Zahlungsleistende (tccom4114s000)Mit diesem Programm können Sie Zahlungsleistende erfassen, abfragen und verwalten. Dieses Programm rufen Sie auf:
Register Die Positionen in den Registern beziehen sich auf die folgenden Programme:
Zahlungsleistender Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit. Abteilung Die Abteilung, die mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist. Die Finanzdaten für die Rolle des Handelspartners werden in der kaufmännischen Firma erfasst, mit der die Abteilung verknüpft ist. Adresse Die Adresse des Zahlungsleistenden. Adresszeile 1 Der erste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 1 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 2 Der zweite Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 2 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 3 Der dritte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 3 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 4 Der vierte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 4 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 5 Der fünfte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 5 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 6 Der sechste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 6 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Geschäftliche Telefonnummer Die Telefonnummer der Geschäftsadresse. Hinweis Wenn eine vollständige geschäftliche Telefonnummer angegeben ist, wird diese auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch im Programm Geschäftliche Telefonnummer - Daten (Zahlungsleistender) (tccom4114s200) aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten. Ansprechpartner Der Haupt ansprechpartner beim Handelspartner. Hinweis Wenn der Ansprechpartner angegeben ist, ist auch der Zahlungsleistende im Programm Handelspartner nach Ansprechpartner (tccom4546m000) mit dem Ansprechpartner verbunden. Ansprechpartner Der vollständige Name des Ansprechpartners. Text Erfassen Sie in diesem Feld einen Text für den Zahlungsleistenden. Handelspartnerstatus Der dem Handelspartner zugewiesene Status, mit dem die Aktionen bestimmt werden, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können. Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent angeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden. Zulässige Werte Von Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig. Bis Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig. Angelegt von Der Anwender, der den Zahlungsleistenden definiert hat. Erstellt am Zeigt an, wann die Daten des Handelspartners, der Rolle des Handelspartners oder der Adresse des Handelspartners erstellt wurden. Zuletzt geändert von Der Anwender, der die Daten des Handelspartners, der Handelspartnerrolle oder der Adresse des Handelspartners zuletzt geändert hat. Zuletzt geändert am Zeigt an, wann die Daten des Handelspartners, der Rolle des Handelspartners oder der Adresse des Handelspartners zuletzt geändert wurden. Sprache Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet. Signal Handelspartner Wenn Sie hier ein Signal auswählen, wird diese Signalmeldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners in einem LN-Programm erfassen. Handelspartnerart Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc. Hinweis Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe! Kalender Der Zahlungskalender des Handelspartners. Sie können Zahlungskalender auch dafür einsetzen, die Fälligkeiten von Ausgangs- und Eingangsrechnungen zu bestimmen. Im Zahlungskalender können Sie auch Feiertage festlegen sowie alle anderen Zeiträume, in denen Ihre Firma oder der Zahlungsleistende aus irgendwelchen Gründen keine Zahlungen vornehmen kann. Telefax Die Faxnummer der Geschäftsadresse des Handelspartners. Hinweis Wenn eine vollständige Faxnummer angegeben ist, wird diese auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch im Programm Faxnummer - Daten (Zahlungsleistender) (tccom4114s300) aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten. Währung Die für den Handelspartner voreingestellte Währung. Wechselkursverfahren Das Wechselkursverfahren