Eingangsrechnungen für Intercompany-Handel generieren (tfacp2295m000)

	Eingangsrechnungen für Intercompany-Handel generieren (tfacp2295m000) Mit diesem Programm generieren Sie Rechnungen für den ausgewählten Bereich von Eingangsrechnungen. Die Zahlungsbedingungen liegen im Bereich "Intercompany-Handelsauftragspositionen" vor. Wenn die Zahlungsbedingungen bei allen Auftragspositionen identisch sind, für die eine interne Eingangsrechnung erstellt wird, werden die Zahlungsbedingungen auf die interne Eingangsrechnung gedruckt. Wenn die Zahlungsbedingungen nicht für alle Aufträge identisch sind, verwendet LN als Voreinstellung die Zahlungsbedingungen, die im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) für den Rechnungssteller festgelegt wurden. Wenn die Auftragsnummer für alle Auftragspositionen identisch ist, wird sie ebenfalls auf die Rechnung gedruckt. Hinweis Eingangsrechnungen für Intercompany-Handel werden nur generiert, wenn die Ausgangsrechnungen zusammengestellt, gedruckt und gebucht wurden. Zahlungsvereinbarungen Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, gilt Folgendes: Wenn alle ausgewählten Positionen dieselbe Zahlungsvereinbarung haben, verwendet LN diese Zahlungsvereinbarung für die Rechnung. Wenn die ausgewählten Positionen verschiedene Zahlungsvereinbarungen haben, verwendet LN die Zahlungsvereinbarung, die Sie für den Handelspartner im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) festgelegt haben. Zahlungsschemata Wenn mit den Zahlungsbedingungen des Handelspartners ein Zahlungsschema verknüpft ist, generiert LN für die wiederkehrenden Rechnungen Zahlungsschemapositionen. Die Fälligkeitsdaten der Zahlungsschemapositionen basieren auf dem neuen Belegdatum der wiederkehrenden Rechnung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zahlungsschemata - Übersicht Berechtigungen für Eingangsrechnungen Wenn für interne Eingangsrechnungen Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind und Sie vorgegebene Sperrgründe und zugewiesene Genehmigende für Eingangsrechnungen definiert haben, setzt LN die entsprechenden Vorgabewerte in die Felder Sperrgrund und Zugewiesener Genehmigender ein. Sie können den Sperrgrund und den zugewiesenen Genehmigenden ändern. Damit die Rechnung verarbeitet werden kann, muss ein zugewiesener Genehmigender den Sperrgrund entfernen. Verwandte Themen Zahlungsschemata - Übersicht Auswahlbereich Nach Ausgangsrechnung auswählen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Eingangsrechnungen für Intercompany-Handel basierend auf den Ausgangsrechnungen generiert. Kaufm. Firma (Ausgangsrechnung) Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: kaufmännische Firmen der ausgewählten Ausgangsrechnungen, für die Rechnungen generiert werden. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Nach Ausgangsrechnung auswählen markiert ist. Buchungsschlüssel (Ausgangsrechnung) Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Buchungsschlüssel der ausgewählten Ausgangsrechnungen, für die Rechnungen generiert werden. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Nach Ausgangsrechnung auswählen markiert ist. Belegnummer (Ausgangsrechnung) Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Belegnummern der ausgewählten Ausgangsrechnungen, für die Rechnungen generiert werden. Diese Belegnummern sind die ID-Nummern der Ausgangsrechnungen. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Nach Ausgangsrechnung auswählen markiert ist. Auftragsart Mit den Feldern Von und Bis legen Sie den Bereich der Auftragsarten fest, für den Rechnungen generiert werden. Hinweis Dies ist ein Anzeigefeld, der Wert in diesem Feld ist als Voreinstellung Intercompany-Handel. Bestellung Mit den Feldern Von und Bis legen Sie fest, für welche Bestellungen die Rechnungen generiert werden. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Nach Ausgangsrechnung auswählen NICHT markiert ist. Position Wenn Sie in den Feldern Von Auftrag und Bis Auftrag dieselbe Auftragsnummer eingegeben haben, wird mit den Feldern Von und Bis der Bereich der Auftragspositionen definiert, für die Rechnungen generiert werden. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Nach Ausgangsrechnung auswählen NICHT markiert ist. Auftragsfolgenummer Wenn Sie im Feld Von Auftragsposition und Bis Auftragsposition dieselbe Auftragsnummer eingegeben haben, wird mit den Feldern Von und Bis der Bereich der Folgenummern der Auftragspositionen definiert, für die Rechnungen generiert werden. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Nach Ausgangsrechnung auswählen NICHT markiert ist. Logistische Firma Mit den Feldern Von und Bis legen Sie fest, für welche zugrunde liegenden logistischen Firmen der Bestellungen die Rechnungen generiert werden. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Nach Ausgangsrechnung auswählen NICHT markiert ist. Intercompany-Handelsszenario Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Intercompany-Handelsszenarien der Intercompany-Handelsaufträge, für die Rechnungen generiert werden. Zulässige Werte Intercompany-Handelsszenario Hinweis Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Nach Ausgangsrechnung auswählen NICHT markiert ist. Rechnungssteller Mit den Feldern Von und Bis legen Sie fest, für welche Rechnungssteller die Rechnungen generiert werden. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Nach Ausgangsrechnung auswählen NICHT markiert ist. Bezugsdatum für Eingang Das Bezugsdatum und die Bezugszeit für das Generieren interner Eingangsrechnungen. Nur Wareneingänge mit einem Eingangsdatum bis zum Bezugsdatum werden in den Prozess einbezogen. Das Bezugsdatum ist im Zusammenhang mit den Verdichtungskriterien in Kombination mit Rechnungs-/Belegdatum wichtig. Ausgangsrechnungsperiode Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Rechnungsperioden der ausgewählten Ausgangsrechnungen, für die Rechnungen generiert werden. Um Rechnungen in der Rechnungsperiode der Ausgangsrechnungen zu generieren, müssen Sie dieselbe Periode im Periodenauswahlbereich des Registers Periode angeben. Einstellungen Rechnungsdatum Rechnungen mit manuell erfasstem Rechnungsdatum generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie das Rechnungsdatum sowie das Buchungsdatum und die Rechnungsperioden für den Stapel eingeben. Das Rechnungsdatum muss ein Datum ab dem Bezugsdatum sein. Rechnungsdatum Wenn Sie das Kontrollkästchen Rechnungen mit manuell erfasstem Rechnungsdatum generieren markieren, können Sie das Rechnungsdatum erfassen. Das Rechnungsdatum muss ein Datum ab dem Bezugsdatum sein. Rechnungen unter Verwendung des Ausgangsrechnungsdatums generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN das Datum, an dem die Ausgangsrechnung gedruckt wurde. Rechnungen drucken Rechnungen drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN eine Liste der Rechnungen. Als Entwurf drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN vorläufige Rechnungen, die Sie prüfen können. Bei Druck aufgetretene Fehler drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN auch Fehler, die beim Drucken der Rechnungen aufgetreten sind. Wareneingangspositionen drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN auch Wareneingangspositionen. Optionen Verarbeitungsbericht Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie einen Bericht über die verarbeiteten Buchungen generieren möchten. Layout Rechnung Wählen Sie aus, wie detailliert die Rechnung werden soll. Zulässige Werte Einzelpositionen Verdichtet Fehlerbericht drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Fehlerbericht. Nicht ausgewählte Zahlungseingänge drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie entweder einen nach internen Ausgangsrechnungen oder nach Zahlungseingängen sortierten Bericht auswählen. Hinweis Ein Zahlungseingang kann aus einem der folgenden Gründe nicht ausgewählt werden: Die interne Ausgangsrechnung wurde im Paket Fakturierung noch nicht generiert. Daher lässt sich die Rechnung im Modul Kreditorenbuchhaltung nicht erstellen. Für eine Intercompany-Handelsauftragsposition oder Folgenummer sind noch nicht alle Waren eingegangen. In diesem Fall lässt sich die Rechnung im Modul Kreditorenbuchhaltung nicht erstellen, weil dazu dieselben Mengen wie in der Rechnung aus der Debitorenbuchhaltung erforderlich sind. Wenn ein bestimmter Wareneingang verarbeitet werden kann, ein anderer, der zur selben Rechnung gehört, jedoch aus dem im ersten Register festgelegten Auswahlbereich herausfällt, lässt sich auch der in den Auswahlbereich fallende Wareneingang nicht verarbeiten. In diesem Fall ließe sich die Rechnung aus der Kreditorenbuchhaltung nicht vollständig mit der Rechnung aus der Debitorenbuchhaltung abgleichen. Sortieren nach Die Option sortiert die Daten im Bericht "Nicht ausgewählte Bestellungen/Wareneingänge". Zulässige Werte Sortierreihenfolge Periode Periode Buchungsreferenz Eingabedatum Das Buchungsdatum, das LN zum Buchen der Rechnungen an das Hauptbuch verwendet. Das Buchungsdatum muss ein Datum ab dem Bezugsdatum sein. Rechnungsperiode Das Rechnungsjahr, gegen das die generierten Rechnungen gebucht werden. Rechnungsperiode Die Rechnungsperiode, gegen die die generierten Rechnungen gebucht werden. Berichtsperiode Das Berichtsjahr, gegen das die generierten Rechnungen gebucht werden. Berichtsperiode Die Berichtsperiode, gegen die die generierten Rechnungen gebucht werden. USt-Periode Das USt-Jahr, gegen das die generierten Rechnungen gebucht werden. USt-Periode Die USt-Periode, gegen die die generierten Rechnungen gebucht werden. Stapeldaten Stapelnummer Die Stapelnummer, die LN zur Verarbeitung der generierten internen Eingangsrechnungen generiert.