Bestellungen und Abrufe verarbeiten

Sie können Folgendes verarbeiten:

Hinweis

Wenn das Paket Finanzwesen implementiert ist, können nur EK-Lieferabrufpositionen verarbeitet werden, die den Status Fakturiert aufweisen. Ist das Paket Finanzwesen nicht implementiert, werden nur EK-Lieferabrufpositionen mit dem Status Letzter Eingang verarbeitet.

Verarbeitungsaktionen

Während der Verarbeitung erfolgen die folgenden Maßnahmen in LN:

  • Die Umsatzhistorie wird eingefügt.
  • Die Vertragsdaten und die Vertragshistorie (wenn mit einem Vertrag gearbeitet wird) werden aktualisiert. Der Betrag der abgerufenen Menge wird verringert, und die in Rechnung gestellte Menge und der Rechnungsbetrag werden erhöht. Der Umsatz wird in die Vertragshistorie geschrieben. Dies geschieht jedoch nur, wenn das Kontrollkästchen Vertragsumsatz protokollieren im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) markiert wurde. Auf diese Weise können Sie abrufen, welcher Auftrag oder Abruf eine Menge für einen Vertrag abgerufen hat.
  • Der Saldo des Rechnungsstellers wird aktualisiert.
  • Die durchschnittlichen/letzten Einkaufspreise werden aktualisiert. Wenn das Paket Finanzwesen implementiert ist, wird dieser Schritt während des Rechnungsabgleichs durchgeführt, den Sie nach Genehmigung der Rechnung im Programm Eingangsrechnungen genehmigen (tfacp1104m000) durchführen können.
  • Die Umsatzhistorie wird anhand des tatsächlichen Einkaufspreises erstellt und aktualisiert. Es werden eine positive und eine negative Menge verbucht.

    Dieses geschieht nur unter den folgenden Bedingungen:

    • Das Kontrollkästchen Auftragshistorie protokollieren ist markiert, und im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) lautet Ebene der Eingangsprotokollierung Alle.
    • Das Kontrollkästchen Abrufhistorie protokollieren ist markiert, und im Programm Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500) steht Ebene der Eingangsprotokollierung auf Alle.
  • Setzt den Status des EK-Lieferabrufs bzw. der EK-Lieferabrufposition auf Verarbeitet.
  • Ändert den Status des Abrufkopfes von Wird beendet in Beendet, wenn alle Positionen verarbeitet oder storniert wurden.
Konsignationsergänzungsaufträgen verarbeiten

Im Falle einer Konsignation kann es zwei Bestellungen geben: eine für die Bestandsergänzung und eine für die Bezahlung der Waren. Der Auftrag für die Konsignationsergänzung kann mit einem Vertrag verbunden sein. Wenn die Konsignationsergänzung verarbeitet wird, werden die Vertragsdaten nicht aktualisiert, da für diesen Auftrag keine Rechnung erstellt wurde.

Sobald die Bezahlung des Konsignationsbestands erfolgt und der Auftrag verarbeitet ist, werden in LN die folgenden Schritte ausgeführt:

  1. Suchen nach dem Auftrag für die Konsignationsergänzung
  2. Einlesen des Vertrag aus der Konsignationsergänzung
  3. Aktualisieren der abgerufenen Mengen und Beträge sowie der fakturierten Mengen und Beträge auf dem EK-Vertrag
Bestellungen verarbeiten vs. EK-Rechnungen abgleichen und genehmigen

Das Verarbeiten von Bestellungen sowie das Abgleichen und Genehmigen von Bestellungen in Finanzwesen kann unabhängig voneinander stattfinden. Wenn Sie die EK-Rechnung nach der Verarbeitung der Bestellung genehmigen, wird der Rechnungsbetrag nicht in die Umsatzhistorie geschrieben. Um diesem Umstand abzuhelfen, müssen Sie das Programm Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000) erneut ausführen. Da der Rechnungsbetrag noch nicht in die Umsatzhistorie geschrieben wurde, werden zusätzliche Datensätze (- und +) mit dem Rechnungsbetrag in die Umsatzhistorie geschrieben.

Verwandte Themen