Der im Programm Buchungen (tfgld1101m000) ausgewählte Buchungsschlüssel. Die Art dieses Buchungsschlüssels muss Zahlungen lauten.
Bankbuchungen (tfcmg2500m000)Mit diesem Programm zeigen Sie die Positionen der ausgewählten Bankbuchung an. Zum Anzeigen weiterer Positionsdaten wählen Sie eine Position aus bzw. doppelklicken darauf. Klicken Sie dann im Zusatzoptionen Menü auf "Bankbuchungen". Zum Starten dieses Programms müssen Sie im Programm Buchungen (tfgld1101m000) den Buchungsschlüssel Zahlungen wählen. Mit dem aktuellen Programm können Sie die folgenden Bankbuchungen verarbeiten:
Zahlungsberechtigung Nur Anwender mit der entsprechenden Berechtigung können Zahlungen vornehmen. Im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) können Sie die Berechtigungen und Höchstbeträge für die verschiedenen Buchungen definieren. Sie können keine Zahlung für Eingangsrechnungen erstellen, mit denen ein Sperrvermerk verknüpft ist. Der Sperrgrund muss von einem zugewiesenen Genehmigenden entfernt werden.
Beleg Der im Programm Buchungen (tfgld1101m000) ausgewählte Buchungsschlüssel. Die Art dieses Buchungsschlüssels muss Zahlungen lauten. Die einmalig vergebene ID des für die Finanz-Buchungen des Buchungsschlüssels verwendeten Belegs. Anfangssaldo Die Summe aus Anfangssaldo und den bis zum festgelegten Zeitpunkt eingegebenen Buchungen, mit einem bestimmten Stapel und Buchungsschlüssel. Wenn Sie eine Währung mit dem Buchungsschlüssel verknüpft haben, kann LN diesen Betrag berechnen. Bankwährung Die für die Bankbuchungen verwendete Währung. Konto-Nr. Bankkonto Ihrer Firma. Endsaldo Der offene zu zahlende Betrag für den Rechnungsempfänger. Hausbank Bankkonto Ihrer Firma. Die Definition der Hausbank beinhaltet Details wie die Kontonummer, die Kontoart, die internationale Kontonummer ( IBAN), die von der Bank verwendete Währung und möglicherweise zulässige andere Währungen sowie die Festlegung, ob es sich bei dem Konto um ein Sperrkonto handelt. Auszuziffernder Betrag Der noch verbleibende auszuziffernde Betrag. Saldo Die Summe aus Anfangssaldo und den bis zum festgelegten Zeitpunkt eingegebenen Buchungen, mit einem bestimmten Stapel und Buchungsschlüssel. Wenn Sie eine Währung mit dem Buchungsschlüssel verknüpfen, kann LN diesen Betrag berechnen. Kreditprovision Der Kreditprovisionsbetrag in der Hauswährung. Skonto Der Skontobetrag in der Hauswährung. Zahlungsdifferenz Die Zahlungsdifferenz in der Hauswährung. Factoring-Provision Der Factoring-Provisionsbetrag in der Hauswährung. Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die Provision auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern. Position Die Position. Die Buchung ist durch eine Kombination von Nummer und Belegnummer gekennzeichnet. Firma Die kaufmännische Firma, in der die Buchungen gebucht werden. Als Voreinstellung wird die aktuelle Firma angezeigt. Wenn der Buchungsschlüssel Sachkontobuchungen lautet, können Sie eine andere Firma auswählen. Wenn Sie eine andere Firma auswählen, erstellt LN automatisch eine firmenübergreifende Buchung. Steuergruppen-Code Ein Steuercode, der für mehrere einzelne Steuercodes steht. Wenn für eine Transaktion mehrere Steuercodes gelten, können Sie die Transaktion mit einem Gruppensteuercode verknüpfen. So kann z. B. ein Gruppensteuercode Steuercodes enthalten für:
