Fremdbearbeitungsrechnungen (tfacp3160s000)

Mit diesem Programm verwalten Sie die Fremdbearbeitungs rechnungen, die in LN erfasst sind. Sie können dabei den im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) festgelegten Rechnungsdaten weitere fremdbearbeitungsspezifische Daten hinzufügen.

Fremdbearbeitungsrechnungen stammen von Fremdbearbeitern, die den Regelungen der letztendlichen Zuständigkeit für die Zahlung von Steuern und Sozialabgaben unterliegen.

Die Rechnungen werden durch Markieren des Kontrollkästchens Fremdbearbeitung im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) gekennzeichnet.

Mit diesem Programm zeigen Sie die Unterteilung der Rechnungssumme in die folgenden Anteile an:

  • den Lohnkostenanteil
  • den auf ein Sperrkonto zu überweisenden Betrag
  • den Betrag, der direkt an die Steuerbehörde gezahlt wird
  • den Betrag, der direkt an den zuständigen Sozialversicherungsträger gezahlt wird.

Die drei letzten Beträge können Sie ändern. Außerdem können Sie eine Auftragsnummer mit der Rechnung verknüpfen.

 

Rechnung
Der Code für den Buchungsschlüssel, ein Teil der Rechnungs-ID.
Rechnung
Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung.

Diese Nummer ergibt zusammen mit dem Code des ausgewählten Buchungsschlüssels eine einmalige Rechnungsnummer.

Fremdbearbeiter
Geben Sie einen Rechnungssteller ein.

Zulässige Werte

  • Wählen Sie einen Rechnungssteller aus, bei dem im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) das Feld Fremdbearbeitung markiert ist.
  • Der Rechnungssteller muss im Programm Fremdbearbeiter (tfacp3110s000) angelegt und verwaltet worden sein.
Rechnungsbetrag
Die Währung des Rechnungsbetrags. Diese Währung wird im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) festgelegt.
Rechnungsbetrag
Der im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) für die Rechnung von dem ausgewählten Fremdbearbeiter erfasste Betrag. Dieser Rechnungsbetrag umfasst den USt-Betrag und eine mögliche Kreditprovision.
Lohnkostenanteil
Die Währung, in der der vereinbarte Betrag ausgedrückt wird.
Lohnkostenanteil
Die für diese Rechnung zu zahlenden Lohnkosten.
Lohnkostenanteil in RW
Die in der Rechnungswährung zu zahlenden Lohnkosten.
Überweisungsvereinbarung
Wählen Sie eine Überweisungsvereinbarung aus. Sie müssen mit jeder Fremdleistungs bestellung im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) eine Überweisungsvereinbarung verknüpfen.

Zulässige Werte

Die Überweisungsvereinbarung muss für den Fremdbearbeiter festgelegt worden sein, den Sie im Feld Fremdbearbeiter angegeben haben. Im Programm Überweisungsvereinbarungen (tfacp3130s000) können Sie für einen Fremdbearbeiter mehrere Überweisungsvereinbarungen festlegen.

Sie können eine Überweisungsvereinbarung für mehrere Aufträge verwenden, ein Auftrag bezieht sich jedoch immer nur auf eine Vereinbarung.

Auftrag
In diesem Feld wird die Auftragsnummer der Bestellung angegeben, die Sie mit der Rechnung verknüpfen.

Eine Bestellung ist ein Auftrag für die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen durch einen Handelspartner.

Hinweis

Falls Sie keinen Code eingeben, setzt LN eine Auftragsnummer ein, wenn Sie die Rechnung im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) oder Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2107m000) genehmigen.

Beginn am
Das Startdatum der Periode, auf die sich die Rechnung bezieht.
Ende am
Das Enddatum der Periode, auf die sich die Rechnung bezieht.
Anzahl Stunden
Die Stundenzahl, die der Fremdbearbeiter in der im Programm Überweisungsvereinbarungen (tfacp3530m000) festgelegten Periode aufwendet.

Voreinstellung

LN berechnet die aufgewendete Stundenzahl auf der Grundlage der festgelegten Start- und Enddaten und der Stunden pro Bestellung, die für den Fremdbearbeiter im Paket Projekt erfasst wurden.

Lohnkostenanteil in RW
In diesem Feld werden die Lohnkosten angegeben. Diese Kosten dürfen den Rechnungsbetrag nicht übersteigen.

Falls die Kosten den Betrag des Lohnkostenanteils übersteigen, der in der Überweisungsvereinbarung festgelegt ist, zeigt LN eine Warnung an.

Betrag an Sperrkonto
Der auf das gesperrte Bankkonto überwiesene Betrag. Der Hauptunternehmer überweist Geld auf dieses Konto zur Zahlung von Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträgen.

Zulässige Werte

Wenn Sie den Betrag manuell eingeben, muss er niedriger als der Rechnungsbetrag sein.

Voreinstellung

Als Vorgabe berechnet LN einen Wert für das Feld, indem es den Lohnkostenanteil mit dem Prozentsatz multipliziert, der im Programm Überweisungsvereinbarungen (tfacp3130s000) im Feld Prozentsatz an Sperrkonto festgelegt wurde.

Der Betrag ist eine Garantie für die Steuerbehörde und den Sozialversicherungsträger (SVT), dass Einkommensteuer und Sozialabgaben immer gezahlt werden.

Sie können auf dieses Feld nur in folgenden Fällen zugreifen:

  • Sie haben im Programm Überweisungsvereinbarungen (tfacp3530m000) eine Überweisungsvereinbarung angegeben.
  • Sie haben im Feld Überweisungsvereinbarung einen Prozentsatz zur Überweisung auf ein Sperrkonto angegeben.
Betrag an Sozialversicherungsträger
Der an den Sozialversicherungsträger (SVT) überwiesene Betrag.

Voreinstellung

Als Vorgabe berechnet LN einen Wert, indem es den Lohnkostenanteil mit dem Prozentsatz multipliziert, der im Programm Überweisungsvereinbarungen (tfacp3130s000) im Feld Prozentsatz an Sozialversicherungsträger festgelegt wurde.

Sie können auf dieses Feld nur in folgenden Fällen zugreifen:

  • Sie füllen im Programm Überweisungsvereinbarungen (tfacp3530m000) eine Überweisungsvereinbarung aus.
  • Sie geben einen Prozentsatz zur Überweisung an den Sozialversicherungsträger ein.
Betrag an USt
Der USt-Betrag, der auf den Rechnungsbetrag zu zahlen ist.

Voreinstellung

Als Vorgabe berechnet LN einen Wert, indem es den Lohnkostenanteil mit dem Prozentsatz multipliziert, der im Programm Überweisungsvereinbarungen (tfacp3130s000) im Feld Prozentsatz an Steuer festgelegt wurde.

Sie können auf dieses Feld nur in folgenden Fällen zugreifen:

  • Sie füllen im Programm Überweisungsvereinbarungen (tfacp3530m000) eine Überweisungsvereinbarung aus.
  • Sie geben einen Prozentsatz zur Überweisung an die Steuerbehörde ein.
Fakturierung nach Aufwand
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, decken die in Rechnung gestellten Kosten die nach Aufwand fakturierte Arbeit (Fakturieren nach Ist-Kosten) ab, die vom ausgewählten Fremdbearbeiter durchgeführt wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, beruhen die in Rechnung gestellten Kosten auf Plan-Kosten.