Wählen Sie den Zahlungsstapel aus.
Sie können nur in folgenden Programmen erstellte Stapel auswählen:
Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000)Mit diesem Programm kombinieren Sie Zahlungen in einem Stapel. Wenn das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Zahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie einen Stapel nur zusammenstellen, nachdem ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigt hat. Zahlungen an einen Handelspartner können demselben Stapel hinzugefügt werden, wenn sie bezüglich folgender Merkmale identisch sind:
Wie viele Zahlungen Sie kombinieren können, hängt von folgenden Kriterien ab:
Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, müssen Sie diese vor der Verarbeitung des Zahlungsstapels anwenden.
Auswahl Zahlungsstapel Wählen Sie den Zahlungsstapel aus. Sie können nur in folgenden Programmen erstellte Stapel auswählen: Voreingestellte ID für Zahlungsverarbeitung Wählen Sie die in den Programmen Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000) und Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000) erstellte Vorgabe-ID für die Zahlungsverarbeitung aus. Standardhausbank Wählen Sie die Standardhausbank aus, um Zahlungen durchzuführen. Text für Zahlungsbegleitschreiben Geben Sie den Text ein, der auf das EDI-Zahlungsbegleitschreiben (RAM) gedruckt werden soll. Suffix (Norma 68 oder 34-1) Falls zutreffend, gegen Sie das für spanische Zahlungen verwendete Suffix ein. Einstellungen Hauswährung Die Währung für die Zahlungen.
Zusammenstellen Wenn Sie diesen Befehl wählen, wird die Zusammenstellung für den angegebenen Bereich gestartet. Voreinstellungen für Zahlungsverarbeitung Mit diesem Befehl starten Sie das Programm Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000), in dem Sie Vorgabewerte für den Zahlungsprozess hinzufügen oder ändern können.
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