Der Code des Zahlungsverfahrens. Das Zahlungsverfahren definiert die Prozedur/Vorgehensweise bei Zahlungsausgang und -eingang.
Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000)Mit diesem Programm verwalten Sie das Zahlungsverfahren für eine Rechnung. Im Register Schritte können Sie auswählen, für welche Schritte LN Finanz-Buchungen durchführen und erstellen soll. Bestimmte Schritte sind nur für Schuldwechsel, andere wiederum nur für Besitzwechsel verfügbar. Bei einigen Schritten wiederum hängt die Verfügbarkeit von der Auswahl anderer Schritte ab. Einige Schritte können Sie als optionale Schritte definieren. LN registriert bei jedem Wechsel den Status (erstellt, akzeptiert, an Bank versendet, indossiert, fällig usw.). Der Status des Wechsels zeigt immer den jeweils letzten am Wechsel ausgeführten Schritt an.
Zahlungsverfahren Der Code des Zahlungsverfahrens. Das Zahlungsverfahren definiert die Prozedur/Vorgehensweise bei Zahlungsausgang und -eingang. Daten Zahlungsdaten Zahlungseingang/-ausgang Dieses Feld zeigt an, ob es sich bei dem Zahlungsverfahren um eine Zahlung oder einen Zahlungseingang handelt. Art des Zahlungsausgangs/-eingangs Die Art des Zahlungsausgangs bzw. -eingangs des Zahlungsverfahrens. Die Art des Zahlungsausgangs bzw. -eingangs bestimmt, wie LN die Zahlung oder den Zahlungseingang verarbeitet. Wechselart Wenn die Art des Zahlungsausgangs/-eingangs Wechsel lautet, ist dies die Wechselart, die im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) definiert wurde. Negative Beträge für Zahlungen zulassen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN negative Beträge in den Zahlungsdateien zu. Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Bank negative Zahlungen bearbeiten kann. Ein Zahlungsbetrag kann beispielsweise negativ sein, wenn Sie Rechnungen und Gutschriften für den Zahlungslauf auswählen und die Gesamtsumme der Gutschriften die der Rechnungen übersteigt. Einige Banken bieten an, negative Zahlungen eine bestimmte Zeit zu speichern, um sie gegebenenfalls mit positiven Zahlungen desselben Kunden an denselben Handelspartner auszugleichen. Nach Ablauf dieses Zeitraums noch ausstehende Beträge werden dann an den Kunden transferiert. Höchstbetrag Die Referenzwährung der Firma. Höchstbetrag Geben Sie den Höchstbetrag ein, den Sie mit diesem Zahlungsverfahren an Ihren Handelspartner zahlen können. Dieser Betrag wird in der Referenzwährung angegeben. Wenn der Betrag diesen Betrag übersteigt, verwendet LN das Zahlungsverfahren, das Sie im Feld Alternatives Zahlungsverfahren auswählen. Damit dieses Feld verfügbar ist, muss das Zahlungsverfahren zur automatischen Buchungsverarbeitung geeignet sein. Alternatives Zahlungsverfahren Das alternative Zahlungsverfahren wird dann verwendet, wenn der zu zahlende Betrag den im Feld Höchstbetrag eingegebenen Höchstbetrag übersteigt. Beispiel Wählen Sie das Zahlungsverfahren B3 aus. Dieses Zahlungsverfahren ist für Überweisungen reserviert. Geben Sie 15.000 als Höchstbetrag ein und wählen Sie C3 als alternatives Zahlungsverfahren aus. Zahlungen von über 15.000 sollen dabei beispielsweise per Scheck geleistet werden. Wenn Sie jetzt versuchen, per automatischem Zahlungsverfahren an einen Kreditor 16.000 mit Zahlungsverfahren B3 zu zahlen, zahlt LN automatisch per Zahlungsverfahren C3 statt B3. Die alternativen Zahlungsverfahren müssen ebenfalls in diesem Programm definiert werden. Zahlungsart Gibt die Zahlungsart an. Die Bank benötigt die Zahlungsart zur korrekten Abwicklung der Zahlung. Im Programm Zahlungsart (tfcmg0504m000) definieren Sie einen Code für jede Zahlungsart. Lastschriftverfahren (Norma 19) Die Art des Lastschriftverfahrens. Zulässige Werte
