Der Buchungsschlüssel, als Teil der Rechnungskennung.
Daten offene Posten (tfacr2525s000)Mit diesem Programm zeigen Sie Daten zu Ausgangsrechnungen an, z. B.:
Zahlungsschemata Wenn mit der Rechnung ein Zahlungseingangsschema verknüpft ist, können Sie Daten nicht ändern, die für die Positionen des Zahlungseingangsschemas spezifisch sind, beispielsweise das Fälligkeitsdatum, das Zahlungsverfahren und das Mahnschreiben. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsschemata - Übersicht.
Rechnungspositionen Beleg Der Buchungsschlüssel, als Teil der Rechnungskennung. Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung. Die Positionsnummer, die die Rechnungsbuchung identifiziert. Der Buchungsschlüssel des Ausgangsbelegs. Die Belegnummer, die die Verkaufsbuchung identifiziert. Die Positionsnummer, die die Verkaufsbuchung identifiziert. Handelspartner Der Rechnungsempfänger. Bankreferenz Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung. Verkaufsart Die Verkaufsart des VK-Auftrags. Wechsel Die Belegnummer des Besitzwechsels. Summe Rechnungsbeträge In Die Rechnungswährung. In Die Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. USt-Betrag in Zahlungswährung Der USt-Betrag in der Rechnungswährung. Der USt-Betrag in der Hauswährung. Betrag Die Rechnungssumme in der Rechnungswährung. Kreditprovision Der Betrag der Kreditprovision. Der Betrag der Kreditprovision in einer Ihrer Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Skontobetrag 1 Der Rabatt betrag, der gewährt wird, wenn die Rechnung vor dem ersten Skontodatum gezahlt wird. Der Rabattbetrag wird vom Diskontsatz bestimmt, der für die Zahlungsbedingungen dieser Rechnung definiert ist. Skontobetrag 1 Der erste Rabattbetrag, angegeben in einer Ihrer Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Skontobetrag 2 Der Rabatt betrag, der gewährt wird, wenn die Rechnung vor dem zweiten Skontodatum gezahlt wird. Der Rabattbetrag wird vom Diskontsatz bestimmt, der für die Zahlungsbedingungen dieser Rechnung definiert ist. Der zweite Rabattbetrag, angegeben in einer Ihrer Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Skontobetrag 3 Der Rabatt betrag, der gewährt wird, wenn die Rechnung vor dem dritten Skontodatum gezahlt wird. Der Rabattbetrag wird vom Diskontsatz bestimmt, der für die Zahlungsbedingungen dieser Rechnung definiert ist. Der dritte Rabattbetrag, angegeben in einer Ihrer Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Saldo unterwegs Der Saldo betrag, einschließlich der Lastschriften unterwegs. Der Saldo betrag, einschließlich der Lastschriften unterwegs, angegeben in der Hauswährung. Saldobetrag Der Saldo betrag für die Rechnung, der noch zu zahlen ist. Der Saldo betrag. Der offene Rechnungsbetrag, angegeben in einer der Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Verlegte USt Der verlegte Umsatzsteuerbetrag. Der verlegte Umsatzsteuerbetrag in der Hauswährung. Rechnung für Faktur. im Gutschriftverf. Rechnung Kunde Bei der Fakturierung im Gutschriftverfahren die Rechnungsnummer des Kunden. Zahlungsbedingungen Zahlungsbedingungen Zahlungsverfahren Wählen Sie das Zahlungsverfahren zur Bezahlung von Rechnungen aus. Bankkonto für Debitor Das Bankkonto des Rechnungsempfängers. Die internationale Bankkontonummer des Handelspartners. Zahlungsbedingungen Die Zahlungsbedingungen. Voreinstellung Der Code der Zahlungsbedingungen, der für den Rechnungsempfänger im Feld Zahlungsbedingungen im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) definiert ist. Schemata Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft. Kreditprovision Der Code der Kreditprovision. Belegdatum Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. Dieses Datum wird für zulässige Kreditbedingungen, Fälligkeitsdaten