Korrigieren von Rechnungsdaten

Wenn Änderungen der Rechnungsbeträge erforderlich sind, können Sie die Zusammenstellung einer Rechnung mit dem Status Zum Drucken bereit im Paket Fakturierung rückgängig machen. Im entsprechenden Logistikpaket, beispielsweise Verkauf oder Service, können Sie die rechnungsbezogenen Daten der Auftragspositionen ändern. LN wird dann die fakturierbaren Positionen entsprechend aktualisieren (Status: Ausgesetzt), anschließend können Sie die Rechnungsdaten erneut verarbeiten.

Hinweis

Bei Rechnungen, die Sie mit Direkte Verarbeitung von Rechnungen verarbeiten, wie beispielsweise Gut- und Lastschriften, sind keine Korrekturen möglich.

Schritt 1. Zusammenstellung der Rechnungen rückgängig machen

Wählen Sie im Programm 360°-Überblick Fakturierung (cisli3600m000) den Rechnungslauf oder das Rechnungslaufschema aus.

Markieren Sie eines der folgenden Kontrollkästchen:

  • Zusammenstellen rückgängig machen

    Wenn Sie auf die Option Weiter klicken, führt die Anwendung die folgenden Schritte aus:

    • Löscht die Rechnungen aus dem Paket Fakturierung.
    • Setzt den Status der fakturierbaren Positionen auf Bestätigt.
    • Setzt den Status des Rechnungslaufs auf Ausgesetzt.
    Sie können diese Option beispielsweise verwenden, wenn Sie die Auswahlbereiche des Rechnungslaufs und/oder das Layout des Rechnungslaufs ändern und den Lauf dann erneut verarbeiten möchten.
  • Zusammenstellen rückgängig machen und löschen

    Wenn Sie auf die Option Weiter klicken, führt die Anwendung die folgenden Schritte aus:

    • Löscht die generierten Rechnungen aus dem Paket Fakturierung.

    • Löscht fakturierbare Positionen für Verträge aus den Modulen Vertragswesen und Service, sowie Zinsrechnungen und Rechnungen für Sonderverkäufe im Programm Fakturierbare Positionen (cisli8110m000).

      Hinweis Rechnungen für Sonderverkäufe werden im Programm Rechnungsdaten Sonderverkäufe (cisli2520m000) gehalten. Ihr Status wird jedoch auf Ausgesetzt gesetzt.

    • Setzt den Status der fakturierbaren Positionen für andere Auftragsarten auf Ausgesetzt.
    • Setzt den Status des Rechnungslaufs auf Ausgesetzt.
Schritt 2. Korrigieren der Rechnungsauswahl

Um die Auswahlbereiche des Rechnungslaufs und/oder die Fakturierungsoptionen zu ändern:

  1. Öffnen Sie den Rechnungslauf im Programm Rechnungsläufe (cisli2100m000) und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
  2. Bestätigen Sie die fakturierbaren Positionen, für die der Status zuvor auf Ausgesetzt gesetzt wurde, beispielsweise im Programm Auftragsdaten global bestätigen (cisli2219m000).
  3. Verarbeiten Sie den Rechnungslauf im Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) erneut.
Schritt 3. Fakturierbare Positionen korrigieren

Fakturierbare Positionen ändern:

  1. Ändern Sie die fakturierbaren Positionen im entsprechenden Logistikpaket.

    Für alle Auftragsarten außer Vertragswesen und Service-Vertrag sind die fakturierbaren Positionen noch in Fakturierung vorhanden. Sie müssen die Auftragspositionen nicht erneut an Fakturierung freigeben. Wenn Sie die neuen Daten in den entsprechenden Programmen in den Paketen Vertragswesen, Verkauf, Projekt oder Service speichern, aktualisiert die Anwendung die fakturierbaren Positionen im Paket Fakturierung automatisch und setzt den Status auf Bestätigt.

    Wenn Sie "Zusammenstellung rückgängig und löschen" für eine Rechnung aus Vertragswesen oder eine Rechnung für einen Service-Vertrag ausgeführt haben, sind die Rechnungsdaten nicht mehr im Paket Fakturierung vorhanden. Ändern Sie die Daten in den entsprechenden Programmen in den Paketen Vertragswesen oder Service und geben Sie die Daten erneut an Fakturierung frei.

  2. Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie im Programm Fakturierbare Positionen (cisli8110m000) viele Daten ändern, darunter die folgenden:

    • Zahlungsleistender
    • Rechnungsstellungsverfahren
    • Lieferbedingungen
    • Bezugsdatum
    • Fakturierungsverfahren
    • Berichts-Layout
    • Zahlungsbedingungen
    • Kreditprovision
    • Zahlungsverfahren
    • USt-Code
  3. Bestätigen Sie die fakturierbaren Positionen, für die der Status zuvor auf Ausgesetzt gesetzt wurde, beispielsweise im Programm Auftragsdaten global bestätigen (cisli2219m000).
  4. Verarbeiten Sie den Rechnungslauf im Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) erneut.

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