Wählen Sie den Zahlungsstapel der Zahlungsprozedur, für den Sie eine Zahlungsanweisung erstellen möchten.
Sie können nur in folgenden Programmen verarbeitete Stapel auswählen:
Zahlungsanweisungen erstellen (tfcmg1256m000)Mit diesem Programm sortieren Sie in einen Zahlungsstapel eingeschlossene kombinierte Zahlungen nach Zahlungsverfahren. Dieses Programm können Sie nur für die im Programm Zahlungen prüfen (tfcmg1255m000) genehmigten Zahlungen ausführen. Im Falle genehmigter Zahlungen prüft LN Folgendes: Schritt 1: Starten Sie das Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000), um neue Zahlungen zu erstellen. Schritt 2: Das Programm prüft, ob alle Zahlungen erstellt wurden. A: Falls ja, startet LN das Programm Zahlungen buchen (tfcmg1257m000). B: Falls keine Zahlungen ausgeführt wurden, wird die Zahlungsprozedur abgebrochen.
Zahlungsstapel Wählen Sie den Zahlungsstapel der Zahlungsprozedur, für den Sie eine Zahlungsanweisung erstellen möchten. Sie können nur in folgenden Programmen verarbeitete Stapel auswählen: Voreingestellte ID für Zahlungsverarbeitung Wählen Sie die in den Programmen Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000) und Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000) erstellte Vorgabe-ID für die Zahlungsverarbeitung aus. Text für Zahlungsbegleitschreiben Geben Sie den Text ein, der auf das Zahlungsbegleitschreiben gedruckt werden soll. Hauswährung Die Währung für die Zahlungen.
Aufträge erstellen Mit diesem Befehl werden Zahlungsanweisungen für den angegebenen Bereich erstellt. Voreinstellungen für Zahlungsverarbeitung Mit diesem Befehl starten Sie das Programm Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000), in dem Sie Vorgabewerte für den Zahlungsprozess hinzufügen oder ändern können.
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