Auftragskopfbasierte Teilrechnungen

Auftragskopfbasierte Teilrechnungen werden erstellt und ohne Verknüpfung zu den Verkaufsauftragspositionen fakturiert. Wenn eine Auftragsposition fakturiert wird, wird der Verrechnungsprozess verwendet, um die Anforderungspositionsrechnungen mit der bereits fakturierten Teilrechnung auf der Basis zu verknüpfen, dass zuerst fakturierte Positionen zuerst verrechnet werden. Wenn Sie dieses Verfahren verwenden, müssen alle Positionen auf einem VK-Auftrag den gleichen Steuercode aufweisen.

Teilrechnungen – Stammdaten und Ablauf

Gehen Sie wie folgt vor, um Teilrechnungen festzulegen, zu verwalten und anzuzeigen:

Markieren Sie das Kontrollkästchen Teilrechnungen, und legen Sie die Teilrechnungsparameter auf der Registerkarte Teilrechnungen des Programms Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) fest.
Geben Sie einen VK-Auftrag ein, und setzen Sie das Feld Fakturierung nach Teilrechnungen im Programm VK-Auftrag - Positionen (tdsls4100m900) entweder auf Direkte Verrechnung oder Indirekte Verrechnung.
Fügen Sie die VK-Auftragspositionen hinzu, und klicken Sie im entsprechenden Menü des Programms VK-Auftrag - Positionen (tdsls4100m900) auf Teilrechnungen.
Legen Sie im Programm VK-Teilrechnungsaufträge (tdsls4600m100) ein Teilrechnungsschema für den VK-Auftrag fest.
Nachdem die Waren geliefert und alle nicht garantierten Teilrechnungen fakturiert wurden, schließen Sie die Teilrechnungen im Programm VK-Teilrechnungsaufträge (tdsls4600m100). Im nächsten Schritt können Belege für Garantieteilrechnungen erstellt werden.
Verarbeiten Sie Teilrechnungen im Programm Gelieferte VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4223m000).

Hinweis

Im Programm Teilrechnungsschemata (tcmcs2640m000) können Sie voreingestellte Teilrechnungsschemata erstellen. Sie können diese Schemata in VK-Teilrechnungsaufträge kopieren.
Im Programm Gezahlte Beträge für Anzahlungsrechnungen aktualisieren (tdsls4200m000) werden die gezahlten Beträge für Anzahlungsteilrechnungen aktualisiert. Wenn alle Anzahlungsteilrechnungen für einen VK-Auftrag vollständig bezahlt wurden, kann das VK-Auftragsverfahren fortgesetzt werden.

Teilrechnung - Verrechnungen

Fakturierte Teilrechnungen werden verrechnet (vom Warenbetrag abgezogen), nachdem die Waren geliefert und die Warenrechnung gedruckt wurde. Verrechnete Beträge zeigen den Betrag der Warenrechnung an, der von der Teilrechnung abgedeckt ist.

Verrechnungsarten

Die folgenden Verrechnungsarten sind verfügbar:

Direkte Verrechnung
Gelieferte Waren können bereits dann fakturiert werden, wenn noch nicht alle Teilrechnungen fakturiert wurden. Wenn die Waren fakturiert werden, werden die fakturierten Beträge der Teilrechnungspositionen vom Warenbetrag auf der Rechnung abgezogen.
Mit der direkten Verrechnung sind die folgenden Elemente sofort abrufbar:
- Erlöse aus dem Warenverkauf im Paket Fakturierung
- Umsätze aus den verkauften Waren im Programm Historie aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4556m000)
Indirekte Verrechnung
Gelieferte Waren können erst fakturiert werden, nachdem die VK-Teilrechnung geschlossen wurde. Wenn der Auftrag abgeschlossen wird, werden die Rechnungsbeträge der Teilrechnungspositionen vom Warenwert auf der Rechnung abgezogen.
Folgendes gilt für die indirekte Verrechnung:
- Der Erlös aus dem Verkauf der Waren ist im Paket Fakturierung erst sichtbar, nachdem der VK-Teilrechnungsauftrag abgeschlossen wurde.
- Umsätze aus dem Warenverkauf werden im Programm Historie aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4556m000) erst dann protokolliert, nachdem der VK-Teilrechnungsauftrag geschlossen wurde. Wenn der VK-Teilrechnungsauftrag noch nicht abgeschlossen ist, wird der Umsatz im Programm Historie VK-Auftragspositionen (tdsls4551m000) vorübergehend auf Artikel für Vorab-Teilrechnungen, Artikel für normale Teilrechnungen oder Artikel für Garantie-Teilrechnungen gebucht, wie im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) festgelegt.

Sie können die Verrechnungen für eine Teilrechnung im Programm Teilrechnung - Verrechnungen (tdsls4513s000) abfragen. Nachdem die Warenrechnung in Fakturierung gedruckt wurde, zeigt dieses Programm die Verrechnungen für die fakturierten Teilrechnungen an.

Hinweis

Garantie-Teilrechnungen werden vor ihrer Fakturierung verrechnet, da sie stets nach der Versendung der Warenrechnung fakturiert werden.
Bei der Fakturierung einer (+)-VK-Auftragsposition werden (-)-Teilrechnungen zunächst auf den gesamten Teilrechnungsbetrag verrechnet.
Bei der Fakturierung einer (-)-VK-Auftragsposition werden (+)-Teilrechnungen zunächst auf den gesamten Teilrechnungsbetrag verrechnet.

