Hilfethemen zur Einrichtung der Fakturierung

Einrichten der Kombination und Verdichtung von Rechnungen
  1. Legen Sie im Programm Fakturierungsverfahren (tcmcs0555m000) die Fakturierungsverfahren fest.
  2. Legen Sie im Programm Fakturierungsoptionen (cisli1520m000) die Fakturierungsoptionen fest.
  3. Wählen Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) optional Sendungspositionen verdichten aus.
Einrichten der Rechnungskonfiguration
  1. Legen Sie im Programm Rechnungslayouts (cisli1150m000) Layouts für eine feste Anzahl von Rechnungslayoutarten fest.
  2. Verknüpfen Sie im Programm Rechnungslayouts nach Handelspartner (cisli1159m000) optional Rechnungslayouts mit einer Kombination aus Rechnungsempfänger und Abteilung.
  3. Legen Sie im Programm Fakturierungsoptionen (cisli1520m000) die Fakturierungsoptionen fest.
  4. Legen Sie im Programm Rechnungstexte (cisli1110m000) optional sprachenspezifische Standardtexte für Rechnungskopf- und -fußzeilen fest.
  5. Legen Sie im Programm Anwenderprofile für Fakturierung (cisli0110m000) voreingestellte Druckoptionen fest und ob ein Anwender dazu berechtigt ist, Rechnungsdaten zu ändern.
Einrichten der Rechnungsverteilung
  1. Legen Sie im Programm Rechnungsstellungsverfahren (tcmcs0156m000) die Rechnungsstellungsverfahren fest.

  2. Gehen Sie im Programm Dokumentausgabeverwaltung - Regeln (tccom6170m000) wie folgt vor:

    • Legen Sie für eine Kombination aus Belegart und Handelspartner oder eine Gruppe von Handelspartnern fest, wie Rechnungen verarbeitet werden müssen.
    • Legen Sie die auf die Empfänger zutreffenden Zielarten ( Post, Fax oder Drucken) fest.
    • Speichern Sie die Adressdaten wie z. B. E-Mail-Adresse oder Faxnummer.
  3. Legen Sie im Programm Druckreihenfolgen für Rechnungen (cisli1540m000) Druckreihenfolgen für Ursprungsrechnungen fest.
  4. Legen Sie im Programm Anwenderprofile für Fakturierung (cisli0110m000) voreingestellte Geräte und Druckoptionen fest.
Einrichten der Massenfakturierung
  1. Legen Sie im Programm Rechnungslaufvorlagen (cisli1125m000) mindestens eine Rechnungslaufvorlage fest.
  2. Legen Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) im Register Verarbeitung Vorgaben für Rechnungsdatum, Druck und Buchung fest.
  3. Legen Sie im selben Register unter Verarbeitungsvoreinstellungen eine voreingestellte Rechnungslaufvorlage und voreingestellte Fakturierungsoptionen fest.
Einrichten der sofortigen Fakturierung
  1. Legen Sie im Programm Rechnungslaufvorlagen (cisli1125m000) mindestens eine Rechnungslaufvorlage fest.

  2. Im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) können Sie die folgenden Parameter festlegen:

    • Markieren Sie das Kontrollkästchen Sachkonten-Code verwenden oder heben Sie die Markierung auf, um das voreingestellte Verfahren für die Angabe von Buchungsdaten festzulegen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Sachkonten-Code verwenden markieren, können Sie im Programm Rechnungspositionen Sonderverkäufe (cisli2125m000) den Wert im Feld Sachkonten-Code trotzdem noch löschen und die Sachkonten und Unterkonten für Integration verwenden.
    • Legen Sie die voreingestellten Sachkonten und Unterkonten für Sonderverkäufe für die Habenbuchung für Rechnungen für Sonderverkäufe fest. Die Sollbuchung wird auf das Sammelkonto des Handelspartners gebucht.
    • Sie können auch den voreingestellten Sachkonten-Code für die Habenbuchung festlegen.
    • Das Kontrollkästchen Unterkonten für Auftragskopf für Sonderverkäufe. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie die Unterkonten für das Sammelkonto auswählen, wenn Sie den Kopf der Rechnung für Sonderverkäufe im Programm Rechnungspositionen Sonderverkäufe (cisli2125m000) erstellen.
    • Eine voreingestellte Rechnungslaufvorlage und voreingestellte Fakturierungsoptionen.
    • Voreingestellte Buchungsschlüssel und Nummernkreise zur Rechnungsnummerierung je nach Ursprung der Buchungen wie VK-Aufträge oder Service-Aufträge. Auf diese Weise schränken Sie die Zusammenfassung von Rechnungsdaten auf Rechnungen ein, da die Rechnungsdatenpositionen den gleichen Buchungsschlüssel und Nummernkreis aufweisen müssen, um auf einer einzelnen Rechnung zusammengefasst werden zu können.
Einrichten der Fakturierung im Gutschriftverfahren
  1. Legen Sie im Programm Abgleichcodes (tcmcs0158m000) mindestens einen Abgleichcode fest.

  2. Legen Sie im Programm Parameter Rechnungsfakturierung (cisli0100m000) im Register Sonstiges im Gruppenfeld Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren die Werte für die folgenden Felder fest:

    • Abgleich-Code (obligatorisch)
    • Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren automatisch abgleichen (empfohlen)
    • Rechnung für Faktur. im Gutschriftverfahren autom. genehmigen
  3. Legen Sie im selben Programm im Register Nummerngruppen eine Nummerngruppe und einen Nummernkreis für Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren fest.
  4. Legen Sie im Programm Genehmigungsberechtigungen für Faktur. im Gutschriftverf. (cisli0120m000) Mindest- und Höchstbeträge sowie Mindest- und Höchstprozentsätze für Anwender für die Genehmigung von abgeglichenen Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren fest.
Einrichten der Buchungsdaten
  1. Legen Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) im Register Verarbeitung Vorgaben für Rechnungsdatum, Druck und Buchung fest. Legen Sie unter Verarbeitungsvoreinstellungen eine voreingestellte Rechnungslaufvorlage und voreingestellte Fakturierungsoptionen fest.
  2. Legen Sie im Programm Fakturierungsparameter nach Herkunftsart (cisli0101m000) für jede Kombination aus Herkunftsart und Fakturierungsszenario die voreingestellten Buchungsschlüssel und Nummernkreise zum Generieren der Rechnungsnummern fest.
  3. Legen Sie im Programm Bankreferenzpositionen nach Land (cisli1130m000) die Anfangspositionen und Länge der Felder für die Komponenten der Bankreferenznummer fest.
Einrichten der Steuerdaten

  1. Legen Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) im Register Verarbeitung die folgenden Felder fest:

    • USt-Datum
    • USt-Datum für Verrechnung
    • Geschäftsperiode abgeleitet von
    • USt-Periode abgeleitet von