Der Gültigkeitsbeginn, für den Sie die Parameter der Debitorenbuchhaltung anzeigen oder verwalten möchten.
ACR-Parameter (tfacr0100s000)Mit diesem Programm verwalten Sie die Parameter, die die Daten im Modul Debitorenbuchhaltung überwachen. Register
Rechnungsverwaltung Gültig ab Der Gültigkeitsbeginn, für den Sie die Parameter der Debitorenbuchhaltung anzeigen oder verwalten möchten. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Daten VK-Rechnung Ebene für USt-Berechnung Zeigt an, ob die Steuer auf manuell erzeugte Ausgangsrechnungen im Modul Debitorenbuchhaltung auf Kopf- oder auf Positionsebene berechnet werden. Im Regelfall muss die Steuer buchungspositionsweise ermittelt werden. Factoring - Buchungsschlüssel Mit Regress senden Dieser Buchungsschlüssel wird verwendet, wenn Sie Rechnungen für Rechnungen erstellen und begleichen, die mit Regress an den Factor verkauft werden. Der Buchungsschlüssel muss dabei zur Kategorie Sachkontobuchungen gehören. Dieses Feld steht zur Verfügung, wenn Sie das Kontrollkästchen Factor-Rechnungen im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) markieren. Ohne Regress senden Dieser Buchungsschlüssel wird verwendet, wenn Sie Ausgangsrechnungen als Ersatz für die Ursprungsrechnungen erstellen, wenn diese ohne Regress an den Factor verkauft werden. Der Buchungsschlüssel muss von der Kategorie Ausgangsrechnungen sein. Dieses Feld steht zur Verfügung, wenn Sie das Kontrollkästchen Factor-Rechnungen im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) markieren. Verschiedenes Buchungsschlüssel für Zahlungsdifferenzen Wählen Sie den Buchungsschlüssel zum Buchen der Zahlungsdifferenzen, die im Programm Zahlungsdifferenzen ausbuchen (tfacr2240m000) in das Hauptbuch abgeschrieben werden. Zulässige Werte Der Buchungsschlüssel muss dabei zur Kategorie Verkaufs-Korrekturen gehören. Buchungsschlüssel für Währungsdifferenzen Sie müssen den Buchungsschlüssel zum Buchen der Währungsdifferenzen auswählen, die im Programm Währungsdifferenzen ausbuchen (tfacr2250m000) in das Hauptbuch abgeschrieben werden. Zulässige Werte Dieser Buchungsschlüssel muss zur Buchungskategorie Verkaufs-Korrekturen gehören. Währungsgewinne ausbuchen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Währungsgewinne gebucht. Dazu werden offene Posten erstellt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Währungsgewinne nicht gebucht. Trotz der Wechselkursschwankung bleibt die Rechnung unter dem alten Kurs gespeichert. Hinweis Währungsverluste werden immer gebucht. Währungsdifferenzen für Lastschriften unterwegs ausbuchen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Währungsdifferenzen für Rechnungen, die mit Lastschriften unterwegs verknüpft sind, verarbeitet werden. Die Währungsdifferenzen werden für den offenen Gesamtrechnungsbetrag verarbeitet. Wenn Lastschriften unterwegs vorhanden sind, wird die Währungsdifferenz mit dem Gesamtrechnungsbetrag abzüglich der tatsächlichen Zahlungseingänge berechnet. Beispiel Rechnungsbetrag: 800,00 EUR Teileingang: 100,00 EUR Lastschrift unterwegs: 200,00 EUR Die Währungsdifferenz wird für 700,00 EUR berechnet. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Währungsdifferenzen für Rechnungen mit Lastschriften unterwegs nicht verarbeitet. Buchungsschlüssel für zugeordnete Gutschriften Wählen Sie bei Verwendung des Befehls Gutschreiben und neu fakturieren den Buchungsschlüssel für das Buchen von Gutschriften mit Zahlungsschemata aus. Voreingestellter Code für Vergangenheitsanalyse Der voreingestellte Code für Vergangenheitsanalyse, der zum Drucken der offenen Posten im Programm Vergangenheitsanalyse nach Rechnungsempfänger drucken (tfacr2420m000) verwendet wird. Die Daten werden entsprechend des hier angegebenen Codes klassifiziert. Einsatzbereich Der Einsatzbereich für die Kalender der Zahlungsleistenden. Mit Hilfe des Einsatzbereichs können Sie Feiertage und andere Zeiträume festlegen, in denen der Handelspartner für Zahlungen nicht verfügbar ist. Monatliche Abrechnungen Monatliche Abrechnung in Firmengruppe generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die monatlichen Abrechnungen zentral für alle Firmen der kaufmännischen Firmengruppe generieren. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie die monatlichen Abrechnungen einzeln für jede Firma generieren. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Hilfe zum Programm " Nicht verwendete Konzepte im Paket Fakturierung ". Nummerngruppe für monatliche Abrechnungen Die voreingestellte Nummerngruppe, die zum Generieren von Belegnummern für monatliche Abrechnungen verwendet wird. Sie können in dem Programm jedem Rechnungsempfänger einen Nummernkreis sowie eine laufende Nummer zuweisen. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Nicht verwendete Konzepte im Paket Fakturierung. Voreingestellter Nummernkreis für monatliche Abrechnungen Der voreingestellte Nummernkreis, der zum Generieren von Belegnummern für monatliche Abrechnungen verwendet wird. Sie können in dem Programm jedem Rechnungsempfänger einen Nummernkreis sowie eine laufende Nummer zuweisen. