Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bucht LN den berechneten Differenzbetrag unter Buchungsschlüssel Währungsdifferenzen.
Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, druckt LN den berechneten Differenzbetrag ohne Buchung.
Währungsdifferenzen ausbuchen (tfacp2240m000)Mit diesem Programm buchen Sie Währungsdifferenzen bei Rechnungen mit offenen Beträgen aus, die durch Schwankungen bei Wechselkursen zwischen der Rechnungswährung und der Hauswährung verursacht werden. Die Währungsdifferenzen für die Buchungsarten Nicht realisierter Währungsgewinn und Nicht realisierter Währungsverlust werden auf das Sachkonto gebucht, das im Programm Konten nach finanzieller Kreditorengruppe (tfacp0110m100) definiert wurde. Ein Währungsgewinn wird nur gebucht, wenn das Kontrollkästchen Währungsgewinne im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) markiert ist. Ansonsten bucht LN nur Währungsverluste. Diese werden folgendermaßen gebucht:
Das Feld Währungsdifferenz Zahlungen unterwegs im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) steuert, ob Rechnungen mit Zahlungen unterwegs für das Ausbuchen von Währungsdifferenzen berücksichtigt werden. Nicht realisierte Währungsdifferenzen werden gegengebucht, sobald die Rechnung tatsächlich bezahlt wird.
Währungsdifferenzen buchen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bucht LN den berechneten Differenzbetrag unter Buchungsschlüssel Währungsdifferenzen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, druckt LN den berechneten Differenzbetrag ohne Buchung. Bestimmte Rechnungen auswählen Um einzelne Belege auszuwählen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen und klicken Sie auf Bestimmte Rechn.. Wenn Sie Zahlungsdifferenzen für eine Reihe von Belegen ausbuchen möchten, die nicht sortiert sind, können Sie auf Bestimmte Rechn. klicken, um das Programm Zahlungs-/Währungsdifferenzen für bestimmte Rechnungen ausbuchen (tfacp2520m001) zu starten. Nur vollständig bezahlte Rechnungen Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur Rechnungen auszuwählen, die vollständig bezahlt wurden. Auswahlbereich Auswahl Die Belegart, die als Berechnungsbasis für Währungsdifferenzen verwendet wird. Zulässige Werte Rechnungssteller Wählen Sie den Rechnungssteller aus. Buchungsschlüssel Wählen Sie den gewünschten Buchungsschlüssel aus. Beleg Wählen Sie die Beleg nummer. Eine Kombination aus Buchungsschlüssel und Belegnummer wird zur Rechnungskennzeichnung verwendet. Toleranzgrenzen Anwender Der Anmelde-Code und Name des Anwenders, wie er im Programm User Data (ttaad2500m000) festgelegt wurde. Anwender Der Name des Anwenders, der Buchungen eingibt. Art des Anwenders Auszubuchender Höchstbetrag Der Höchstbetrag für jeden Beleg, der als Währungsdifferenz ausgebucht werden darf. Wenn die Währungsdifferenz auf einem Beleg diesen Betrag überschreitet, erfolgt keine Ausbuchung. Die Währungsdifferenz muss auch geringer als der Prozentsatz sein, der im Feld Maximaler auszubuchender Prozentsatz angezeigt wird. Die Währung des Landes, in dem sich die Firma befindet. Ansonsten die Währung, in der Sie Ihre Meldung an die lokalen Steuerbehörden abgeben. In einem Mehrwährungssystem können Sie drei Hauswährungen verwenden. Die drei zu definierenden Hauswährungen einer Firma sind:
Maximaler auszubuchender Prozentsatz Der maximale Prozentsatz für den Gesamtbetrag des Belegs, den der als Währungsdifferenz auszubuchende Betrag nicht überschreiten darf. Um eine Währungsdifferenz für einen Beleg auszubuchen, muss der Betrag der Währungsdifferenz zudem geringer sein als der Betrag im Feld Auszubuchender Höchstbetrag. Maximaler Währungsdifferenzbetrag (Berichtswährung 1) Der Höchstbetrag, bis zu dem der Anwender Währungsdifferenzen ausbuchen darf. Eine der Hauswährungen der Firma, die z. B. für Berichte an die Geschäftsleitung verwendet wird. In einem Mehrwährungssystem können Sie drei Hauswährungen verwenden. Sie können für eine Firma folgende drei Hauswährungen definieren:
Maximaler Währungsdifferenzbetrag (Berichtswährung 2) Der Höchstbetrag, bis zu dem der Anwender Währungsdifferenzen ausbuchen darf. Eine der Hauswährungen der Firma, die z. B. für Berichte an die Geschäftsleitung verwendet wird. In einem Mehrwährungssystem können Sie drei Hauswährungen verwenden. Sie können für eine Firma folgende drei Hauswährungen definieren:
Einstellungen Kursdatum Das Datum, an dem der Wechselkurs bestimmt wird. Manuell Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann der Wechselkurs manuell festgelegt werden. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn eine Währung festgelegt wurde. Diese Währung darf nicht mit dem im Feld Hauswährung festgelegten Wert identisch sein. Wechselkursverfahren Der Code des Wechselkursverfahrens. Hinweis
Wechselkurs für Hauswährungen Der Wechselkurs. Hinweis
Hauswährung Die Hauswährung. Stapel Eine Gruppe von Finanz-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet. Beleg Der Buchungsschlüssel, der zum Buchen von Währungsdifferenzen in das Hauptbuch verwendet wird. Beleg Die Beleg nummer, unter der der Posten für Währungsdifferenzen und verbundene USt-Beträge erfasst werden muss. LN verwendet für alle Posten desselben Laufs dieselbe Belegnummer. Nach jedem Lauf erhöht LN diese Nummer automatisch um 1. Daten drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Buchungsdaten der Währungsdifferenzen im Bericht gedruckt. Nicht ausgewählte Belege drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht mit den Gründen, aus denen Belege nicht ausgewählt wurden. Datumsangaben und Perioden Belegdatum Das Datum, an dem die Währungsdifferenz buchungen in der von Ihnen ausgewählten Rechnungsperiode generiert werden. Rechnungsperiode Das Jahr der Rechnungsperiode für die Währungsdifferenzbuchungen. Rechnungsperiode Die Rechnungsperiode für die Währungsdifferenzbuchungen. Berichtsperiode Geben Sie das Jahr der Rechnungsperiode ein, die für die Währungsdifferenzen gilt. Sie können auf dieses Feld zugreifen, wenn im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000) das Kontrollkästchen Berichtsperioden markiert ist. Berichtsperiode Die Rechnungsperiode, die für die Währungsdifferenzen gilt. Sie können dieses Feld nur aufrufen, wenn das Kontrollkästchen Berichtsperioden im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000) markiert ist. USt-Periode Das Rechnungsperioden jahr, in das die Buchungen für Umsatzsteuerbeträge über den Währungsdifferenzen fallen müssen. USt-Periode Die Rechnungsperiode für die Buchungen, die Umsatzsteuerbeträge über den Währungsdifferenzen betreffen. Definieren Sie USt-Perioden im Programm Perioden (tfgld0105m000).
Bestimmte Rechn. Startet das Programm Zahlungs-/Währungsdifferenzen für bestimmte Rechnungen ausbuchen (tfacp2520m001), mit dem Sie einzelne nicht sortierte Belege auswählen können.
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