Reservieren von Provisionen und Boni

Sie können die berechneten Provisionen für Finanzwesen und die berechneten Boni für Fakturierung reservieren, oder Sie reservieren Beides für eine externe Finanzanwendung.

Deshalb gibt es zur Reservierung von Zahlungen die folgenden Verfahren:

  • Reservierungen mit einer Verbindung zu Finanzwesen oder zu Fakturierung. Daraufhin werden die Kontrollkästchen Verknüpfung mit dem Paket Finanzwesen auf den Registerkarten Angaben zur Provisionsberechnung und Angaben zur Bonusberechnung des Programms Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) markiert.
  • Reservierungen ohne Verbindung zu Finanzwesen oder zu Fakturierung. Daraufhin bleiben die Kontrollkästchen Verknüpfung mit dem Paket Finanzwesen auf den Registerkarten Angaben zur Provisionsberechnung und Angaben zur Bonusberechnung des Programms Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) unmarkiert.
Reservierungen mit einer Verbindung zu Finanzwesen oder zu Fakturierung
Schritt 1. Bevor Sie mit der Reservierung beginnen

Bevor Sie dieses Reservierungsverfahren initiieren können, müssen Sie zunächst die Schritte 1 bis 6 des Themas Berechnen von Boni und Provisionen abschließen. In Schritt 2 müssen Sie sicherstellen, dass Sie das Feld Direkt fakturieren/reservieren in den Programmen Provisionsabkommen - Staffelung (tdcms0635m000) oder Bonusabkommen - Staffelung (tdcms0635m100) auf Reservieren setzen.

Schritt 2.  Reservierte Boni/Provisionen reservieren und genehmigen (tdcms2202m000)

Nachdem die Boni/Provisionen genehmigt wurden, müssen Sie diese mit Hilfe des Programms Reservierte Boni/Provisionen reservieren und genehmigen (tdcms2202m000) reservieren.

  • Wenn die Bonus-/Provisionsempfängerart Kunde oder Lieferant lautet, wechselt der Status des Bonus/der Provision in Reserviert.
  • Wenn die Bonus-/Provisionsempfängerart Mitarbeiter lautet, wechselt der Status der Provision in Abgeschlossen, da die Provisionen für Mitarbeiter direkt von der Gehaltsabteilung geregelt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zahlung von Provisionen an Mitarbeiter
Schritt 3.  Übersicht reservierter Boni/Provisionen drucken (tdcms2404m000)

Wenn Sie die reservierten Boni/Provisionen prüfen möchten, müssen Sie das Programm Übersicht reservierter Boni/Provisionen drucken (tdcms2404m000) verwenden.

Schritt 4.  Reservierte Boni/Provisionen reservieren und genehmigen (tdcms2202m000)

Genehmigen Sie die reservierten Boni/Provisionen, indem Sie das Kontrollkästchen Reservierte Boni/Provisionen genehmigen im Programm Reservierte Boni/Provisionen reservieren und genehmigen (tdcms2202m000) markieren.

Dadurch ändert sich der Status der Boni/Provisionen in Reservierung genehmigt.

Schritt 5.  Reservierte Boni/Provisionen drucken (tdcms2403m000)

Drucken Sie die genehmigten reservierten Boni und Provisionen mit Hilfe des Programms Reservierte Boni/Provisionen drucken (tdcms2403m000). Dadurch ändert sich der Status der Boni/Provisionen in Bereit.

Schritt 6.  Boni/Provisionen zur Fakturierung freigeben (tdcms2201m000)

Im Programm Boni/Provisionen zur Fakturierung freigeben (tdcms2201m000) müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

  • die reservierten Provisionen an Finanzwesen freigeben
  • die reservierten Boni an Fakturierung freigeben

Daraufhin wechselt der Status in Abgeschlossen.

Reservierungen ohne eine Verbindung zu Finanzwesen oder zu Fakturierung
Schritt 1. Bevor Sie mit der Reservierung beginnen

Bevor Sie dieses Reservierungsverfahren initiieren können, müssen Sie zunächst die Schritte 1 bis 6 des Themas Berechnen von Boni und Provisionen abschließen. In Schritt 2 müssen Sie sicherstellen, dass Sie das Feld Direkt fakturieren/reservieren in den Programmen Provisionsabkommen - Staffelung (tdcms0635m000) oder Bonusabkommen - Staffelung (tdcms0635m100) auf Reservieren setzen.

Schritt 2.  Reservierte Boni/Provisionen drucken (tdcms2403m000)/ Für Mitarbeiter reservierte Provisionen abschließen (tdcms2102m000)
Hinweis

Die Provisionen/Boni können nur dann die Status Reserviert und Reservierung genehmigt aufweisen, wenn eine Verknüpfung mit dem Paket Finanzwesen vorhanden ist.

Verwandte Themen