Zinsrechnungen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Zinsfakturierung einzurichten:

• Rechnungsempfänger (tccom4112s000)
  Markieren Sie das Kontrollkästchen Zinsen berechnen für Rechnungsempfänger, für die Sie Zinsrechnungen erstellen möchten. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie den Zinssatz-Code auswählen. Dieser Zinssatz-Code wird dem Handelspartner zugeordnet. Wenn Sie diesen Wert festlegen, wird der im Programm Finanzielle Debitorengruppen (tfacr0110m000) festgelegte Zinssatz-Code ignoriert. Der für diesen Zinssatz-Code definierte Zinssatz dient zur Berechnung des Zinsbetrags für Mahnschreiben und Zinsrechnungen.
• Buchungsschema (tfgld4573m000)
  Mit diesem Programm definieren Sie die Zuordnung der Integrationsbelegart Zinsrechnung / Erlösanalyse.
• Zinssätze (tfacr5102m000)
  Mit diesem Programm legen Sie die Zinssätze für die einzelnen Handelspartnergruppen und für die einzelnen Zahlungsziele aus.
• Parameter Zinsrechnung (tfacr5101s000)
  Mit diesem Programm legen Sie fest, ob Zinsen für unbezahlte Rechnungen, teilweise bezahlte Rechnungen, Zinsrechnungen und/oder vollständig bezahlte Rechnungen berechnet werden sollen. Sie können auch festlegen, dass LN bei der Generierung von Zinsrechnungen geleistete Anzahlungen, nicht zugeordnete Zahlungen und Gutschriften berücksichtigen soll.
• Legen Sie optional Bedingungen fest.

  Beispiel: LN generiert nur einen Zinsrechnungsvorschlag, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Die Summe aller Vorschlagspositionen in einer Währung ist höher als der zulässige Mindestbetrag für eine Zinsrechnung, der im Feld Mindestbetrag für Zinsrechnung festgelegt wurde.
  • Die Rechnung ist seit mehr Tagen überfällig als die Anzahl der Tage, die im Feld Mindestanzahl Tage für Zinsrechnung festgelegt wurde.

So generieren Sie Zinsrechnungen:

1. Verwenden Sie im Modul Debitorenbuchhaltung die folgenden Programme:

   • Rechnungen für Zinsrechnung auswählen (tfacr5210m000)
     Mit diesem Programm können Sie Rechnungen auswählen, für die Zinsrechnungen generiert werden können, und berechnen die Zinsbeträge gemäß der Parametereinstellungen aus dem Programm Parameter Zinsrechnung (tfacr5101s000).
   • Zinsrechnungsvorschläge (tfacr5510m000)
     In diesem Programm können Sie die ausgewählten Zinsrechnungsdaten abfragen, und gegebenenfalls Datensätze löschen.
   • Zinsrechnungen an SLI übertragen (tfacr5220m000)
     Mit diesem Programm übertragen Sie Zinsrechnungsvorschläge aus dem Modul Debitorenbuchhaltung in das Paket Fakturierung.
   Wenn Sie die Zinsrechnung in das Paket Fakturierung übertragen, löscht LN die Zinsvorschlagspositionen aus dem Modul Debitorenbuchhaltung.

2. In Fakturierung:

   1. Im Programm Fakturierbare Positionen (cisli8110m000) können Sie die Zinsrechnungsdaten abfragen. Sie können den Status einzelner Positionen nach Bedarf auf Bestätigt oder Ausgesetzt setzen.

   2. Erstellen Sie einen Rechnungslauf, um die Zinsrechnungsdaten zu verarbeiten, oder verarbeiten Sie ein Rechnungslaufschema, das einen solchen Rechnungslauf enthält.