Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000)

Mit diesem Programm erteilen Sie Anwendern die Berechtigung zum Verarbeiten von Zahlungen und Lastschriften.

Sie können Anwendern die Berechtigung zum Genehmigen von Zahlungsstapeln und Lastschriftstapeln erteilen.

Sie können die volle Berechtigung für Folgendes erteilen:

  • Nicht rechnungsbezogene Zahlungen, z. B. Daueraufträge
  • Bankgebühren
  • Zahlungsdifferenzen

Sie können den Zahlungshöchstbetrag und den Akontozahlungsbetrag für jede Kombination aus Anwender und Handelspartner angeben. Die Höchstbeträge für Bankgebühren und Zahlungsdifferenzen werden auf einzelne Rechnungen angewendet.

Für jeden Anwender können Sie die Höchstbeträge angeben, für die er berechtigt ist; alternativ können Sie die Kontrollkästchen Volle Berechtigung markieren.

 

Genehmigungsdaten
Anwender
Der Anwender, der zum Genehmigen der Zahlung berechtigt ist.
Genehmigungsdaten
Höchstbetrag pro Zahlungsempfänger
Der an einen Zahlungsempfänger zu zahlende Höchstbetrag, den der Anwender genehmigen darf.
Währung
Die Landeswährung der kaufmännischen Firma.
Volle Berechtigung für Akontozahlungen
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, hat der Anwender volle Berechtigung für Akontozahlungen.

Zu Akontozahlungen zählen die folgenden Zahlungsarten:

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie den Höchstbetrag für Akontozahlungen angeben.

Höchstbetrag für Akontozahlungen
Der Höchstbetrag, für den der Anwender Akontozahlungen erstellen kann.
Volle Berechtigung für Bankgebühren
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, hat der Anwender volle Berechtigung zum Erstellen von Bankgebührenbuchungen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie den Höchstbetrag für Bankgebühren angeben.

Höchstbetrag für Bankgebühren
Der Höchstbetrag pro Rechnung, für den der Anwender Bankgebührenbuchungen erstellen kann.
Volle Berechtigung für Zahlungsdifferenzen
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, hat der Anwender volle Berechtigung zum Erstellen von Zahlungsdifferenzbuchungen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie den Höchstbetrag für Zahlungsdifferenzen angeben.

Max. positiver Betrag für Zahlungsdifferenz
Der positive Höchstbetrag pro Rechnung, für den der Anwender Zahlungsdifferenzbuchungen erstellen kann.
Max. negativer Betrag für Zahlungsdifferenz
Der negative Höchstbetrag pro Rechnung, für den der Anwender Zahlungsdifferenzbuchungen erstellen kann.
ID Zahlender
Ein Code zur Kennzeichnung des Anwenders, der die Zahlungsdateien erstellt und dafür zuständig ist.

Die ID des Zahlenden wird in Ihrem Vertrag mit der Bank festgelegt. Bei skandinavischen Bankdateien ist die ID des Zahlenden obligatorisch.

Da mehrere Mitarbeiter zu Maßnahmen an einem Bankkonto berechtigt sind, muss die Zahlungsdatei die ID des Dateierstellers aufweisen. Normalerweise verfügt der CEO eines Unternehmens über eine ID, die unabhängig vom Eingriff einzelner Anwender für alle Konten der Firma verwendet wird.

Verwandte Themen

Zahlungen
Art des Anwenders für Zahlungen
Wählen Sie je nach Bedarf Normaler Anwender oder Super-User aus.
Stapelgenehmigung Zahlungen
Die Berechtigungsebene des Anwenders.

Wählen Sie die entsprechende Ebene aus:

  • Keine Berechtigung
  • Berechtigung für eigene Stapel
  • Berechtigung für Stapel anderer Anwender
  • Berechtigung für alle Stapel
Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Option Stapelgenehmigung Zahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) ausgewählt ist.

Betrag Stapelgenehmigung Zahlungen
Der Höchstbetrag, den der Anwender zu genehmigten berechtigt ist.
Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Option Stapelgenehmigung Zahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) ausgewählt ist.

Lastschriften
Art des Anwenders für Lastschriften
Wählen Sie je nach Bedarf Normaler Anwender oder Super-User aus.
Stapelgenehmigung Lastschriften
Die Berechtigungsebene des Anwenders.

Wählen Sie die entsprechende Ebene aus:

  • Keine Berechtigung
  • Berechtigung für eigene Stapel
  • Berechtigung für Stapel anderer Anwender
  • Berechtigung für alle Stapel
Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Option Stapelgenehmigung Lastschriften im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) ausgewählt ist.

Betrag Stapelgenehmigung Lastschriften
Der Höchstbetrag, den der Anwender zu genehmigten berechtigt ist.
Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Option Stapelgenehmigung Lastschriften im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) ausgewählt ist.

Toleranz bei Zahlungsdifferenzen
Rechnung niedriger als erwartet in Prozent
Die höchste zulässige negative Zahlungsdifferenz als Prozentsatz des Rechnungsbetrags.

Geben Sie die maximale negative Zahlungsdifferenz in Prozent an, die von LN akzeptiert wird. Dieser Prozentsatz muss immer zusammen mit dem Betrag im Feld Rechnungsbetrag niedriger als erwartet betrachtet werden. Entsprechen die Beträge nicht den Kriterien, gibt LN keine Voreinstellung für die maximale negative Zahlungsdifferenz aus.

Rechnung höher als erwartet in Prozent
Die höchste zulässige positive Zahlungsdifferenz als Prozentsatz des Rechnungsbetrags.

Geben Sie die maximale positive Zahlungsdifferenz in Prozent an, die von LN akzeptiert wird. Dieser Prozentsatz muss immer zusammen mit dem Betrag im Feld Rechnungsbetrag höher als erwartet betrachtet werden. Stimmen Betrag und Feldwert nicht überein, gibt LN keine Voreinstellung für die maximale positive Zahlungsdifferenz aus.

Rechnungsbetrag niedriger als erwartet
Der maximal zulässige negative Zahlungsdifferenzbetrag.

Geben Sie die maximale negative Zahlungsdifferenz an, die von LN akzeptiert wird. Dieser Betrag muss immer zusammen mit dem Prozentwert im Feld Rechnung niedriger als erwartet in Prozent betrachtet werden. Entsprechen die Beträge nicht den Kriterien, gibt LN keine Voreinstellung für die maximale negative Zahlungsdifferenz aus.

Rechnungsbetrag höher als erwartet
Der maximal zulässige positive Zahlungsdifferenzbetrag.

Geben Sie die maximale positive Zahlungsdifferenz an, die von LN akzeptiert wird. Dieser Betrag muss immer zusammen mit dem Prozentwert im Feld Rechnung höher als erwartet in Prozent betrachtet werden. Stimmen Betrag und Feldwert nicht überein, gibt LN keine Voreinstellung für die maximale positive Zahlungsdifferenz aus.