Teilrechnungskorrekturen

Verrechnete Beträge, die den Betrag der Warenrechnung anzeigen, der durch die Teilrechnung gedeckt ist, bilden die Grundlage für die Berechnung der Teilrechnungskorrekturen. Der Korrekturbetrag, der berechnet wird, wenn ein VK-Teilrechnungsauftrag abgeschlossen wird, ist die Differenz zwischen dem gesamten fakturierten Teilrechnungsbetrag und dem Betrag auf der verrechneten Warenrechnung. Dieser wird wie folgt ermittelt:

Zu fakturierender Warenbetrag - zu verrechnender Teilrechnungsbetrag

Ein Korrekturteilrechnung wird nur dann erstellt, wenn der zu fakturierende Warenbetrag geringer als der zu verrechnende Teilrechnungsbetrag ist. In diesem Fall ist der Betrag, der dem Kunden in Rechnung gestellt wird, zu hoch, und es werden die folgenden umgekehrten Korrekturen erstellt: Korrektur - Anzahlung, Korrektur - Vorauszahlungsanforderung, Korrektur - Normal oder Korrektur - Korrektur - Garantie.

Teilrechnungen der Art Korrektur oder Teilrechnungen der Art Korrektur - Normal können nur eingegeben werden, nachdem die ursprünglichen Teilrechnungen zusammengesellt oder fakturiert wurden. Auf diese Weise kann das Paket Fakturierung immer die richtigen Währungsinformationen abrufen. Teilrechnungen der Art Korrektur - Garantie können eingegeben werden, bevor die ursprüngliche Teilrechnung an Fakturierung freigegeben wird, da Garantie-Teilrechnungen behandelt werden, nachdem die Waren versandt wurden und die VK-Teilrechnung geschlossen wurde. Eine Teilrechnungsposition der Art Korrektur - Garantie kann nicht an Fakturierung freigegeben werden, bevor die ursprüngliche Garantie-Teilrechnung an Fakturierung freigegeben wurde. Auf diese Weise können bei der Zusammenstellung der Rechnung für die Teilrechnung der Art "Korrektur - Garantie" die richtigen Rechnungsdaten aus der ursprünglichen Teilrechnung der Art "Garantie" abgerufen werden.

Manuell festgelegte Korrekturteilrechnungen werden gegen die Warenrechnung verrechnet.

Beispiel

Position	Teilrechnungsart	Teilrechnungsbeträge
1	Normal	200
2	Normal	400
3	Normal	-50
4	Garantie	300
Gesamter VK-Teilrechnungsauftrag		850

Position	VK-Auftragsbeträge
1	150
2	500
3	80
4	-10
Gesamtbetrag VK-Auftrag	720

Es kann die direkte Verrechnung angewendet werden.

Korrekturprozess:

Teilrechnungsposition 1 wird fakturiert. Rechnungsbetrag = 200.
Teilrechnungsposition 2 wird fakturiert. Rechnungsbetrag = 400.
VK-Auftragsposition 1 wird fakturiert. Der Warenbetrag von 150 wird gegen die fakturierte Teilrechnungsposition 1 verrechnet.
- Der verbleibende zu verrechnende Warenbetrag = 150 - (150) = 0.
- Rechnungsbetrag = 0.
Teilrechnungsposition 3 wird fakturiert. Rechnungsbetrag = -50.
Der VK-Teilrechnungsauftrag wird geschlossen.
- Zu fakturierender Warenbetrag = 500 + 80 - 10 = 570.
- Zu verrechnender Teilrechnungsbetrag = 50 + 400 - 50 + 300 = 700.
- Korrekturbetrag = 570 - 700 = -130.
Die Korrekturteilrechnung wird fakturiert. Rechnungsbetrag = -130.
Die Korrekturteilrechnungsposition 5 wird manuell für die Garantie-Teilrechnung erstellt. Korrekturbetrag = -300.
Die Korrekturteilrechnungsposition 6 wird manuell erstellt und ist von der Art "Normale Teilrechnung". Rechnungsbetrag = 170.
Teilrechnungsposition 4 wird fakturiert. Rechnungsbetrag = 300.
VK-Auftragsposition 2 wird fakturiert. Der Warenbetrag von 500 wird wie folgt mit den fakturierten Teilrechnungen verrechnet:
1. Gegen Teilrechnungsposition 3 für einen Betrag von -50. Der verbleibende zu verrechnende Warenbetrag = 500 - (-50) = 550.
2. Gegen Teilrechnungsposition 5 für einen Betrag von -300. Der verbleibende zu verrechnende Warenbetrag = 550 - (-300) = 850.
3. Gegen Teilrechnungsposition 1 für einen Betrag von 50. Der verbleibende zu verrechnende Warenbetrag = 850 - (50) = 800.
4. Gegen Teilrechnungsposition 2 für einen Betrag von 400. Der verbleibende zu verrechnende Warenbetrag = 800 - (400) = 400.
5. Gegen Teilrechnungsposition 4 für einen Betrag von 300. Der verbleibende zu verrechnende Warenbetrag = 400 - (300) = 100.
6. Gegen Teilrechnungsposition 6 für einen Betrag von 100. Der verbleibende zu verrechnende Warenbetrag = 100 - (100) = 0.
Rechnungsbetrag = 0.
VK-Auftragsposition 3 wird fakturiert. Der Warenbetrag von 80 wird gegen die manuell eingefügte Teilrechnungsposition 6 verrechnet.
- Der verbleibende zu verrechnende Warenbetrag = 80 - (70) = 10.
- Rechnungsbetrag = 10.
VK-Auftragsposition 4 wird fakturiert. Alle Teilrechnungen wurden verrechnet. Rechnungsbetrag = -10 + 10 = 0.

Verwandte Themen