付款过程

对于 SEPA 贷记转帐，可以遵循普通预期付款过程（假定使用了正确的银行和付款方法）。

付款处理
 

付款处理

根据现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中的参数设置，只有授权用户才可以在现金管理中选择付款发票和处理付款批。

如需详细资料，请参阅现金管理中的付款授权 – 设置。

在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 中，可以指出授权用户是否必须核准付款批进行处理。 如果选中了付款批核准和直接借记批核准复选框，则只有授权用户才可以处理付款批。 在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中，可以定义授权用户。

可以使用下列自动付款处理：

  • 自动付款过程
    选定发票后，可以验证结果并进行调整。 例如，可以复查和更改选定的发票；可以在进行付款前将预付款、未分配付款或贷方票据指定到未结发票。
  • 不中断的付款处理
    选定发票后，LN 会作为不中断的付款运行来执行付款处理。 这样，您可以将付款处理作为批作业在夜间运行。 此处理不搜索预付款和未分配付款，也不搜索贷方票据。 如需详细资料，请参阅自动或不中断的付款处理。
搜索预付款和未分配付款及贷方票据

如果选择未结发票进行付款，则 LN 会搜索可应用于未结发票的预付款和未分配付款（或贷方票据）。LN 会显示警告或生成存在此类单据的业务伙伴的报表。 可以显示业务伙伴的可用预付款、未分配付款或贷方票据并将其指定到未结发票。

多财务公司付款

在多财务公司结构中，LN 会搜索集团公司的所有财务公司。

在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中，必须设置以下参数：

  • 由集团公司付款
    如果选中此复选框，则集团公司将代表各个公司支付所有款项。

    示例

    • 公司 A、公司 B 和公司 C 都隶属于集团公司 D。
    • 如果清除此复选框，则可分别为公司 A、公司 B、和公司 C，或为集团公司 D 创建付款。
    • 如果选中此复选框，则只能由集团公司 D 代表公司 A、公司 B 和公司 C 付款。
    • 集团公司在公司参数 (tfgld0503m000) 进程中进行定义。
  • 付款的多公司发票选择

    如果此参数设置为选择发票或二者，而且其它公司的下列参数设置如下，则可以选择其它公司的付款发票：

    • 由集团公司付款复选框已清除。
    • 付款的多公司发票选择参数设为可选择的本公司发票或二者。
自动付款过程

要运行自动付款过程，请按照以下顺序使用进程：

  • 经常订单 (tfcmg1510m000)
    对没有可用采购发票的付款，可以创建经常订单。 如需详细资料，请参阅经常订单
  • 选择付款发票 (tfcmg1220m000)

    使用此进程以可在应付帐款的未结发票中选择付款到期的发票，同时还可选择经常订单

    LN会选择满足以下条件的采购发票和成本发票：

    • 已核准发票。
    • 核准进行付款状态为是或不适用。
    • 没有任何冻结原因链接至发票。

    如果选中了现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中的同时选择未核准的发票进行付款复选框，也可选择未核准发票。 在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 中选择的其它参数也会对发票选择产生影响。

    LN 会搜索业务伙伴的未指定预付款和未分配付款及贷方票据，还会自动生成存在此类单据的业务伙伴的报告。 继续付款处理之前，可以将付款和贷方票据指定到未结发票。

    根据几个选择标准创建一个要处理其付款的形式付款批。 可以使用采购发票结算销售发票和贷方票据。

  • 付款通知单 (tfcmg1609m000)

    复查选择的采购发票和经常订单，然后进行调整。

    例如，可以进行以下更改：

    • 更改银行详细资料或付款方式。
    • 将付款添加到批。
    • 删除个别付款。
    • 删除整个付款批。

    如果发票业务伙伴存在未指定预付款和未分配付款（或贷方票据），LN 会显示警告。 在相应菜单上，单击未指定的未结发票可显示可用单据。

  • 应用付款协议 (tfcmg1230m000)

    如果使用付款协议，则必须先应用付款协议，之后才能处理付款批。 如需详细资料，请参阅使用付款协议。

  • 处理付款 (tfcmg1240m000)

    使用此进程以按照现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中设置的值将付款组合为批。LN 会按照指定银行帐户中的说明搜索每个事务处理的银行帐户。

相关进程

根据现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中相关参数的值，在处理付款 (tfcmg1240m000) 进程中单击组合后，LN 可启动以下进程：

  • 付款通知单 (tfcmg1509m000) > 指定付款银行（人工） (tfcmg1251m000)
    如果 LN 不能自动将银行帐户指定到事务处理，则会自动启动指定付款银行（人工） (tfcmg1251m000) 或人工指定银行至直接借记 (tfcmg4251s000) 进程，您必须为事务处理选择银行帐户。
  • 审计付款 (tfcmg1255m000)

    此进程会验证付款批。 LN会检查并验证以下数据：

    • 应付金额是否超出了每个收款业务伙伴的最大金额，是否超出了在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中授权的最大自由付款金额。
    • 是否所有发票都指定了有效的付款方式
    • 是否通过冻结帐户支付了分包商业务伙伴的发票
    • 业务伙伴银行帐户和地址详细资料
    • 财务业务伙伴组
    • 付款方式所定义中间步骤的过帐数据
    • 独立付款和成本经常订单付款的过帐数据
    • 银行帐户详细资料
    • 业务伙伴的国际银行帐号 (IBAN)（如果在付/收款方式 (tfcmg0540m000) 进程中会选中需要国际银行帐户复选框）。 如果在 XML 付/收款布局 (tfcmg0524m000) 进程中表示 BIC 的标签设置为必须并且已选中，则还会审计业务伙伴银行的银行标识代码 (BIC)。

    LN 会打印所检测错误的报告。 解决问题后，运行处理付款 (tfcmg1240m000) 进程。

    如果应付金额超出授权的最大金额，则可在付款通知单 (tfcmg1609m000) 进程中进行调整。

  • 打印汇款通知单 (tfcmg1270m000)
    如果付款方式需要汇款通知单，则会自动启动打印汇款通知单 (tfcmg1270m000) 进程。 汇款通知单包含有关发票和各笔付款的详细资料。

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使用此进程以将付款组合为批。

如果在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中选中付款批核准复选框，则只能在授权用户核准批之后才能组合批。

可以将对业务伙伴的付款添加到批中，前提是它们具有相同的：

要组合的付款数量取决于以下条件：

  • 组合选项
  • 组合限制。

如果使用付款协议，则必须先应用付款协议，之后才能处理付款批。

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转移付款过程完成时，会在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 进程在“数据”中指定的位置创建一个文件。 文件会从该位置发送到银行。

使用此进程以维护所选付款方式所链接的银行数据。

该数据包括使用银行帐户付款和收款的事务处理。

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示例

生成的 XML 文件内容如下：

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