen Abgleichs an.
Ansicht DFÜ-Kontoauszug Auszifferungsstatus Ausnahme Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor. Positionen Zahlungsbeleg Der im Programm Buchungen (tfgld1101m000) ausgewählte Buchungsschlüssel. Die Art dieses Buchungsschlüssels muss Zahlungen lauten. Die einmalig vergebene ID des für die Finanz-Buchungen des Buchungsschlüssels verwendeten Belegs. Position Die Position. Die Buchung ist durch eine Kombination von Nummer und Belegnummer gekennzeichnet. Firma Die kaufmännische Firma, in der die Buchungen gebucht werden. Als Voreinstellung wird die aktuelle Firma angezeigt. Wenn der Buchungsschlüssel Sachkontobuchungen lautet, können Sie eine andere Firma auswählen. Wenn Sie eine andere Firma auswählen, erstellt LN automatisch eine firmenübergreifende Buchung. Kontoauszugsposition Die Folgenummer der Kontoauszugsposition; der erste Wert ist immer "1". Kontoauszugs-Folgenummer Die von der Bank vergebene Folgenummer des Kontoauszugs. Budgetausnahme Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegt eine Budgetausnahme oder ein Fehler vor. Zur Behebung des Problems können Sie den Betrag reduzieren oder ein anderes Budgetkonto verwenden. Ändern Sie dazu das Sachkonto und/oder die Unterkonten. Wenn in diesem Bereich kein Fehler aufgetreten ist, muss der Budget-Controller die Ausnahme lösen. Wenn ein Einrichtungsfehler vorliegt, muss der Fehler in dem Bereich behoben werden, in dem er aufgetreten ist. Abzüge Skontobetrag Wenn die Rechnung innerhalb einer zulässigen Skontoperiode bezahlt wird, zieht LN diesen Betrag von der Rechnungssumme ab. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Feld Beleg einen der folgenden Einträge enthält:
LN zeigt den voreingestellten Diskontbetrag an, wenn das Feld KrPv/Skonti auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) einen der folgenden Einträge enthält:
Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist und der Skontobetrag über dem Skontotoleranzbetrag liegt, der im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) definiert ist, können Sie keine Bankbuchung verarbeiten. Kreditprovisionsbetrag Der Betrag der Kreditprovision. Die Kreditprovision wird berechnet mit dem Prozentsatz, der in einem der folgenden Programme mit der Rechnung verknüpft wurde: Zahlungsdifferenz Die Zahlungsdifferenz für die ausgewählte Rechnung. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Feld Beleg einen der folgenden Einträge enthält:
Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind. Factoring-Provisionsbetrag Der Factoring-Provisionsbetrag in der im Feld Währung/Kurs definierten Währung. Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die Provision auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern. Daten Allgemein Belegdatum Das Datum, an dem die Buchung in der Bank durchgeführt wurde. Voreinstellung Als Voreinstellung wird das Tagesdatum angezeigt. Auf Basis dieses Datums berechnet LN den Vorgabeeingangs- bzw. Vorgabeausgangsbetrag aus der Zahlung an Debitor bzw. Zahlung an Kreditor, die im Feld Buchungskategorie festgelegt wurde. Buchungsschlüssel Wählen Sie die Buchungskategorie für die in diesem Programm verwalteten Daten aus. Anlagenart Anzahlung Wenn Sie das Kontrollkästchen Anzahlungskategorie zulassen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben und das Buchungsverfahren Geleistete Anzahlung lautet, müssen Sie eine Kategorie auswählen. Bankreferenz Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung. Rechnung/Zahlungsdaten Rechnungssteller/Rechnungsempfänger Geben Sie den Code für den Rechnungssteller oder Rechnungsempfänger ein. Beleg/Beleg unterwegs Der Buchungsschlüssel der durch die Bankbuchung vollständig oder teilweise verrechneten Rechnung. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Feld Beleg einen der folgenden Einträge enthält:
