Der Handelspartner.
Die Währung, in der der Restbetrag angegeben wird.
Segmentverteilung (tfcmg2107s200)Mit diesem Programm können Sie die Verteilung auf die Segmente manuell festlegen.
Handelspartner Der Handelspartner. Firma Die Firma, für die die Eingangsrechnung eingegeben wird. Rechnung Der Buchungsschlüssel des Belegs. Mit der Belegnummer wird eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel gekennzeichnet. Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Zuordnungsart Zeigt an, wie der nicht zugeordnete/angezahlte Betrag ausgebucht wird. Restbetrag Der Eingangsbetrag, den Sie noch zuordnen können. LN zeigt den zuzuordnenden Saldobetrag an. Die Währung, in der der Restbetrag angegeben wird. Position Die Positionsnummer der Rechnung. Verknüpfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zur Zuordnung ausgewählt. Zuzuordnender Betrag in Bankwährung Der Betrag, den Sie zuordnen möchten. Segment Eine Unterkontenart, die für die Segmentberichte verwendet wird. Saldobetrag in RW Der noch zu zahlende Betrag der Rechnung. Die Währung des Rechnungsbetrags. Belegdatum Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde und das zur Berechnung von Kreditbestimmungen, Fälligkeiten und Skonti verwendet wird. Fällig am In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss. Zuzuordnender Betrag in Rechnungswährung Der Betrag in der Rechnungswährung. Zuzuordnender Betrag in Hauswährung Der Betrag, den Sie zuordnen wollen, in der Hauswährung. Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:
Rechnungsbetrag Der Gesamtbetrag der Rechnung. Zahlungsskonto in Rechnungswährung Der Skontobetrag der Rechnung. Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt. Zahlungsskonto in Hauswährung Der Skontobetrag der Rechnung in der Hauswährung. Skontodatum Das Skontodatum der Rechnung. Kreditprovision in Rechnungswährung Der Betrag der Kreditprovision. Kreditprovision in Hauswährung Der Betrag der Kreditprovision in der Hauswährung. Kreditprovisionsdatum Das Datum der Kreditprovision. Zahlungsdifferenz in Rechnungswährung Die Zahlungsdifferenz. Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind. Zahlungsdifferenz in Hauswährung Die Zahlungsdifferenz in der Hauswährung. Factoring-Provisionsbetrag in Rechnungswährung Der Factoring-Provisionsbetrag. Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die Provision auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern. Factoring-Provisionsbetrag in Hauswährung Der Factoring-Provisionsbetrag in der Hauswährung. Grund für Cash-Flow Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Buchungsreferenz Der Referenztext. Sperrvermerk Der Sperrvermerk. Zweifelhaft Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zweifelhaft.
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