Skontodatum Das Skontodatum der Rechnung. Kreditprovisionsdatum Das Datum der Kreditprovision. Belegdatum Das Datum, an dem die Buchung in der Bank durchgeführt wurde. Voreinstellung Als Voreinstellung wird das Tagesdatum angezeigt. Auf Basis dieses Datums berechnet LN den Vorgabeeingangs- bzw. Vorgabeausgangsbetrag aus der Zahlung an Debitor bzw. Zahlung an Kreditor, die im Feld Buchungskategorie festgelegt wurde. Bezeichnung Unterkonto Die Bezeichnung einer Unterkontenart. Die Beschreibung der Unterkonten finden Sie im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000). Buchungsschlüssel Wählen Sie die Buchungskategorie für die in diesem Programm verwalteten Daten aus. Anmerkungen zu der Buchung. Anlagenart Anzahlung Wenn Sie das Kontrollkästchen Anzahlungskategorie zulassen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben und das Buchungsverfahren Geleistete Anzahlung lautet, müssen Sie eine Kategorie auswählen. Handelspartner-Zahlung Geben Sie die Zahlungsnummer für Zahlungen an den Handelspartner ein. Rechnungssteller/Rechnungsempfänger Geben Sie den Code für den Rechnungssteller oder Rechnungsempfänger ein. Bankreferenz Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung. Beleg Der Buchungsschlüssel der durch die Bankbuchung vollständig oder teilweise verrechneten Rechnung. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Feld Beleg einen der folgenden Einträge enthält:
Die Belegnummer der durch die Bankbuchung vollständig oder teilweise verrechneten Rechnung. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Feld Beleg einen der folgenden Einträge enthält:
Schema Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Zahlungsempfänger/Zahlungsleistender Der Zahlungsempfänger oder Zahlungsleistende. Währung/Kurs Die für die Bankbuchungen verwendete Währung. Der Wechselkurs. Dieser Wechselkurs ist im Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) definiert. Das Ergebnis des ausgewählten Kurses. USt-Land/-Code Das USt-Land und der USt-Code für die Buchung. Dieses Feld ist verfügbar:
LN berechnet den USt-Betrag nur, wenn der Buchungsbetrag nicht kleiner als der Betrag im Feld Mindestbetrag für USt-Berechnung im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) ist. Legen Sie den Länder-Code für die Steuerberechnung fest. Dieser Länder-Code muss mit dem USt-Code im Programm Länder (tcmcs0110s000) verknüpft sein. LN zeigt das Land (für USt) an, das im Programm Buchungsdaten nach USt-Code (tfcmg0150m000) mit den Skonti, Kreditprovisionen und Zahlungsdifferenzen in Bezug auf diese Teilzahlung verknüpft ist. Betrag in Bankwährung Der Betrag in der im Feld Währung/Kurs definierten Währung. Netto/Brutto Entweder Netto oder Brutto. Betrag in Rechnungswährung Der Betrag in der im Feld Währung/Kurs definierten Währung. Die Bankbuchungswährung. Umbuchungsverfahren Die Art und Weise, in der die Buchungen an die Bank weitergeleitet werden. Wenn der Lieferant die Bankgebühren zahlt, können Sie dieses Feld nicht ändern. Sonstige Kosten Die Bankgebühren, die keiner der vorhandenen Kategorien angehören. Wenn der Lieferant die Bankgebühren zahlt, können Sie dieses Feld nicht ändern. Referenz Geben Sie den Referenztext ein. Grund für Cash-Flow Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Betrag in Hauswährung Der Betrag in der Hauswährung. USt-Betrag in Bankwährung Der USt-Betrag in der Rechnungswährung. Wenn ein USt-Code mit der Rechnung verknüpft ist, zeigt LN den USt-Betrag an, der auf der Grundlage der für den angegeben USt-Code berechnet wurde, in der Währung für Zahlungsausgang/-eingang. Überweisung Mit diesem Code wird das Zahlungsbegleitschreiben identifiziert. Soll/Haben Hiermit kennzeichnen Sie den Betrag als Soll/Haben. Dieses Feld ist verfügbar, wenn der Buchungsschlüssel Sachkontobuchungen lautet. Sammelkonto Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten. Unterkontenbezeichnung für Unterkontenart 1 Geben Sie die Unterkonten ein. Rechnungsdatum Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird. Fällig am In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss. Rechnungsperiode Das Rechnungsjahr und die Rechnungsperioden-Nummer der Bankbuchung. Rechnungsperioden werden im Programm Perioden (tfgld0105m000) definiert. Berichtsperiode Mit dem Berichtsjahr und der Periodennummer wird die Berichtsperiode der Bankbuchungen bestimmt. Berichtsperioden werden im Programm Perioden (tfgld0105m000) definiert. USt-Periode Mit dem USt-Jahr und der Periodennummer wird bestimmt, welche Periode zum Buchen der Steuerberichte für Bankbuchungen verwendet wird. USt-Perioden werden im Programm Perioden (tfgld0105m000) definiert. Rechnungs-/Schemasaldo Der gesamte noch ausstehende Rechnungsbetrag. Sonstige Kosten in Hauswährung Die sonstigen Kosten in der Hauswährung. Währungsdifferenz Der Betrag der Währungsdifferenz. Währungsdifferenzen ergeben sich durch Wechselkursschwankungen. Die für die Bankbuchungen verwendete Währung. An Handelspartner zahlbarer Nettobetrag Der zu zahlende Netto-Rechnungsbetrag. Einbehaltene Einkommensteuer Der einbehaltene Einkommensteuer betrag. Einbehaltene Sozialabgaben Der einbehaltene Sozialabgaben betrag. Sozialabgaben (Unternehmeranteil) Der Sozialabgaben betrag. Skontobetrag Wenn die Rechnung innerhalb einer zulässigen Skontoperiode bezahlt wird, zieht LN diesen Betrag von der Rechnungssumme ab. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Feld Beleg einen der folgenden Einträge enthält:
LN zeigt den voreingestellten Diskontbetrag an, wenn das Feld KrPv/Skonti auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) einen der folgenden Einträge enthält:
Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist und der Skontobetrag über dem Skontotoleranzbetrag liegt, der im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) definiert ist, können Sie keine Bankbuchung verarbeiten. Kreditprovisionsbetrag Der Betrag der Kreditprovision. Die Kreditprovision wird berechnet mit dem Prozentsatz, der in einem der folgenden Programme mit der Rechnung verknüpft wurde: Zahlungsdifferenz Die Zahlungsdifferenz für die ausgewählte Rechnung. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Feld Beleg einen der folgenden Einträge enthält:
Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind. Factoring-Provisionsbetrag Der Factoring-Provisionsbetrag in der im Feld Währung/Kurs definierten Währung. Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die Provision auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern.
Buchungserfassung Startet das Programm Buchungen (tfgld1102m300). Zuordnen Startet das Programm Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2106s000). Diesen Befehl können Sie verwenden, wenn der Buchungsschlüssel Nicht zugeordnete Zahlung oder Geleistete Anzahlung lautet. Anzahlung/Nicht zu Zahlungsavis zugeord. Ruft das Programm Überweisung zuordnen (tfcmg2250m000) auf. Daten Zahlungsavis Startet das Programm Zahlungsavis (tfcmg2650m000). In Fakturierung buchen Leitet die Buchungen an das Paket Fakturierung (CI) weiter. Abgleich Startet das Programm Buchungen (tfgld1102m300). Adresse einmaliger Handelspartner Startet das Programm Adresse einmaliger Handelspartner (tfcmg1508m000). Diesen Befehl können Sie verwenden, wenn der Handelspartner ein einmaliger (CPD-)Handelspartner ist. Mehrstufige USt-Codes nach Position Startet das Programm Mehrstufige USt-Codes nach Position (tfgld1109m000). Einbehaltene Steuer... Wenn für die Rechnung einbehaltene Einkommensteuer oder einbehaltene Sozialabgaben erfasst wurden, zeigen Sie mit diesem Befehl die entsprechenden Beträge an. Nicht zugeordnete offene Posten Startet das Programm Offene Posten (tfacp2520m000), in dem die verfügbaren geleisteten Anzahlungen, nicht zugeordneten Zahlungen oder Gutschriften für den Handelspartner angezeigt werden. Einfügen Fügt eine neue Position hinzu. Daten anzeigen Ermöglicht die Anzeige detaillierterer Daten. Mitteilung über Unterzahlung notify.of.short.paym Zahlungsausgänge auswählen Startet das Programm Zahlungsausgänge auswählen (tfcmg2506m100). Zahlungseingänge auswählen Startet das Programm ZE auswählen (tfcmg2507m100). Segmentverteilung Startet das Programm Segmentverteilung (tfcmg2107s200).
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