für Vertriebszwecke. Voreinstellung Das Wechselkursverfahren für den Vertrieb, das Sie für die aktuelle Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) ausgewählt haben. HP Bank Die Bank des Handelspartners, die die Zahlungen an Ihre Bank leistet. Kontonummer Die Kontonummer des Handelspartners. Internationale Bankkontonummer. Eine standardisierte, internationale Kontokennzeichnung zur Identifikation eines Kontos bei einem Geldinstitut, um die automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden Buchungen zu vereinfachen. Die IBAN wird von der Bank/Filiale mitgeteilt, bei der das Konto geführt wird. Hausbank Ihre Bankverbindung, unter der Sie Zahlungen von dem Handelspartner erhalten. Diese Bankverbindung ist die für Lastschrift vorschläge voreingestellte Bankverbindung. Extratage nach Fälligkeit Die durchschnittliche Anzahl an Tagen nach dem Fälligkeitsdatum der Rechnung, nach der die Buchung des Geldein- oder -ausgangs erfolgt. Zum Beispiel die Anzahl an Tagen, die sich die Bank für die Überweisung des Geldes Zeit lässt. Wenn im Feld Extratage nach Fälligkeit z. B. 2 eingestellt und die Rechnung am 10. Juli fällig ist, wird die Zahlung am 12. Juli erwartet. Mahnverfahren Das Mahnverfahren, das Sie für den Handelspartner verwenden. Überweisung an Die Adresse, an die die Rechnung überwiesen werden muss, und die von der Adresse abweicht, die der Handelspartner bei Ihrem Unternehmen hat erfassen lassen. Sie können diese Adresse als Erinnerung für den Handelspartner auf der Rechnung ausdrucken lassen. Eine Überweisungsadresse wird z. B. verwendet, wenn die Zahlung per Scheck erfolgt. Dadurch vermeiden Sie Zinsverluste für den Zeitraum bevor der Scheck bei Ihrer Firma eintrifft. Zahlungseingangsbestätigung drucken Wenn Sie Zahlungseingangsbestätigungen für den Handelspartner generieren und drucken müssen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Zahlungseingänge vom Handelspartner im Programm Zahlungseingänge für Bestätigung auswählen (tfcmg2200m000) auswählen. USt auf Barzahlungsbasis Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und Sie eine Zahlung von einem Kunden erhalten, der sich für Umsatzsteuer auf Barzahlungsbasis entschieden hat, muss eine eigene Eingangsbestätigung gedruckt werden. Stempelsteuer anwendbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Stempelsteuer auf die Dokumente erhoben, die Sie mit dem Handelspartner austauschen. Teilungsverfahren für Wechsel Wenn Sie einen Wechsel anlegen und ein Teilungsverfahren auswählen, wird der Wechselbetrag entsprechend dem angegebenen Teilungsverfahren unterteilt und eine Reihe von Wechseln für die sich ergebenden Beträge generiert. Abgesehen vom Teilungsverfahren hängt so eine Unterteilung auch von der Höchstzahl an Wechseln ab, die Sie für den Handelspartner generieren können und dem Mindestbetrag, über den ein Wechsel ausgestellt werden kann. Sie können das Kontrollkästchen Unterteilung für Stempelsteuer erst markieren, nachdem Sie das Kontrollkästchen Stempelsteuer anwendbar markiert und auf Speichern geklickt haben, um die Daten des Handelspartners zu speichern. Zulässige Werte Höchste zulässige Anzahl an Wechseln Die maximale Anzahl der Wechsel, die für den Handelspartner pro Transaktion generiert werden kann. Handelspartner teilen Ihnen mit, wie viele Wechsel sie im Rahmen einer Zahlung maximal erhalten möchten. Rechnungsbüro Abteilung, die von einer kaufmännischen Firma verwendet wird, um kaufmännische Daten genauer als nur nach Unternehmenseinheit zu unterteilen. In der Regel werden mit Hilfe von Rechnungsbüros die folgenden Arten von kaufmännischen Daten zusammengefasst:
In einer kaufmännischen Firma können Sie ein Rechnungsbüro mit folgenden Handelspartnerrollen verknüpfen:
Daten Ruft das Programm Zahlungsleistender - Details (tccom4116m000) auf, in dem Sie einen Zahlungsgrund als Voreinstellung mit dem Handelspartner verknüpfen können. Kontonummer Ruft das Programm Bankkonten nach Zahlungsleistendem (tccom4515m000) auf, in dem Sie die Bankdaten des Handelspartners anzeigen und verwalten können.
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