Hinweis Dieses Feld ist aktiviert, wenn das Feld Zahlungseingang/-ausgang auf Zahlungseingang gesetzt wurde und die Berichtsgruppe Norma 19 ist. Berichtsauswahl Ausgabeart Geben Sie eine der Ausgabearten ein. Wenn Sie Datei wählen, müssen Sie im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) einen Pfad zu der Datei angeben. Zahlungsausgang/-eingang formatiert durch Wenn Sie Datei auswählen, können Sie angeben, dass die Zahlungsdatei von LN erstellt werden soll oder durch ein externes System, das CreditTransferBOD verarbeiten kann. XML-Datei Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) einen Layoutcode und Pfad für eine XML-Datei eingeben. Hinweis
ZE-/ZA-Erstellungsprogramm Legen Sie das Programm fest, in dem Sie Belege und Folgedateien für Zahlungseingänge und Zahlungen erstellen können. Um das zu verwendende Programm festzulegen, springen Sie mit Hilfe der Zoom-Funktion zum Programm Programme für Zahlungsverfahrenberichte (tfcmg0530m000). Zahlungsbericht Mit Berichtsgruppen definieren Sie, welche Zusatzberichte/ASCII-Dateien bei der Verarbeitung von Zahlungen/Lastschriften gedruckt werden sollen. Die Bankdateien werden generiert, wenn Sie den Zahlungsstapel im Programm Zahlungen freigeben (tfcmg1260m000) verarbeiten. Um die Berichtsgruppe anzugeben, springen Sie mit der Zoom-Funktion zum Programm Zahlungsverfahrenberichte (tfcmg0531m000). Wenn Sie eine Berichtsgruppe auswählen, die Zahlscheine unterstützt, müssen Sie im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) einen Pfad für die Datei angeben. Berichtsgruppe 2 Mit der Berichtsgruppe 2 definieren Sie, welche Zusatzberichte oder ASCII-Dateien bei der Verarbeitung von Zahlungen/Lastschriften gedruckt werden sollen. Um die Berichtsgruppe anzugeben, springen Sie mit der Zoom-Funktion zum Programm Zahlungsverfahrenberichte (tfcmg0531m000). Hashalgorithmus Der Algorithmus, auf dessen Basis der Hashwert berechnet wird, der auf die SEPA-Spezifikationsberichte gedruckt wird. Hinweis Dieses Feld ist nur zutreffend, wenn der Wert im Feld Zahlungsdaten oder Berichtsgruppe 2 auf "69 - SEPA-Zahlungsfestlegungsbericht (Ausgang)" oder "70 - SEPA-Begleitbeleg" gesetzt ist. Berichtsoptionen Gerät für Zahlungsausgänge/Zahlungseingänge Wenn Sie Papier wählen, geben Sie zum Drucken des Belegs den Namen des Standarddruckers ein. Legen Sie für die Ausgabeart Datei die Dateiart fest. Ausgabegerät obligatorisch Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie den im Feld Gerät für Zahlungsausgänge/Zahlungseingänge eingegebene Pfad nicht ändern. Dieser Wert ist obligatorisch, wenn Sie in eine Datei drucken. Ausgabegerät für Bericht Der Name des voreingestellten Druckers, auf dem der Zahlungsbericht gedruckt werden soll. Zahlungsverfahren Das Lastschriftverfahren, das für deutsche Bankdateien verwendet werden soll. Wenn Sie im Feld ZE-/ZA-Erstellungsprogramm das Programm Disketten-Clearing (DTAUS-Format) erstellen (tfcmg4261s000) als das Programm auswählen, in dem die Bankdatei erstellt werden soll, können Sie das Lastschriftverfahren auswählen, für das Sie das Zahlungsverfahren verwenden möchten. Folgende Lastschriftverfahren sind vordefiniert:
Die Unterscheidung ist zum Erstellen von deutschen Bankdateien im Programm Disketten-Clearing (DTAUS-Format) erstellen (tfcmg4261s000) erforderlich. Der voreingestellte Wert ist Abbuchung. Zahlungsmodus Gibt an, in welchem Dateiformat Sie die Zahlung an die Bank senden. Die Bankgebühren können je nach Zahlungsverfahren variieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zahlungsmodus. Art Auslandszahlung ... Optionen Belegzusammenstellung Option für Zusammenstellung Das Verfahren zum Zusammenstellen von Rechnungen oder Zahlungsschema-Positionen auf einem Beleg. Limit für Zusammenstellung Die maximale Anzahl an Rechnungen oder die maximale Anzahl an Zeichen in den kombinierten Referenzen der Rechnungen, die auf einem einzelnen