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Nicht verwendete Konzepte im Paket Fakturierung. Stornierungen Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel für stornierte Dokumente. Die Buchungskategorie muss VK-Gutschriften lauten. Hinweis Diese Funktionalität gilt für Bulgarien. Mahnwesen Parameter Mahnwesen Marge für Mahnauskunftsverfahren Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Tage, um die das Fälligkeitsdatum einer Rechnung verlängert werden darf, bis das vorgegebene Auskunftsdatum erreicht wird. Auskunftsdatum = Marge für Mahnauskunftsverfahren + Fälligkeitsdatum Eine Mahnstufe für alle Mahnungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, weisen alle Mahnschreiben dieselbe Mahnstufe auf. Sie müssen diese Stufe in das folgende Feld eingeben. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, bestehen die Mahnschreiben für alle offenen Rechnungen aus einer Mahnstufe, die mit dem Status Liefermahnung übereinstimmt. Mahnstufe Wenn das Kontrollkästchen Eine Mahnstufe für alle Mahnungen markiert ist, müssen Sie in dieses Feld die Mahnstufe für alle Mahnungen eingeben. Die Mahnstufe gibt die Anzahl an Mahnschreiben an, die versendet wurden. Höchste Mahnstufe begrenzen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Mahnungen bis zur höchsten Mahnstufe gesendet. Die höchste Mahnstufe müssen Sie im Feld Mahnstufe festlegen. Ausgewählte Rechnungen, die eine höhere Mahnstufe erfordern, weisen trotzdem die höchste Mahnstufe auf. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Mahnungen für jede Rechnung mit der Mahnstufe gesendet, die dem Mahnstatus der Rechnung entspricht. Beispiel Sie haben vier verschiedene Mahnstufen für Mahnungen festgelegt. Wenn Ihre Handelspartner nicht bezahlen, möchten Sie, dass sie eine Mahnung der Stufen eins bis drei erhalten. Um das zu erreichen, wählen Sie im Feld Mahnstufe "Drei". Jetzt wird Ihr Handelspartner kein Schreiben der Mahnstufe vier erhalten. Mahnstufe Wenn Sie im Feld Höchste Mahnstufe begrenzen angegeben haben, dass die höchste Mahnstufe, die für Mahnungen verwendet wird, begrenzt werden soll, müssen Sie die höchste zulässige Mahnstufe eingeben. Höchste Mahnstufe für alle Mahnungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden alle Mahnschreiben für einen Handelspartner unter einer Mahnstufe gruppiert: der höchsten Mahnstufe. Die höchste Mahnstufe ist diejenige, die für die Mahnung bei der Rechnung mit dem frühesten Fälligkeitsdatum verwendet wird. Beispiel Ein Handelspartner weist mehrere offene Rechnungsbeträge auf. Für einige von diesen Beträgen haben Sie bereits Mahnungen gesendet. Wenn ein neuer Satz Mahnungen gesendet wird, benötigen diese Rechnungen eine höhere Mahnstufe als jene, die zum ersten Mal angemahnt werden. Das bedeutet, dass Sie verschiedene Mahnungen an einen Kunden senden müssen. Sie können im aktuellen Feld jedoch angeben, dass alle Rechnungen eines Handelspartners unter der höchsten Mahnstufe zusammengefasst werden. Aktion bei Nullwertbetrag/negativem Betrag Geben Sie an, welche Aktion Sie ausführen werden, wenn der Gesamtbetrag der offenen und fälligen Rechnungen, für die eine Mahnung gesendet werden muss, kleiner oder gleich 0 (null) ist. Sie haben folgende Optionen:
Gesondertes Schreiben für nicht fällige Rechnungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Mahnungen der ersten Mahnstufe für Rechnungen gesendet, die noch nicht fällig sind. Leerzeilen am Anfang der ersten Seite Sie müssen die Anzahl der Zeilen angeben, die am Anfang der ersten Seite eines Mahnschreibens frei bleiben sollen. Dieser Platz kann für den Briefkopf verwendet werden. Leerzeilen am Anfang der Folgeseiten Sie müssen die Anzahl der Zeilen angeben, die am Anfang der Seiten eines Mahnschreibens, die auf die erste Seite folgen, frei bleiben sollen. Dieser Platz kann beispielsweise für Ihr Firmenlogo verwendet werden. Leerzeilen am Seitenende Sie müssen die Anzahl der Zeilen angeben, die am Ende jeder Seite eines Mahnschreibens frei bleiben sollen. Status Mahnverfahren Der aktuelle Status der Mahnauswahl. Variablen für Text des Mahnschreibens aktivieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN nicht den Standardtext, so dass Sie den vollständigen Kopf- und Fußzeilentext angeben müssen. Sie können das Programm Variablen für Text des Mahnschreibens (tfacr3502s000) verwenden, um die Variablen auszuwählen, die auf dem Mahnschreiben ausgedruckt werden sollen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird der Kopf- und Fußzeilentext für alle Saldenbestätigungs- und Mahnschreiben gelöscht. LN verwendet die Adresse des Rechnungsempfängers auf dem Mahnschreiben. Zusätzlich zur Standardadresse können Sie im Programm Variablen für Text des Mahnschreibens (tfacr3502s000) Textteile für ein Schreiben hinzufügen. Um auf das Programm Variablen für Text des Mahnschreibens (tfacr3502s000) zuzugreifen:
| |||