Die Nummer des Vergangenheitsanalyselaufs. Sie können einen individuellen und einen einzelnen Standard-Vergangenheitsanalyselauf verwenden.
Vergangenheitsanalysedaten (tfacr2522m100)Mit diesem Programm zeigen Sie alle Betrags- und Belegdaten eines Vergangenheitsanalyselaufs an.
Ansicht Vergangenheitsanalyselauf Die Nummer des Vergangenheitsanalyselaufs. Sie können einen individuellen und einen einzelnen Standard-Vergangenheitsanalyselauf verwenden. Standard-Vergangenheitsanalyselauf Der Lauf, der die Daten der Vergangenheitsanalyse enthält. Die Beträge der Vergangenheitsanalyse aus diesem Lauf werden auch in einem Diagramm im Programm 360°-Überblick Kreditorenbuchhaltung (tfacp2560m000) verwendet. Von dem genannten Programm aus gelangen Sie zu dem Standard-Vergangenheitsanalyselauf. Rechnungssteller Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Anwender Der Login-Code des Anwenders, der die Vergangenheitsanalyse des Vergangenheitsanalyselaufs berechnet hat. Zuletzt aktualisiert am Das Datum, an dem die Daten des Vergangenheitsanalyselaufs generiert wurden. Diese Information wird im Vergangenheitsanalysediagramm angezeigt, damit der Anwender weiß, wie alt die Daten sind. Kaufmännische Firma Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen. Berechnungsdaten Vergangenheitsanalyse Eine Klassifizierung von offenen Posten auf der Basis von Perioden der Vergangenheitsanalyse und Periodenarten. Vergangenheitsanalyse basiert auf Der Wert des Felds Basiert auf im Programm Vergangenheitsanalyse für Kreditoren berechnen (tfacp3525m000). Vergangenheitsanalysewährung Die Währung, in der die Beträge der Vergangenheitsanalyse berechnet werden. Bezugsdatum/-periode Das Datum, ab dem die Vergangenheitsanalyse berechnet wird. Hierbei handelt es sich um das Geschäftsjahr, ab dem eine Vergangenheitsanalyse erstellt wird. Die Rechnungsperiode, ab der die Vergangenheitsanalyse erstellt wird. Kaufmännische Firma Die Vergangenheitsanalyse lässt sich für eine einzelne kaufmännische Firma oder für alle Firmen der Gruppe durchführen. Wenn die zusammenfassende Zeile eine Verdichtung aller Firmen ist, lautet die Firmennummer 0 (null). Beleg Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu. Spaltenbeträge der Vergangenheitsanalyse in VA-Währung Beträge in dieser Spalte werden in der Währung der Vergangenheitsanalyse angegeben. Die Währung, in der die Beträge der Vergangenheitsanalyse berechnet werden. Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung. Die Nummer der Rechnungsposition. Schema-Nr. Die Nummer der Rechnungsposition. Sammelkonto Das Sammelkonto, auf dem die Buchung vorgenommen wird. LN ermittelt das Sammelkonto auf Grundlage der finanziellen Handelspartnergruppe. Unterkonten Die Unterkonten, auf denen die Buchung vorgenommen wird. Bei mit Bestellungen verbundenen Rechnungen liest LN die Unterkonten aus dem Integrations-Buchungsschema ein, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Falls diese Bedingungen nicht erfüllt werden und bei Unterkontenarten, für die keine Integrationszuordnung definiert wurde, liest LN die Unterkonten auf dieselbe Weise ein wie bei Kosten- und Frachtrechnungen. Bei Kosten- und Frachtrechnungen liest LN für jede Unterkontenart die Unterkonten in der nachstehenden Reihenfolge ein:
Die USt-Beträge werden ebenfalls auf diese Unterkonten gebucht. Wenn mit den USt-Konten obligatorische Unterkonten verknüpft und für die Sammelkonten keine Unterkonten definiert sind, bucht LN die USt-Beträge auf die im Programm Kaufmännische Daten USt-Codes (tfgld0171s000) oder Kaufmännische Daten für mehrstufige USt-Code-Positionen (tfgld0170s000) angegebenen Unterkonten. Land Das Land des Rechnungsstellers. Region Die Region des Lieferanten. Finanzielle Debitorengruppe Eine Gruppe von Handelspartnern mit gemeinsamen Eigenschaften, für die Sie das Kreditoren- oder Debitorenkonto und eine Reihe zusätzlicher Sammelkonten definieren können, etwa Sammelkonten für zweifelhafte Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen oder Zahlungseingänge sowie realisierte und nicht realisierte Währungsgewinne. LN verwendet diese Sammelkonten automatisch für Geschäftsprozesse wie die Erfassung von Ausgangsrechnungen oder die Zahlungsverarbeitung. Zahlungsvereinbarung Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung. Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann. Zahlungsverfahren Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird. Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:
Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können. Kredit-Controller Mitarbeiter, der den Kredit, den Sie einem Rechnungsempfänger einräumen, verfolgt und überprüft. Zahlungsempfänger/Zahlungsleistender Vertriebsbeauftragter Der für diese Ausgangsrechnung zuständige Mitarbeiter. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
Projekt Bei einer Projektrechnung zeigt dieses Feld das Projekt an, auf das die Rechnung sich bezieht. Bestell-/Verkaufsart Grund für Cash-Flow Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Spaltenbeträge der Vergangenheitsanalyse in Rechnungswährung Beträge in dieser Spalte werden in der Rechnungswährung angegeben. Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist. Buchungsreferenz Eine anwenderdefinierte Bezeichnung der Buchung. Rechnungsdatum Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. Dieses Datum dient zum Berechnen von Fälligkeitsdatum und Rabatten. Fälligkeitsdatum In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss. Sperrvermerk Der Sperrvermerk, der der Rechnung zugeordnet ist. Rechnungsbetrag in HW Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung. Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:
Eingangsbetrag in HW Der gesamte Eingangsbetrag in der Hauswährung. Gesamtsaldo in Vergangenheitsanalysewährung Die Summe aus Auftragssaldo und Saldo offener Posten dieses Handelspartners. Betrag Der Rechnungsbetrag. Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.
Daten Zeigt weitere Daten an. Nach Rechnungsempfänger anzeigen Wenn die Option ausgewählt wird, werden die Belege nach Handelspartner sortiert angezeigt. Wenn die Option NICHT ausgewählt wird, werden die Belege nach Firma sortiert angezeigt. Alle Firmen Wenn die Option ausgewählt wird, werden die Belege für alle Firmen in der Gruppe angezeigt. Wenn die Option NICHT ausgewählt wird, werden nur Belege der aktuellen Firma angezeigt bzw. der Firmennummer, die in der Vergangenheitsanalyse ausgewählt wurde. ... Startet das Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000).
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