Beleg zusammengestellt werden können. Wenn Sie für Option für Zusammenstellung die Option Überweisung auswählen, ist dieses Feld deaktiviert. Zusammenstellung Die Maßnahme, die LN ergreift, wenn die Anzahl an Rechnungen oder die maximale Anzahl an Zeichen in den kombinierten Referenzen der Rechnungen das Limit für Zusammenstellung übersteigt. Nummerieren nach Das Verfahren zum Nummerieren der Buchungen des Belegs. Anzahl Belege Die maximale Anzahl an Buchungen in einem Beleg. Wenn Sie im Feld Nummerieren nach die Option Anzahl Belege auswählen, können Sie einen Wert eingeben. Grund für Auslandszahlung Grund für Zahlung angeben Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zahlungsdaten in der Bankdatei mit einem Zahlungsgrund zu versehen. Bei skandinavischen Banken müssen Sie die Zahlungsdaten mit einem Grund und einer Zusatzbeschreibung versehen, wenn Sie Zahlungen in Fremdwährungen vornehmen. Mindestbetrag für Grund Soll eine Zahlung über den Wert in diesem Feld hinausgehen, müssen Sie einen Zahlungsgrund angeben. Bei darunter liegenden Zahlungsbeträgen ist kein Grund erforderlich. Zahlungen unterwegs/ZE-Schritte Schritt 1 Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde der Beleg für die Zahlung unterwegs empfangen. Schritt 2 Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde der Beleg für die Zahlung unterwegs akzeptiert oder versendet. Schritt 3 Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Beleg für die Lastschrift unterwegs an die Bank versendet. Buchungsdaten erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) verwaltet werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie die Belege ohne Buchung verarbeiten. Wenn die Art des Zahlungsausgangs/-eingangs Wechsel lautet, ist dieses Kontrollkästchen markiert, jedoch nicht verfügbar. Um das Buchungsschema für Zahlungsverfahren bei Wechseln zu definieren, klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Wechsel-Buchungsschema generieren. Optionen Bankkonto erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Handelspartner, für den Sie das Zahlungsverfahren verwenden, ein Bankkonto haben. Bankkonten können Sie in folgenden Programmen definieren:
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Kontonummer auf Rechnungen und Zahlungsberichte, die Sie in den folgenden Programmen vorbereiten:
Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, jedoch keine Kontonummer vorhanden ist, wird im Programm Zahlungen prüfen (tfcmg1255m000) ein Prüffehler ausgegeben. IBAN Konto erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, LN wird geprüft, ob die IBAN eines Kreditors/Debitors verfügbar ist, wenn eine Zahlung oder ein Lastschriftvorschlag geprüft wird. Diese Prüfung gehört zum ersten Schritt bei der Verarbeitung von Zahlungen und Lastschriften. Wenn eine IBAN fehlt, wird ein Bericht gedruckt, der angibt, für welchen Kreditor/Debitor die IBAN fehlt. Bankadresse erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Bankadresse des Handelspartners auf Rechnungen, die Sie in Fakturierung erstellt haben. Die Adresse muss im Programm Adressen (tccom4530m000) eingegeben werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, jedoch keine Adresse vorhanden ist, wird im Programm Zahlungen prüfen (tfcmg1255m000) ein Prüffehler ausgegeben. Scheckstamm verwenden Eine Funktion, bei der Schecks vornummeriert werden. Die auf diese Art mit Nummern versehenen Schecks können später bei Zahlungsausgängen verwendet werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Schecks nur für Zahlungen an Kreditor verfügbar. Die Schecks müssen im Programm Scheckstamm (tfcmg2115s000) definiert werden. Gepl. Zahlungstermin = Fälligkeitsdatum Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird als Zahlungstermin/Wertstellungsdatum im Zahlungs-/Lastschriftvorschlag das Fälligkeitsdatum der Rechnung eingetragen. Dies betrifft die folgenden Programme:
Geplanter Zahlungstermin = Wechselzahlungstermin Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird im Zahlungs-/Lastschriftvorschlag als Zahlungstermin/Wertstellungsdatum der Zahlungstermin des Wechsels eingetragen. Dies betrifft die folgenden Programme:
Grund für Zusammenstellen verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird im Programm Zahlungen manuell zusammenstellen (tfcmg1145s000) als Zusammenstellungskriterium auch der Zahlungsgrund verwendet. IBAN verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN für Zahlungen und Lastschriften die IBAN der Bank. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, verwendet LN für Zahlungen und Lastschriften die Kontonummer des Handelspartners. Die IBAN bzw. Kontonummer des Handelspartners können Sie in folgenden Programmen definieren:
Zahlungsbegleitschreiben drucken Wenn dieses Kontrollkästchen für Zahlungen dieses Zahlungsverfahrens markiert ist, erstellt LN bei der automatischen Zahlung ein Zahlungsbegleitschreiben. Das Zahlungsbegleitschreiben enthält Daten zu Rechnungen sowie Einzelzahlungen. Zahlungsbegleitschreiben werden im Programm Zahlungsbegleitschreiben drucken (tfcmg1270m000) gedruckt. Das Layout des Zahlungsbegleitschreibens entspricht den italienischen Anforderungen. Buchungsdaten erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) verwaltet werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie die Belege ohne Buchung verarbeiten. Wenn die Art des Zahlungsausgangs/-eingangs Wechsel lautet, ist dieses Kontrollkästchen markiert, jedoch nicht verfügbar. Um das Buchungsschema für Zahlungsverfahren bei Wechseln zu definieren, klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Wechsel-Buchungsschema generieren. Rechnungssteller für Zusammenstellung verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, setzt LN den Rechnungssteller auf der Registerkarte Zahlungsdaten im Programm Zusammengestellte Zahlungen (tfcmg1504s000) ein. Rechnungsfirma für Zusammenstellung verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, setzt LN die Rechnungsfirma auf der Registerkarte Zahlungsdaten im Programm Zusammengestellte Zahlungen (tfcmg1504s000) ein. Einzugsermächtigung obligatorisch Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss eine gültige Einzugsermächtigung mit einem Lastschriftvorschlag verknüpft werden. Hinweis Einzugsermächtigungen werden im Programm Einzugsermächtigung (tfcmg0127m000) verwaltet. Währung/Land Det Optionen Auslandsbanken zulässig Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Zahlungsverfahren auch bei ausländischen Bankkonten zulässig. Fremdwährungen zulässig Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Verarbeitung von Zahlungsausgangs- und -eingangsbuchungen auch in Fremdwährungen zulässig. Währung Wählen Sie die Währung, die mit diesem Zahlungsverfahren verwendet werden soll. Hinweis
Erstellen Sie beispielsweise ein Zahlungsverfahren für Zahlungen in britischen Pfund und ein weiteres für Buchungen in Euro. Eurogebundenes Zahlungsverfahren Wenn die Rechnungswährung eine EWU-Währung ist, können Sie ein Zahlungsverfahren auswählen, das Euro verwendet. Das Euro-Zahlungsverfahren wird dann statt des für die Rechnung definierten Zahlungsverfahrens verwendet. Hinweis Dieses Feld ist verfügbar, wenn die im Feld Währung festgelegte Währung eine EWU-Währung ist. Schritte Schritte Dokument erhalten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Schritt abgeschlossen sein, bevor LN den nächsten Schritt verarbeiten kann. Dokument ausgestellt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Schritt abgeschlossen sein, bevor LN den nächsten Schritt verarbeiten kann. Dokument an Handelspartner