Datum und Uhrzeit, für die die Parameter gültig sind. Die Parameter gelten bis zum Gültigkeitsdatum einer späteren Parametereinstellung.
Parameter Fakturierung (cisli0100m000)Im Hauptprogramm werden die folgenden Daten aufgeführt:
Um Einstellungen der Historie anzuzeigen, doppelklicken Sie auf einen der Parametersätze der Historie. Durch einen Doppelklick auf den Parametersatz ohne Gültigkeitsdatum können Sie die aktuellen Parametereinstellungen abfragen oder ändern. Der Satz wird als erster in der Liste angezeigt. Wenn Sie die erforderlichen Änderungen vornehmen und den neuen Parametersatz speichern, führt LN die folgenden Aktionen aus:
Zum Drucken und Vergleichen der Parametereinstellungen können Sie das Programm Parameter Rechnungsfakturierung (SLI) drucken (cisli1400m000) verwenden. Im Unterprogramm können Sie die folgenden Daten festlegen:
Hinweis Um Buchungsschlüssel und Nummernkreise zu definieren und zu verwalten, wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Buchungsschlüssel.
Einführungsdatum Datum und Uhrzeit, für die die Parameter gültig sind. Die Parameter gelten bis zum Gültigkeitsdatum einer späteren Parametereinstellung. Kaufmännische Firma Die kaufmännische Firma, für die die Parameter gelten. Bezeichnung Die Bezeichnung des Parametersatzes. Sie können beispielsweise angeben, warum die Parameter geändert werden. Wenn Sie keine Bezeichnung eingeben, werden in diesem Feld das Datum und der Zeitpunkt angegeben, an dem die Parameter festgelegt wurden. Verarbeiten Rechnungsdatum Rechnungsdatum LN verwendet den Wert in diesem Feld zusammen mit zwei anderen Einstellungen (siehe Hinweis), um Folgendes zu bestimmen:
Voreinstellung Rechnungsdatum Hinweis LN berücksichtigt die Einstellungen Genehmigungsdatum und Liefertermin nur, wenn alle folgenden Bedingungen zutreffen:
USt-Datum USt-Datum LN verwendet die an diesem Datum gültigen USt-Sätze zur Berechnung der Umsatzsteuer für die Rechnungen.
USt-Datum für Verrechnung USt-Datum für Verrechnung basiert auf Diese Einstellung bestimmt, ob und wie USt auf Anzahlungsrechnungen in der Verrechnung korrigiert wird. Geschäftsperiode abgeleitet von Datum für Rechnungs-/Berichtsperioden Das Datum, das als Basis für die Festlegung der Rechnungs- und Berichtsperioden dient, in denen die Rechnung gebucht werden muss. Zulässige Werte Hinweis Als Voreinstellung ist dieses Feld auf Rechnungsdatum gesetzt. USt-Periode abgeleitet von USt-Periode abgeleitet von Das Datum, das als Basis für die Festlegung der USt-Periode dient, in der die Rechnung gebucht werden muss. Hinweis
Zulässige Werte Drucken In Sprache für USt-Land drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Rechnung in der Sprache des USt-Landes, nicht in der Sprache des Rechnungsempfängers. Hinweis In vielen Fällen sind die Sprache des USt-Landes und die Sprache des Rechnungsempfängers identisch. Sendungspositionen verdichten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Beträge der Sendungspositionen verdichtet. Buchung Neuen Stapel pro Anwender erstellen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verarbeitet LN Rechnungsläufe, die von unterschiedlichen Anwendern erstellt wurden, nicht innerhalb eines Stapels. Wenn der Anwender, der einen Rechnungslauf bucht, von dem Anwender abweicht, der den vorherigen Rechnungslauf gebucht hat, erstellt LN einen neuen Stapel. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Hilfe zu " Neuer Stapel pro Anwender ". Erlöserkennung bei Teilrechnungen (Umsatz) Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berücksichtigt LN Rechnungsbeträge aus Teilrechnungen für die Erlösrealisierung. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, gilt für normale und für Garantie teilrechnungen:
