Zahlungsstapel/Lastschriftenlauf für XML-Dateigenerierung auswählen (tfcmg0224m000)

Mit diesem Programm wählen Sie die zum Generieren der XML-Datei benutzte Stapelnummer aus.

 

Auswahl
Wählen Sie je nach Bedarf Zahlungseingang oder Zahlungsausgang aus.
Zahlungsstapel
Ein Stapel, der Rechnungen enthält, die bezahlt werden müssen. Nach der Überprüfung dieses Stapels kann LN den Zahlungslauf ausführen und die Zahlungsbelege erstellen.
Lastschriftstapel
Die Stapelnummer für Lastschriftläufe.
Hausbank
Die Hausbank.
Zahlungsverfahren
Wählen Sie das Zahlungsverfahren aus.

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Layout
Der Code für das XML-Layout.
Version
Die Versionsnummer.
Einstellungen
Absender-ID
Die Kennung des Mitarbeiters, der die Zahlungen vornimmt.
Datei
Das Kennzeichen der Zahlungsdatei.
Text für Zahlungsbegleitschreiben
Der Text, der im Zahlungsbegleitschreiben erscheint.
Feste Bezeichnung
Geben Sie die mit der Freigabe der Zahlung verknüpfte Bezeichnung ein.
Suffix für Formular
Der Code, der zusammen mit den anderen Daten im Bericht gedruckt werden muss.
Zieldatum
Das Datum, an dem die XML-Datei für die Zahlungen generiert wird.
Wertstellungsdatum
Das Datum, an dem die XML-Datei für die Lastschriften generiert wird.
Pfad für Zahlungsdatei
Der Name und Speicherort der Zahlungsdatei auf dem Server.
Lokaler Pfad
Wenn Sie Lastschriften mit einem Zahlungsverfahren übertragen, bei dem das Kontrollkästchen XML-Datei markiert ist, wird eine XML-Datei auf dem Server erstellt. Durch das Definieren eines lokalen Pfads wird die XML-Datei zusätzlich auf Ihrem PC erstellt.
XML-Ausgabe konvertieren
Lesbare XML-Datei erstellen
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die generierte XML-Datei für eine einfachere Lesbarkeit mit zusätzlichen Leerschritten und Tabulatorschritten formatiert. Auf diese Weise können Sie die Datei manuell auf Fehler durchsuchen. Es wird empfohlen, dieses Kontrollkästchen zu deaktivieren, wenn die generierten Dateien direkt durch ein anderes System verarbeitet werden.
Testgenerierung
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie eine Vorschau der Ergebnisse der generierten XML-Datei anzeigen.