Zahlungen manuell zusammenstellen (tfcmg1545m000)

Mit diesem Programm listen Sie die Daten zur manuellen Zusammenstellung von Zahlungen auf, die Sie im Unterprogramm Zahlungen manuell zusammenstellen (tfcmg1145s000) verwalten können.

Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, müssen Sie diese vor der Verarbeitung des Zahlungsstapels anwenden.

 

Zahlungsstapel
Wählen Sie den Zahlungsstapel, um die Zahlungen manuell durchzuführen.
Zahlungsempfänger
Wählen Sie den Code des Zahlungsempfängers für den Zahlungsstapel.
Währung
Die Währung für die Zahlungen.
Zahlung
Der Code des Zahlungsverfahrens.
An Bank
Der Code der Hausbank des Zahlungsempfängers.
Zahlungstermin
Der Termin für Zahlung.
Folgenummer
Die Folgenummer der Zahlungen im Stapel.
Kontoart
Die Art des Kontos.
Hausbank
Der Code der Hausbank des Zahlungsleistenden.
Betrag
Die Summe des Betrags in der festgelegten Währung.

 

Zusammenstellen
Verwenden Sie diese Funktion zum manuellen Zusammenstellen der Zahlungen. Sei können nur Zahlungen zusammenstellen, die zu den von Ihnen erstellten Stapeln gehören.