Debitorenbuchhaltung

Finanzielle Handelspartnergruppen bilden die Verbindung zwischen der Kreditoren- und der Debitorenbuchhaltung. Ferner bilden diese Gruppen die Verbindung zum Modul Hauptbuch. Für jede Handelspartnergruppe müssen Sie einen Satz von Sachkonten und Unterkonten festlegen, auf die die Buchungen erfolgen.

Geschäftspraktiken in Japan, Spanien, Italien und anderen Ländern erfordern es, dass unterschiedliche Arten von Forderungen und Verbindlichkeiten auf unterschiedliche Sammelkonten gebucht werden. Mehrere Sammelkonten für finanzielle Handelspartnergruppen bieten Ihnen die Möglichkeit, reale Handelsbuchungen und andere verkaufs-/einkaufsbezogene Buchungen auf verschiedene Sammelkonten zu buchen.

Mit Hilfe der Funktion "Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen" erzeugen oder erfassen Sie Zahlungs- und Zahlungseingangsbuchungen im Modul Zahlungswesen auf der Grundlage von Sendungs- oder Bestelldaten, außerdem verwalten Sie die Salden nach Sendung oder Bestellung.

Wenn ein Kunde einen Teil der Waren reklamiert oder wenn Sie Rechnungskorrekturen erstellen, können Sie oder Ihr Handelspartner eine Gutschrift anlegen, um den für eine Rechnung zu zahlenden Betrag zu korrigieren. Wenn Sie die Rechnungen automatisch verarbeiten, erzeugt die Anwendung automatisch Gutschriften und ordnet Gutschriften Rechnungen zu.

Wechsel sind eine gesetzlich anerkannte Zahlungsweise wie z. B. Bankwechsel, Schecks, Schuldscheine und Wechsel. Wechsel können Barzahlungen ersetzen. Da Wechsel übertragbar sind, können sie auch als Finanzierungsinstrument zur Diskontierung und Indossierung verwendet werden. Wechsel können je nach den örtlichen Geschäftspraktiken und Bankstandards auf Papier oder in elektronischer Form vorliegen.

LN unterstützt das Factoring Ihrer offenen Forderungen und die Zahlung von Eingangsrechnungen über Dritte, die Ihre Kreditoren als Factor verwenden.

Anhand eines Sperrvermerks können Sie angeben, dass bei einer Ausgangsrechnung ein Problem aufgetreten ist. Falls der Rechnungsempfänger Ihnen ein Problem mit der Rechnung meldet und diese nicht bezahlt, können Sie mit der Rechnung einen Sperrvermerk verknüpfen.

Im Lastschriftverfahren werden problematische Rechnungen ignoriert. Für jeden Sperrvermerk können Sie über eine Option verhindern, dass verknüpfte Rechnungen für Mahnschreiben ausgewählt werden.

Für überfällige Rechnungen können Sie Zinsrechnungen erstellen. Außerdem können Sie nach der Erstellung und Versendung einer Zinsrechnung eine Folgerechnung für die nächste Periode erstellen.

Sie können für jede Sprache und Stufe mehrere Mahnschreiben definieren. Rechnungen werden basierend auf dem Fälligkeitsdatum ausgewählt. Beim Drucken von Mahnschreiben werden die Mahnstufe und das Datum mit den angemahnten Rechnungen gespeichert.

Mit dem Mahnauskunftsverfahren verfolgen Sie E-Mails, Anrufe oder andere Kontakte, die Sie mit Ihren Kunden in Bezug auf offene Posten hatten.

Den Buchungsschlüssel (für die zugeordnete Gutschrift) nutzt die Anwendung zum Zuordnen der Gutschriften mit Schemata zu den ursprünglichen Belegen. Im Paket Fakturierung dienen Gutschrifts- und Neufakturierungsrechnungen zum Buchen von Gutschriften mit Zahlungsschemata im Paket Finanzwesen. Wenn der Buchungsschlüssel angegeben ist, wird die Gutschrift standardmäßig der ursprünglichen Rechnung zugeordnet. Wenn bei "Gutschrift zuordnen" kein Buchungsschlüssel angegeben ist, wird die Gutschrift manuell zugeordnet, um sie im Paket Finanzwesen mit der Rechnung zu verrechnen.

Alle relevanten Funktionen wie z. B. offene Beträge, Mahndaten und alle verbundenen Aktivitäten, Auskunftsdaten und Hinweise sind jetzt in einem Programm verfügbar. Das Inkasso offener Beträge wird dadurch erheblich effizienter.

Zur Verbesserung der Funktionalität zum Ausbuchen von Währungsdifferenzen wurde das Programm "Währungsanalyse drucken" erweitert, um den Bericht nach Handelspartnergruppe zu drucken. Jetzt werden zwei Berichte erstellt: eine detaillierte Währungsdifferenz für Handelspartnergruppen und eine ohne die Gruppierung der Handelspartner. Die Währungsdifferenzen lassen sich dadurch besser analysieren, weil Rechnungssalden am Ende der Periode neu beurteilt werden können.

Der Strafzins für eine verspätete Zahlung der fälligen Summe errechnet sich üblicherweise auf Basis der Strafzinstabellen, die periodisch in den Kabinettsverordnungen "über die Bestimmung von gesetzlich festgelegten Zinssätzen" veröffentlicht und bekanntgegeben werden. Wenn Sie den Zinssatz-Code für die Rolle des Rechnungsempfängers festlegen, wird der Code überschrieben, der für die finanzielle Debitorengruppe zugewiesen war. Der für diesen Code definierte Zinssatz dient zur Berechnung des Zinsbetrags für Mahnschreiben und Zinsrechnungen.