und Skonti verwendet. Fälligkeitsdatum Das Fälligkeitsdatum. Skontodatum 1 Die erste Skontofrist gibt das letzte Datum an, an dem Skonto auf den Rechnungsbetrag gewährt wird. Das Datum wird durch die Zahlungsbedingungen für die Rechnung bestimmt. Skontodatum 2 Die zweite Skontofrist gibt das letzte Datum an, bis zu dem Skonto auf den Rechnungsbetrag gewährt wird. Das Datum wird durch die Zahlungsbedingungen für die Rechnung bestimmt. Skontodatum 3 Die dritte Skontofrist gibt das letzte Datum an, bis zu dem auf den Rechnungsbetrag ein Skonto gewährt wird. Das Datum wird durch die Zahlungsbedingungen für die Rechnung bestimmt. Datum Kreditprovision Das Datum, bis zu dem der Rechnungsempfänger keinen Zuschlag zahlen muss. Das Datum wird durch Addieren der unter Kreditprovisionen festgelegten Anzahl von Tagen zum Rechnungsdatum ermittelt. Zahlung erwartet am Das Fälligkeitsdatum plus die Anzahl der Extratage. Daten Umsatzsteuer USt-Code Der USt-Code. Land Das Land, an das für diese Rechnung Umsatzsteuer bezahlt werden muss. Ebene für USt-Berechnung Die Umsatzsteuer für diese Rechnung kann mit dem USt-Code für die Rechnungssumme oder separat für jede Position berechnet werden. In diesem Fall können Sie einen unterschiedlichen USt-Code für jede Position verwenden. Zahlungsdaten Ursprünglicher Zahlungsleistender Der Zahlungsempfänger des offenen Postens. Zahlungsleistender Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit. Factor zugeordnet Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Factoring angewendet. Mit Monatlicher Abrechnung verknüpfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt LN die Rechnung in eine monatliche Abrechnung ein. Wenn das Kontrollkästchen MBI senden im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) markiert ist, wird dieses Kontrollkästchen als Voreinstellung markiert. Monatliche Abrechnungen Die Nummer der monatlichen Abrechnung, mit der die Rechnung verknüpft ist. Wenn die monatliche Abrechnung schon generiert wurde, enthält dieses Feld einen Wert. Summe Betrag Betrag Der zu zahlende Betrag. Der Betrag in der Hauswährung. USt-Betrag in Zahlungswährung Der USt-Gesamtbetrag, der für die Rechnung zu zahlen ist. Der USt-Gesamtbetrag in einer Ihrer Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Kreditprovisionsbetrag Der Betrag der Kreditprovision. Der Betrag der Kreditprovision in einer Ihrer Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Zahlungsdifferenz paym.payd paym.paydh Rabattbetrag paym.dis1 paym.hdi1 Factoring-Provisionsbetrag Der Factoring-Provisions betrag in der Rechnungswährung. Die Factoring-Provision in der Hauswährung. Saldobetrag Der Saldo betrag für die Rechnung, der noch zu zahlen ist. Der Saldo betrag. Der offene Rechnungsbetrag, angegeben in einer der Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Buchungsdaten Informationen Rechnungsstapel Rechnungsstapel Der Stapel zur Verarbeitung der Rechnungen. Journalisierungslauf Die für die Journalisierung verwendete Laufnummer. Journalisiert am Das Datum, an dem die Journalisierung der Buchungen stattgefunden hat. Rechnungsperiode Das Jahr der Rechnungsperiode, in der die Rechnung im Hauptbuch gebucht wird. Das Trennzeichen zwischen Jahr und Periode. Die Rechnungsperiode, in der die Rechnung im Hauptbuch gebucht wird. USt-Periode Hierbei handelt es sich um das Jahr der USt-Periode, in der die Umsatzsteuer für die Rechnung gebucht wird. Hierbei handelt es sich um die USt-Periode, in der die Umsatzsteuer für diese Rechnung gebucht wird. Informationen Zahlungsstapel ZE-Stapel Die dem Zahlungseingang zugeordnete Stapelnummer. Journalisierungslauf Die Laufnummer, in der der Stapel journalisiert wurde. Analytische Unterkonten Unterkontenarten Eine der bis zu zwölf verfügbaren Analysesachkonto-Basen für Sachkonten. Analytische Unterkonten Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet. Verschiedenes Verschiedenes Kursfestlegung Das Verfahren zur Bestimmung des Wechselkurses zum Berechnen der Beträge in der Rechnungswährung und den Hauswährungen. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Der Wechselkurs, mit dem Beträge von der Rechnungswährung in die angezeigte Hauswährung umgerechnet werden. Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Auftrag Die Nummer des mit dieser Rechnung verbundenen VK-Auftrags. Ursprungsrechnung Wenn eine Gutschrift betroffen ist, wird in diesem Feld der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung angezeigt, für die die Gutschrift erstellt wurde. Ursprungsrechnung Wenn sie eine Gutschrift betrifft, wird in diesem Feld die Nummer der Rechnung angezeigt, für die die Gutschrift erstellt wurde. Auf diese Weise können Sie die Ursprungsrechnung und die entsprechende Gutschrift miteinander verbinden. Vertreter Der für diese Ausgangsrechnung zuständige Mitarbeiter. Die Rechnungssumme in der Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Der Name des Handelspartners. Adresse Die Anschrift, an die die Rechnung gesendet werden soll. Referenz Die Rechnungs referenz. Mahnstufe Die Mahnstufe. Letzte Mahnung am Das Datum, an dem das letzte Mahnschreiben geschickt wurde. Letztes Zinsberechnungsdatum Das Datum, an dem die Zinsen zuletzt berechnet wurden. Zinsen berechnen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Zinsen berechnet. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Anzahlungsrechnung Gibt an, ob es sich bei der Ausgangsrechnung um eine Anzahlungsrechnung oder eine Anzahlung als Teilzahlung handelt und ob für Anzahlungsrechnungen ein separates Sammelkonto verwendet wird. Lastschriftanzeige Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Lastschrift angewendet. Zweifelhaft Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rechnung als eine zweifelhafte Forderung markiert. Grund für Cash-Flow Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Problemdaten Sperrvermerk Der Sperrvermerk, der der Rechnung zugeordnet ist. Sperrreferenz Als Sperr referenz wird die Person oder die Abteilung bezeichnet, die für die Abwicklung des Sperrvermerks verantwortlich ist. Gesperrt ab Dieses Datum zeigt, wann eine Rechnung mit einem Sperrvermerk versehen wurde.
HB-Buchungen Startet das Programm Beleghistorie - Buchungspositionen (tfgld0618m200). Adresse einmaliger Handelspartner Startet das Programm Adressen Einmalige Handelspartner (tfacr1102s000). Zahlungseingangsschemata Startet das Programm Zahlungseingangsschemata (tfacr1103m000). Rechnungslauf Startet das Programm Rechnungen (cisli3105m000). Eingangsbezogene Belege nach offenen Posten Startet das Programm Eingangsbezogene Belege nach offenen Posten (tfacr2523m000), in dem Sie die Zahlungseingänge vom Handelspartner für die Ausgangsrechnung abfragen können. Zusammenfassende Meldung Startet das Programm Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) (tccom7570m000). Belege an Factor senden Startet das Programm Belege an Factor senden (tfacr2212m000). Korrekturposten pro Rechnung/Stapel Startet das Programm Korrekturposten nach Rechnung (tfacr1516m000). An Factor verkaufte Dokumente Startet das Programm An Factor verkaufte Dokumente (tfacr2512m000). Zahlungsbedingungen Startet das Programm Zahlungsbedingungen (tfacr1112s000). Ausgangsrechnung (SLI) Startet das Programm Rechnung - Positionen (cisli3605m000). Integrationsbuchung Startet das Programm Integrationsbuchungen (tfgld4582m000). Abgleichbuchung anzeigen Startet das Programm Logistik - Finanz-Abgleich (tfgld4595m000).
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