versendet Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Schritt abgeschlossen sein, bevor LN den nächsten Schritt verarbeiten kann. Dokument akzeptiert/versendet Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Schritt abgeschlossen sein, bevor LN den nächsten Schritt verarbeiten kann. Dokument an Bank versendet Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, Dokument ungültig Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Schritt für den Wechsel abgeschlossen sein, bevor Sie den nächsten Schritt verarbeiten können. Dokument zur Diskontierung an Bank versendet Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann der Schritt für den Wechsel abgeschlossen werden. Dokument diskontiert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Schritt für den Wechsel abgeschlossen sein, bevor Sie den nächsten Schritt verarbeiten können. Dokument indossiert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann der Schritt für den Wechsel abgeschlossen werden. Dokument lombardiert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann der Schritt für den Wechsel abgeschlossen werden. Dokument fällig Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann der Schritt für den Wechsel abgeschlossen werden. Buchungsschritte Buchung erforderlich für "Dokument an Handelspartner versendet" Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt LN Finanz-Buchungen, wenn der Schritt Beleg an Debitor versendet für den Wechsel abgeschlossen ist. Buchung erforderlich für "Beleg fällig" Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt LN Finanz-Buchungen, wenn der Schritt Dokument fällig für den Wechsel abgeschlossen ist. Rechnung für nicht eingelösten Wechsel erneut öffnen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, öffnet LN Rechnungen für abgelehnte Wechsel erneut. Saldo unterwegs bei erstem Schritt aktualisieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, aktualisiert LN nach dem Abschluss von Schritt 1 die Rechnungssalden des Handelspartners mit Lastschriften unterwegs. Saldo unterwegs bei Abgleich aktualisieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, aktualisiert LN nach dem Abgleich der Zahlungseingangsdatei die Rechnungssalden des Handelspartners mit Lastschriften unterwegs. Hinweis Diese Option ist nur verfügbar, wenn Beleg akzeptiert/versendet oder Beleg an Bank versendet ausgewählt wurde. Optionale Schritte "Dokument an Handelspartner versendet" ist optional Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist dieser Schritt optional. Dokument von Handelspartner akzeptiert ist optional Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist dieser Schritt optional. "Dokument fällig" ist optional Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist dieser Schritt optional. Dokument zur Diskontierung an Bank versendet - Optional Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist dieser Schritt optional.
Wechsel-Buchungsschema generieren Bei Wechselarten, für die das Kontrollkästchen Buchungsschema nach Handelspartnergruppe im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) markiert ist, generiert dieser Befehl das Buchungsschema für das Zahlungsverfahren den Vorgaben entsprechend. Bankprioritäten nach Zahlungsverfahren und Währung Startet das Programm Bankprioritäten nach Zahlungsverfahren und Währung (tfcmg0121m000). Mit diesem Programm definieren Sie die Prioritäten von Hausbanken bei der Zuordnung von Banken. Zuordnungskriterien nach Zahlungsverfahren und Hausbank Startet das Programm Zuordnungskriterien nach Zahlungsverfahren und Hausbank (tfcmg0122m000). Mit diesem Programm definieren Sie die Kriterien, die von LN zum Zuordnen von Hausbanken zu einem Stapel mit einem bestimmten Zahlungsverfahren oder Eingangsverfahren verwendet werden.
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