Handelspartner-Zahlung Geben Sie die Zahlungsnummer für Zahlungen an den Handelspartner ein. Position Beträge in Bank-/Rechnungswährung Betrag in Bankwährung Der Betrag in der im Feld Währung/Kurs definierten Währung. Betrag in Rechnungswährung Der Betrag in der im Feld Währung/Kurs definierten Währung. Die Bankbuchungswährung. Beträge in Hauswährung Währungsdifferenz Der Betrag der Währungsdifferenz. Währungsdifferenzen ergeben sich durch Wechselkursschwankungen. Kreditprovision Der Kreditprovisionsbetrag in der Hauswährung. Skonto Der Skontobetrag in der Hauswährung. Zahlungsdifferenz Die Zahlungsdifferenz in der Hauswährung. Factoring-Provision Der Factoring-Provisionsbetrag in der Hauswährung. Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die Provision auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern. Daten Rechnungsperiode Das Rechnungsjahr und die Rechnungsperioden-Nummer der Bankbuchung. Rechnungsperioden werden im Programm Perioden (tfgld0105m000) definiert. Berichtsperiode Mit dem Berichtsjahr und der Periodennummer wird die Berichtsperiode der Bankbuchungen bestimmt. Berichtsperioden werden im Programm Perioden (tfgld0105m000) definiert. Steuergruppen-Code Ein Steuercode, der für mehrere einzelne Steuercodes steht. Wenn für eine Transaktion mehrere Steuercodes gelten, können Sie die Transaktion mit einem Gruppensteuercode verknüpfen. So kann z. B. ein Gruppensteuercode Steuercodes enthalten für:
Skontodatum Das Skontodatum der Rechnung. Kreditprovisionsdatum Die Belegnummer der durch die Bankbuchung vollständig oder teilweise verrechneten Rechnung. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Feld Beleg einen der folgenden Einträge enthält:
Schema Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Zielfirma Die kaufmännische Firma, an die die Buchungen erfolgen müssen. Nummernkreis zusammengestellte Zahlungen Der zum Buchungsschlüssel gehörige Nummernkreis. Zahlungsempfänger/Zahlungsleistender Der Zahlungsempfänger oder Zahlungsleistende. Anmerkungen zu der Buchung. Währung/Kurs Die für die Bankbuchungen verwendete Währung. Der Wechselkurs. Dieser Wechselkurs ist im Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) definiert. Das Ergebnis des ausgewählten Kurses. USt-Land/-Code Das USt-Land und der USt-Code für die Buchung. Dieses Feld ist verfügbar:
LN berechnet den USt-Betrag nur, wenn der Buchungsbetrag nicht kleiner als der Betrag im Feld Mindestbetrag für USt-Berechnung im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) ist. Legen Sie den Länder-Code für die Steuerberechnung fest. Dieser Länder-Code muss mit dem USt-Code im Programm Länder (tcmcs0110s000) verknüpft sein. LN zeigt das Land (für USt) an, das im Programm Buchungsdaten nach USt-Code (tfcmg0150m000) mit den Skonti, Kreditprovisionen und Zahlungsdifferenzen in Bezug auf diese Teilzahlung verknüpft ist. Netto/Brutto Entweder Netto oder Brutto. Belegstatus Umbuchungsverfahren Die Art und Weise, in der die Buchungen an die Bank weitergeleitet werden. Wenn der Lieferant die Bankgebühren zahlt, können Sie dieses Feld nicht ändern. Sonstige Kosten Die Bankgebühren, die keiner der vorhandenen Kategorien angehören. Wenn der Lieferant die Bankgebühren zahlt, können Sie dieses Feld nicht ändern. Referenz Geben Sie den Referenztext ein. Betrag in Hauswährung Der Betrag in der Hauswährung. USt-Betrag in Bankwährung Der USt-Betrag in der Rechnungswährung. Wenn ein USt-Code mit der Rechnung verknüpft ist, zeigt LN den USt-Betrag an, der auf der Grundlage der