Geben Sie den Zahlungsstapel ein, um einen Zahlungsvorschlag zu generieren.
Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000)Mit diesem Programm verwalten Sie Zahlungsvorschläge für offene Posten. Sie können mehrere nicht zugeordnete Zahlungen und mehrere geleistete Anzahlungen in den Zahlungsvorschlag aufnehmen. Die Zusammenstellungskriterien müssen eindeutig sein. LN generiert für die nicht zugeordneten Zahlungen und geleisteten Anzahlungen Folgenummern. Wenn Sie eine Eingangsrechnung zur Zahlung auswählen, sucht LN nach nicht zugeordneten Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungen und Gutschriften für den Handelspartner der Rechnung. Wenn derartige Belege vorhanden sind, zeigt LN eine Warnung an. Wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Nicht zugeordnete offene Posten, um die verfügbaren Belege anzuzeigen. Zahlungsberechtigung Sie können dem Zahlungsvorschlag nur Eingangsrechnungen hinzufügen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Sie können keine Zahlungsdifferenzen und Skontobeträge eingeben, die über den Beträgen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) definiert wurden oder für die Sie die entsprechende Berechtigung im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) haben.
Zahlungsstapel Geben Sie den Zahlungsstapel ein, um einen Zahlungsvorschlag zu generieren. Anwender Der Anwender, der den Stapel erstellt hat. Summe Stapel Der Gesamtbetrag in der Hauswährung. Gesamtbetrag nach Handelspartner Geben Sie den Gesamtbetrag ein, den der Handelspartner zahlen muss. Dieser Betrag wird in der Hauswährung angegeben. Rechnungssteller Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Ursprungsfirma Wählen Sie die Firma, die Sie für Buchungen im Zusammenhang mit dem Zahlungsstapel und Rechnungssteller verwenden, den Sie in das Feld Zahlungsstapel bzw. Rechnungssteller eingegeben haben. Vorschlagsart Wählen Sie eine Art des Zahlungsvorschlags. Bankreferenz Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung. Beleg Geben Sie Buchungsschlüssel und Belegnummer der ausgewählten Rechnung oder Gutschrift ein. Sie können keine Wechsel-Dokumente auswählen, da für Wechsel die Zahlungsvorschlagspositionen in solche mit niedrigeren Beträgen aufgeteilt werden können. Bei Daueraufträgen, einmaligen Zahlungen und Fremdbearbeitungsrechnungen ist jedoch keine Aufteilung möglich. Durch Verknüpfung von Buchungsschlüssel und Beleg erhalten Sie eine Rechnungsnummer. Die Rechnungsnummer wird zum Erstellen eines Zahlungsvorschlags verwendet. Einmalig vergebene Belegnummer, die eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel kennzeichnet. Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Die Folgenummer kennzeichnet die Dauerauftragsposition, auf die sich der Zahlungsvorschlag bezieht. Wenn Sie mehrere nicht zugeordnete Zahlungen oder geleistete Anzahlungen einschließen, zeigt dieses Feld die Folgenummern der im Zahlungsvorschlag eingeschlossenen Anzahlungen bzw. nicht zugeordneten Zahlungen. Kategorie Die Kategorie für Anzahlungen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Anzahlungskategorie zulassen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben und das Buchungsverfahren Geleistete Anzahlung lautet, müssen Sie eine Kategorie auswählen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kategorie für Anzahlungen. Fremdbearbeitung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gehört die Rechnung zu einem Fremdbearbeitungsauftrag. Hinweis Die Rechnung gehört zu einer Fremdbearbeitungsrechnung, wenn die folgenden Bedingungen zutreffen:
Betragsdaten Betragsdaten Zahlungsempfänger Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet. Ursprünglicher Zahlungsempfänger Der Zahlungsempfänger des offenen Postens. Währung Wählen Sie die zur Durchführung von Zahlungen verwendete Währung. Wechselkurs Der Kurs zur Umrechnung der Buchungswährung in die Hauswährung. Zu zahlender Betrag Saldobetrag offener Rechnungsbetrag Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist. Betrag in Rechnungswährung Der Rechnungsbetrag. Betrag in Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung. Die Hauswährung, in die der Rechnungsbetrag konvertiert wird. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Kreditprovision Der Betrag der Kreditprovision. Die Kreditprovision wird berechnet mit dem Prozentsatz, der in einem der folgenden Programme mit der Rechnung verknüpft wurde: Betrag in Der Kreditprovisionsbetrag in der Hauswährung. Der Betrag in der Hauswährung. Rabatt/Skonto Der Skontobetrag der Rechnung. Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt. Betrag in Der Skontobetrag der Rechnung in der Hauswährung. Zahlungsdifferenz Der Betrag der Zahlungsdifferenz. Betrag in Die Zahlungsdifferenz, ausgedrückt in einer Ihrer Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Factoring-Provision in Der Factoring-Provisionsbetrag. Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die Provision auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern. Die Währung, in der der Betrag angegeben ist. Betrag in Die Factoring-Provision in der Hauswährung. Die Factoring-Provision in einer anderen Währung. Daten Umsatzsteuer USt-Land/-Code Steuergruppen-Code Ein Steuercode, der für mehrere einzelne Steuercodes steht. Wenn für eine Transaktion mehrere Steuercodes gelten, können Sie die Transaktion mit einem Gruppensteuercode verknüpfen. So kann z. B. ein Gruppensteuercode Steuercodes enthalten für:
USt-Betrag in Zahlungswährung Geben Sie den USt-Betrag ein. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld USt-Land einen Wert enthält. Referenzdaten Variables Zeichen Der 10-stellige numerische Code, der als Referenz für Zahlungsdaten dient und der zum Abgleich der Zahlung an Kredit, Vertrag oder Zahler verwendet wird. Hinweis
Spezielles Zeichen Der 10-stellige numerische Code, der die Klassifizierung der eingehenden Zahlungen darstellt. Hinweis Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Kontrollkästchen Funktionalität für die Tschechische Republik oder Funktionalität für die Slowakei im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert wurden. Konstantes Zeichen Der 4-stellige numerische Code, der den Zahlungszweck darstellt. Hinweis
Referenz Geben Sie den Referenztext ein, der im Zahlungsvorschlag gedruckt wird. Daten Zahlungen/Bank Zahlungsdaten Zahlungsvereinbarung Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung. Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann. Zahlungsverfahren Wählen Sie ein mit dem Zahlungsstapel verbundenes Zahlungsverfahren. Geplanter Zahlungstermin Das Datum, an dem der im Feld Betrag in Fremdwährung festgelegte Betrag gezahlt wird. Den Zahlungstermin für Rechnungen und Gutschriften können Sie in folgenden Programmen voreinstellen: Zahlungsart Gibt die Zahlungsart an. Die Bank benötigt die Zahlungsart zur korrekten Abwicklung der Zahlung. Im Programm Zahlungsart (tfcmg0504m000) definieren Sie einen Code für jede Zahlungsart. Zahlungsgrund Wählen Sie mit der Zoom-Option einen Zahlungsgrund, der im Programm Zahlungsgründe (tfcmg0130m000) festgelegt wurde. Zusatzbezeichnung Der Code für die Bezeichnung des Grundes für die Zahlung in Fremdwährung. Die Zusatzbezeichnung wird von den Nordic-Bankdateien gefordert. Wenn Sie eine Eingangsrechnung erfassen, haben Sie die Möglichkeit, einen Zahlungsgrund anzugeben. Wenn Zusatzbezeichnungen mit dem Zahlungsgrund verknüpft sind, zeigt LN die voreingestellte Zusatzbezeichnung an. Sie können die Zusatzbezeichnung (Code) ändern. Bankdaten Hausbank Wählen Sie eine mit diesem Zahlungsvorschlag zu verknüpfende Hausbank aus. Bankkonto Ihrer Firma. Internationale Bankkontonummer. Eine standardisierte, internationale Kontokennzeichnung zur Identifikation eines Kontos bei einem Geldinstitut, um die automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden Buchungen zu vereinfachen. Die IBAN wird von der Bank/Filiale mitgeteilt, bei der das Konto geführt wird. Bank des Handelspartners Wählen Sie die Hausbank des Zahlungsempfängers aus, um einen Zahlungsvorschlag zu generieren. Die Kontonummer des Handelspartners. Die internationale Bankkontonummer des Handelspartners. Bankgebühren Bei der Bank aufgelaufene Zusatzkosten durch die Verarbeitung von Buchungen. Unterkonten Unterkonten Unterkontenbezeichnung für Unterkontenart 1 Das erste Unterkonto, auf das die Buchung gebucht werden muss. Unterkontenbezeichnung für Unterkontenart 2 Das zweite Unterkonto, auf das die Buchung gebucht werden muss. Unterkonten 3 - 12 Die weiteren Unterkonten, auf die die Buchung gebucht werden muss. Bezeichnung Unterkonto Die Bezeichnung der Unterkonten. Wechsel-Daten Schuldwechsel Wenn sich der Zahlungsvorschlag auf einen Schuldwechsel bezieht, ist dies die Nummer des Wechsels. Grund für Cash-Flow Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Einbehaltene Steuer Einbehaltene Steuer mit Art "Auf Zahlung" An Handelspartner zahlbarer Nettobetrag Der zu zahlende Netto-Rechnungsbetrag. Einbehaltene Einkommensteuer Der einbehaltene Einkommensteuer betrag. Einbehaltene Sozialabgaben Der einbehaltene Sozialabgaben betrag. Sozialabgaben (Unternehmeranteil) Der Sozialabgaben betrag.
Buchungsdaten von Daueraufträgen/Akontozahlungen Startet das Programm Buchungsdaten von Daueraufträgen/Akontozahlungen (tfcmg1515m000). Zahlungsvorschläge drucken Startet das Programm Zahlungsvorschläge drucken (tfcmg1401m000).
| |||