Geben Sie den Buchungsschlüssel ein, um die offenen Posten für die Eingangsrechnungen zu genehmigen, die während ihrer Erfassung nicht genehmigt wurden.
Zulässige Werte
Wählen Sie einen Buchungsschlüssel mit der Buchungskategorie EK-Korrekturen aus.
Daten Eingangsrechnung (tfacp2100s000)Mit diesem Programm verwalten Sie die Daten einer Eingangsrechnung. An einigen Rechnungsdaten können Sie bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung noch Änderungen vornehmen. Änderungen können an nicht journalisierten und an journalisierten Rechnungen vorgenommen werden. Hinweis Die finanziellen Rechnungsdaten können Sie nicht ändern, darunter:
Um diese Rechnungsdaten zu ändern, müssen Sie eine Gutschrift oder eine Rechnungskorrektur erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Korrekturposten der Eingangsrechnung. Berechtigungen für Eingangsrechnungen Falls ein Problem aufgetreten ist, können Sie der Rechnung auch einen Sperrgrund und einen zugewiesenen Genehmigenden hinzufügen. Wenn ein berechtigter Anwender die Rechnung genehmigt, entfernt LN den Sperrgrund und löscht den Inhalt der Felder Sperrgrund und Zugewiesener Genehmigender. Falls der Anwender auch berechtigt ist, die Rechnung zur Zahlung zu genehmigen, führt das Genehmigen der Rechnung automatisch auch zum Genehmigen der Zahlung. Fügen Sie einer Rechnung einen Sperrgrund und/oder einen zugewiesenen Genehmigenden hinzu, so wird die Zahlungsgenehmigung der Rechnung automatisch aufgehoben.
Beleg Beleg Geben Sie den Buchungsschlüssel ein, um die offenen Posten für die Eingangsrechnungen zu genehmigen, die während ihrer Erfassung nicht genehmigt wurden. Zulässige Werte Wählen Sie einen Buchungsschlüssel mit der Buchungskategorie EK-Korrekturen aus. Beleg Die Beleg nummer. Die Kombination aus Buchungsschlüssel und Belegnummer dient zum Identifizieren von Rechnungen. Beleg Die Positionsnummer, Teil der Rechnungskennung. Beleg Die Buchungskategorie, auf die sich der Beleg bezieht. Zur Zahlung genehmigt Ein dazu berechtigter Anwender hat die Rechnung zur Zahlung genehmigt. Rechnungsart Rechnungsstatus Der Status, der der Rechnung während der Verarbeitung zugewiesen wurde. Handelspartner Der Rechnungssteller, von dem Sie die Rechnung erhalten haben. Beträge Betrag Der Saldo der offenen Rechnungsbeträge. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Betrag Die Rechnungssumme wird in der im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) definierten Rechnungswährung angegeben. In HW Der Saldo der offenen Rechnungsbeträge in einer der Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. In HW Die Hauswährung, in die der Rechnungsbetrag konvertiert wird. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Saldo Der offene Rechnungsbetrag ( Saldo), ausgedrückt in der Rechnungswährung. In HW Der offene Rechnungsbetrag ( Saldo), ausgedrückt in der Hauswährung. Wechselkurs Der Wechselkurs, zu dem Beträge von einer Rechnung in eine andere konvertiert werden. Wechselkursbestimmung Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden. Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet. Belegdatum Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. LN verwendet dieses Datum z. B. zur Berechnung der Fälligkeitsdaten und Skonti. Fällig am In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss. Voreinstellung LN berechnet das Fälligkeitsdatum unter Verwendung des Belegdatums und der Zahlungsbedingungen, die im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) erfasst wurden. Dieses Datum können Sie ändern. Beispiel Es gibt eine Rechnung mit einem Rechnungsbetrag von 1.000.000.000 EUR. Der Betrag wird nicht fristgerecht beglichen. Gemäß der Kreditprovision müssen Sie auf diese Rechnung Zinsen bezahlen. Sie einigen sich jedoch mit dem Zahlungsempfänger, dass Sie diese Rechnung ohne Zinszahlungen zu einem späteren Datum bezahlen können. Sie können das Fälligkeitsdatum für diese Rechnung in diesem Programm verschieben. Daten Auftrag Die mit der Rechnung verbundene Bestellung. Wenn die Rechnung mit Bestellungen verbunden ist, können Sie die Bestellnummer ändern. Wenn für den Auftrag eine der folgenden Bedingungen zutrifft, können Sie die Auftragsnummer nicht ändern:
Lieferschein Die Lieferschein nummer. Ladung In LN handelt es sich hierbei um alle Waren und/oder Sendungen, die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Zeit auf einer festgelegten Tour von einem Transportmittel befördert werden. Sendung Der Code der Sendung, der von Lagerwirtschaft während der Abwicklung des Lieferavis (ASN) erstellt wird, wenn Waren auf Basis eines Lieferavis des Lieferanten eingehen. Frachtauftrags-Cluster Ein Frachtauftrags-Cluster ist eine Gruppe von Frachtauftragspositionen mit übereinstimmenden Eigenschaften (z. B. Versandabteilungen, Planungsgruppen, überlappende Zeitfenster, Transportmittelgruppen usw.), der an einen Spediteur fremdvergeben wird. Der Spediteur ist für die Planung und Ausführung des Transports der in den Frachtauftragspositionen aufgeführten Waren gemäß dem Fremdbearbeitungsauftrag verantwortlich. Ursprungsrechnung Der Buchungsschlüssel der Rechnung, mit der die Gutschrift verbunden ist. Diese Gutschrift können Sie mit der Ursprungsrechnung verbinden. Ursprungsrechnung Die Nummer der Rechnung, mit der die Gutschrift verbunden ist. Diese Gutschrift können Sie mit der Ursprungsrechnung verbinden. Sie können in dieses Feld auch eine andere Rechnungsnummer eingeben. Rechnungsnummer Handelspartner Die Nummer, unter der der Lieferant die ausgewählte Rechnung erfasst hat. LN druckt diese Nummer bei der Bezahlung der Rechnung als Zahlungsreferenz. Referenz Ein Text, der zum internen Gebrauch als Referenz festgelegt wurde. Bankreferenz Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung. Fremdbearbeitung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung mit einem Fremdbearbeitungs konto verbunden. Sie können dieses Kontrollkästchen weder markieren noch die Markierung daraus entfernen. Die Rechnung kann nur in folgenden Fällen eine Fremdbearbeitungsrechnung sein:
Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Zahlungsdaten Zahlungsdaten Zahlungsverfahren Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird. Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:
Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können. Zahlungsgrund Der Zahlungsgrund. Sie können in folgenden Fällen einen Zahlungsgrund auswählen:
Zusatzbezeichnung (Code) Der Code für die Bezeichnung des Grundes für die Zahlung in Fremdwährung. Die Zusatzbezeichnung wird von den Nordic-Bankdateien gefordert. Wenn Sie eine Eingangsrechnung erfassen, haben Sie die Möglichkeit, einen Zahlungsgrund anzugeben. Wenn Zusatzbezeichnungen mit dem Zahlungsgrund verknüpft sind, zeigt LN die voreingestellte Zusatzbezeichnung an. Sie können die Zusatzbezeichnung (Code) ändern. Ursprünglicher Zahlungsempfänger Der Zahlungsempfänger, der mit dem Rechnungssteller verknüpft ist. Bei einer an Factor verkauften Rechnung wird der ursprüngliche Zahlungsempfänger durch den Factor ersetzt. Zahlungsempfänger Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet. Zahlung per Schema Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft. Factoring Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Eingangsrechnung an Factor verkauft. Factoring-Nummer Die Kennzeichnung, mit der der Handelspartner durch einen Factor erfasst wird. An Bank Die Bank des Handelspartners. An Bank Die Kontonummer des Handelspartners. IBAN Die internationale Bankkontonummer des Handelspartners. Lieferant Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller. Verschiedenes Sperrdaten Sperrgrund Ein mit der Eingangsrechnung verknüpfter Code, um die Zahlung dieser Rechnung zu sperren. Für Gutschriften ist dieses Feld nicht verfügbar. Zugewiesener Genehmigender Die Person oder Abteilung, die für das Löschen eines Sperrvermerks aus einer erfassten Rechnung und das Freigeben der Rechnung zur weiteren Verarbeitung zuständig ist. Für Gutschriften ist dieses Feld nicht verfügbar. Genehmigen vor Die Rechnung muss vor diesem Datum genehmigt werden. Für Gutschriften ist dieses Feld nicht verfügbar. Sonstiges Grund für Cash-Flow Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Zahlungsvereinbarung Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung. Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann. Rechnung einbehaltene Steuer Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden einbehaltene Einkommensteuer oder einbehaltene Sozialabgaben für die Rechnung erfasst. Stapeldaten Geschäftsjahr Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:
Stapel Eine Gruppe von Finanz-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet. Sachkonto/analytisches Unterkonto Einkaufsart Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf in das richtige Kreditorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen. Sammelkonto Ein Sachkonto zur Darstellung des Saldos einer Reihe von untergeordneten Konten. In LN bezieht "Sammelkonto" sich normalerweise auf das für die finanziellen Debitoren-/Kreditorengruppen in Kreditorenbuchhaltung oder Debitorenbuchhaltung definierte Kreditoren- oder Debitorenkonto. Zusätzlich zum Kreditoren- und Debitorenkonto können Sie bestimmte Sammelkonten für eine finanzielle Debitoren-/Kreditorengruppe definieren, etwa Sammelkonten für zweifelhafte Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen oder Zahlungseingänge sowie realisierte und nicht realisierte Währungsgewinne. Unterkonten 1 - 12 Das analytische Unterkonto.
Zahlungen zu Eingangsrechnungen Startet das Programm Zahlungsbezogene Belege nach offenen Posten (tfacp2523m000). Einkaufskartenabrechnungen Startet das Programm Einkaufskartenabrechnungen (tfacp1520m000). Wiederkehrende Eingangsrechnungen Startet das Programm Wiederkehrende Eingangsrechnungen (tfacp1513m000). Fremdbearbeitungsrechnungen Startet das Programm Fremdbearbeitungsrechnungen (tfacp3160s000). HB-Buchungen Startet das Programm Nicht journalisierte Buchungspositionen (tfgld1508m000). Eingangsrechnungen genehmigen Startet das Programm Eingangsrechnungen genehmigen (tfacp1142m000). Zahlungsschema Startet das Programm Zahlungsschemata (tfacp1103m000). Zahlungsbedingungen Startet das Programm Zahlungsbedingungen (tfacp1111s000). Adressen Einmalige Handelspartner Startet das Programm Adressen Einmalige Handelspartner (tfacp1102s000). Einbehaltene Steuer Wenn für die Rechnung einbehaltene Einkommensteuer oder einbehaltene Sozialabgaben erfasst wurden, zeigen Sie mit diesem Befehl die entsprechenden Beträge an.
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