für den angegeben USt-Code berechnet wurde, in der Währung für Zahlungsausgang/-eingang. Überweisung Mit diesem Code wird das Zahlungsbegleitschreiben identifiziert. Soll/Haben Hiermit kennzeichnen Sie den Betrag als Soll/Haben. Dieses Feld ist verfügbar, wenn der Buchungsschlüssel Sachkontobuchungen lautet. Sammelkonto Ein Sachkonto zur Darstellung des Saldos einer Reihe von untergeordneten Konten. In LN bezieht "Sammelkonto" sich normalerweise auf das für die finanziellen Debitoren-/Kreditorengruppen in Kreditorenbuchhaltung oder Debitorenbuchhaltung definierte Kreditoren- oder Debitorenkonto. Zusätzlich zum Kreditoren- und Debitorenkonto können Sie bestimmte Sammelkonten für eine finanzielle Debitoren-/Kreditorengruppe definieren, etwa Sammelkonten für zweifelhafte Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen oder Zahlungseingänge sowie realisierte und nicht realisierte Währungsgewinne. Unterkontenbezeichnung für Unterkontenart 1 Geben Sie die Unterkonten ein. Unterkontenbezeichnung für Unterkontenart 2 Unterkonto 3 - 12 Sachkonto Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten. Unterkontenbezeichnung für Unterkontenart 1 Das erste Unterkonto, auf das die Buchung gebucht werden muss. Bezeichnung Unterkonto Die Bezeichnung des Unterkontos. Grund für Cash-Flow Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Buchungsvorlage Eine Gruppe von Einträgen, die z. B. zur Umlage einer Buchung auf mehrere Sachkonten und Unterkonten erstellt (generiert und wiederholt) werden. Sie können beispielsweise die wiederkehrenden Eingangsrechnungen für allgemeine Lieferungen auf mehrere Abteilungen umlegen. Die Gruppe von Buchungen wird automatisch mit dem Beleg verknüpft. Buchungsvorlage Steuerland Das Steuerland, für das die Buchungsvorlage gilt. Rechnungsdatum Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird. Fällig am In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss. USt-Periode Das Jahr und die USt-Periode, in denen die Umsatzsteuer für den Rechnungsbetrag festgesetzt wird. Rechnungs-/Schemasaldo Der gesamte noch ausstehende Rechnungsbetrag. Sonstige Kosten in Hauswährung Die sonstigen Kosten in der Hauswährung. Die für die Bankbuchungen verwendete Währung. Einbehaltener Steuerbetrag An Handelspartner zahlbarer Nettobetrag Der zu zahlende Netto-Rechnungsbetrag. Einbehaltene Einkommensteuer Der einbehaltene Einkommensteuer betrag. Einbehaltene Sozialabgaben Der einbehaltene Sozialabgaben betrag. Sozialabgaben (Unternehmeranteil) Der Sozialabgaben betrag.
Daten Zahlungsavis Startet das Programm Zahlungsavis (tfcmg2650m000). Abgleich Startet das Programm Buchungen (tfgld1102m300). Adresse einmaliger Handelspartner Startet das Programm Adresse einmaliger Handelspartner (tfcmg1508m000). Diesen Befehl können Sie verwenden, wenn der Handelspartner ein einmaliger (CPD-)Handelspartner ist. Einbehaltene Steuer... Wenn für die Rechnung einbehaltene Einkommensteuer oder einbehaltene Sozialabgaben erfasst wurden, zeigen Sie mit diesem Befehl die entsprechenden Beträge an. Offene Posten HP Startet das Programm Offene Posten (tfacp2520m000), in dem die verfügbaren geleisteten Anzahlungen, nicht zugeordneten Zahlungen oder Gutschriften für den Handelspartner angezeigt werden. Einfügen Fügt eine neue Position hinzu. Daten anzeigen Ermöglicht die Anzeige detaillierterer Daten. Mitteilung über Unterzahlung notify.of.short.paym Zahlungsausgänge auswählen Startet das Programm Zahlungsausgänge auswählen (tfcmg2506m100). ZE auswählen Startet das Programm ZE auswählen (tfcmg2507m100). Segmentverteilung Startet das Programm Segmentverteilung (tfcmg2107s200).
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