修改付款方式
要使用 SEPA 功能，需要在付款方式的数据设置中进行一些额外的更改。 要应用这些更改，请访问以下进程：
-
付/收款方式 (tfcmg0540m000)
-
按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0545m000)
付/收款方式 (tfcmg0540m000)
在要用于 SEPA 贷记转帐/直接借记的付款方式中，请确保已选中 XML 文件复选框。 因此，付款报告字段将不可用。
| 字段 | 说明 |
|
需要直接借记委托
|
如果选中此复选框，则必须将有效的直接借记委托链接至直接借记通知单。 请参阅“创建直接借记委托”。 |
|
付款/收款格式化方式
| 如果选中文件，则可以指示必须由 LN 或可以处理 CreditTransferBOD 的外部系统创建付款文件。 |
|
付款报告组
|
对于 SEPA 付款和直接借记，提供了两种报表： - 报表 69 - 明细单报表
- 报表 70 - 随附的单据
这两种报表都包括散列码。
可以选择此字段中的报表或附加报告字段中的报表。
|
|
默认打印报告的设备
| 在付款报告字段中指定的打印报告的设备。 |
|
默认打印附加报告的设备
| 在附加报告字段中指定的打印报告的设备。 |
|
使用国际银行帐户
|
如果选中此复选框，则 LN 会使用银行的国际银行帐号进行付款或直接借记。
如果清除此复选框，则 LN 会使用业务伙伴的银行帐号进行付款和直接借记。
可以在下列进程中定义国际银行帐号和/或业务伙伴的银行帐号。 -
收款方业务伙伴列出的银行帐号 (tccom4125s000)
-
按付款方业务伙伴列出的银行帐号 (tccom4115s000)
|
|
需要国际银行帐户
|
如果选中此复选框，则当付款或直接借记通知单被审计时，LN 会检查债权人或债务人的 IBAN 是否可用。 审计是付款和直接借记处理的最开始要执行的步骤之一。 如果缺少 IBAN，则会打印报表指定缺少 IBAN 的债权人或债务人。
|
按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0545m000)
- 在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0545m000) 进程中，双击适当的银行/付款方式。
在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 详细进程中，指定生成的 XML 文件的布局和路径，以将这些数据链接到银行/付款方式。
XML 文件的路径必须以 ~ 结束，此符号表示文件名。
示例
日期： 2015 年 3 月 21 日
| 路径 | 使用以下内容创建文件 | 文件名 |
|---|
| /home/username/~~~~ | 以当前日期和月份构成的名称。 | 0321 |
| /home/username/~~~~~~ | 以当前日期、月份和两位的年份构成的名称。 | 150321 |
| /home/username/~~~~~~~~ | 以当前日期、月份和四位的年份构成的名称。 | 201503021 |
您可以用当前日期作为文件名创建多个文件。 并在文件名的末尾添加序列号。 路径包括 #，它代表在一天中创建的文件的序列号。
示例
日期： 2015 年 3 月 21 日
| 路径 | 最多可创建的文件数 | 文件名 |
|---|
| /home/username/~~~~~~~~.# | 共创建 9 个文件，并将当前日期和序列号作为文件名。 | 20150321.1 至 20150321.9 |
| /home/username/~~~~~~~~.## | 共创建 99 个文件，并将当前日期和序列号作为文件名。 | 20150321.1 至 20150321.99 |
| /home/username/~~~~~~~~.### | 共创建 999 个文件，并将当前日期和序列号作为文件名。 | 20150321.1 至 20150321.999 |