Verarbeitung - Voreinstellungen Auf Basis der Referenz für Zusammenstellung Die Rechnungslaufvorlage, mit der bei der direkten Verarbeitung von Rechnungen ein Rechnungslauf erstellt wird. Fakturierungsoptionen Die Fakturierungsoptionen, mit denen bei der direkten Verarbeitung von Rechnungen ein Rechnungslauf erstellt wird. Manuelle Verarbeitung Die Vorlage für Rechnungsläufe, die als Voreinstellung verwendet wird, wenn Sie Rechnungsläufe im Programm Rechnungsläufe (cisli2100m000) erstellen oder generieren. Fakturierungsoptionen Die Fakturierungsoptionen, die als Voreinstellung verwendet werden, wenn Sie Rechnungsläufe im Programm Rechnungsläufe (cisli2100m000) erstellen oder generieren. Ausgabegerät für Lastschrift-/Gutschriftverarbeitung Das Ausgabegerät, auf dem die Rechnungen und Ausnahmeberichte bei der direkten Verarbeitung von Rechnungen gedruckt werden. Sonderverkäufe Sonderverkäufe Unterkonten für Auftragskopf für Sonderverkäufe Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Unterkonten im Kopf einer Rechnung für Sonderverkäufe eintragen. Intrastat für Sonderverkäufe protokollieren Markieren Sie das Kontrollkästchen, um Intrastat-Daten für Rechnungen für Sonderverkäufe zu protokollieren. Sie können diesen Parameter für die einzelnen Rechnungspositionen im Programm Rechnungsdaten Sonderverkäufe (Positionen) (cisli2125m000) übersteuern. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter " Nicht verwendete Konzepte im Paket Fakturierung ". Ertragskonto Sachkonten-Code verwenden Gibt das voreingestellte Verfahren an, mit dem Sie im Programm Rechnungspositionen Sonderverkäufe (Positionen) (cisli2125m000) die Buchungsdaten eingeben. Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie für die Zuordnung von Habenbeträgen für Rechnungen für Sonderverkäufe als Voreinstellung einen Sachkonten-Code verwenden möchten. Sachkonten-Code Der voreingestellte Sachkonten-Code für die Erfassung von Habenbeträgen für Rechnungen für Sonderverkäufe. Voreingestelltes Sachkonto Sonderverkäufe Das Sachkonto für Habenbuchungen für Rechnungen für Sonderverkäufe. Dieses Sachkonto wird als Voreinstellung angezeigt, wenn Sie im Programm Rechnungspositionen Sonderverkäufe (Positionen) (cisli2125m000) Daten für Sonderverkäufe erfassen und das Kontrollkästchen Anlagenabgänge nicht markieren. Wenn Sie das Kontrollkästchen Sachkonten-Code verwenden nicht markieren, können Sie ein Sachkonto angeben. Unterkonten 1 - 12 Die analytischen Unterkonten für Habenbuchungen für Rechnungen für Sonderverkäufe. Bezeichnung Unterkonto Die zum Code gehörende Bezeichnung. Anlagenabgänge Sachkonto Sonderverkäufe Das Sachkonto für die Habenbuchungen bei Rechnungen für den Abgang von Anlagen. Dieses Sachkonto wird als Voreinstellung angezeigt, wenn Sie im Programm Rechnungspositionen Sonderverkäufe (Positionen) (cisli2125m000) Daten für Sonderverkäufe erfassen und das Kontrollkästchen Anlagenabgänge markieren. Das Sachkonto darf kein Integrationskonto sein, und das Feld Integration Anlagenbuchhaltung im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) muss auf Anlagenabgang gesetzt sein. Unterkonten 1 - 12 Die analytischen Unterkonten für Habenbuchungen für Rechnungen für Sonderverkäufe. Bezeichnung Unterkonto Die zum Code gehörende Bezeichnung. Verschiedenes Verschiedenes Horizont für Risikoübertragung Die maximale Anzahl an Tagen, die das Risikoübertragungsdatum vor oder nach dem Rechnungsdatum liegen darf.
Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren Abgleichcode Der voreingestellte Abgleichcode, der verwendet wird, wenn das entsprechende Feld im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) leer ist. Rechnung für Faktur. im Gutschriftverfahren autom. genehmigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, setzt LN den Status der erfolgreich abgeglichenen Rechnungen automatisch auf Genehmigt. Rechnung für Faktur. im Gutschriftverfahren autom. abgleichen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, versucht LN bei Eingang von Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren diese mit Rechnungspositionen für VK- oder Lageraufträge abzugleichen. Fakturierart für Service-Artikel Fakturierart Die Lieferart, die durch die Rechnungsposition abgedeckt wird. Steuerfrei Optionen für "Steuerfrei"/"Nicht reklamiert" Die Rechnungsart bei Nur Steuerrechnung - Nicht reklamiert.
Archivieren In Historiefirma kopieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verschiebt LN alle gelöschten Ausgangsrechnungen in die Archivfirma, die im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) für die aktuelle kaufmännische Firma ausgewählt wurde. Nummerngruppen Nummerngruppe und -kreis Die voreingestellte Nummerngruppe und der voreingestellte Nummernkreis, die zur Generierung von Nummern für diese Einheit verwendet werden. Anbindung an Finanzwesen Integrationsbelegart Integrationsbelegart für Unterkontenbuchhaltung Für Unterkontenbuchhaltung liest LN das Unterkonto aus der Zuordnung für diese Integrationsbelegart im zurzeit aktiven Buchungsschema für Integration ein. Integrationsbelegart für Anlagenabgänge Für Anlagenabgänge liest LN das Unterkonto aus der Zuordnung für diese Integrationsbelegart im zurzeit aktiven Buchungsschema für Integration ein. Buchungsschlüssel Buchungsschlüssel und Nummernkreis Der Buchungsschlüssel und Nummernkreis, die zur Generierung von Rechnungsnummern verwendet werden. Die Buchungskategorie muss Ausgangsrechnungen sein. LN generiert die Rechnungsnummern, wenn Sie die Ursprungsrechnung drucken. Bis zu diesem Moment werden die Rechnungsdaten im Paket Fakturierung durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet. Buchungsschlüssel und Nummernkreis Der Buchungsschlüssel und der Nummernkreis, die für die Generierung von Belegnummern für Lastschriften bei der Ablauf der Anwendung Zahlungseingang verwendet werden. LN generiert die Rechnungsnummern, wenn Sie die Ursprungsrechnung drucken. Bis zu diesem Moment werden die Rechnungsdaten im Paket Fakturierung durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet. Buchungsschlüssel für Gutschriften Buchungsschlüssel und Nummernkreis Der Buchungsschlüssel und Nummernkreis, die zur Generierung von Belegnummern für Gutschriften verwendet werden. Die Buchungskategorie muss Ausgangsrechnungen oder VK-Gutschriften sein. LN generiert die Rechnungsnummern, wenn Sie die Ursprungsrechnung drucken. Bis zu diesem Moment werden die Rechnungsdaten im Paket Fakturierung durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet. Buchungsschlüssel und Nummernkreis Der Buchungsschlüssel und der Nummernkreis, die für die Generierung von Belegnummern für Gutschriften bei der Ablauf der Anwendung Zahlungseingang verwendet werden.
Parameter Rechnungsfakturierung (SLI) drucken Ruft das Programm Parameter Rechnungsfakturierung (SLI) drucken (cisli0400m000) auf. Fakturierungsparameter nach Herkunftsart Startet das Programm Fakturierungsparameter nach Herkunftsart (cisli0101m000).
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