应付帐款和应收帐款仪表板导航 - 示例

为收款方业务伙伴制作的付款报告

要响应审计和供应商的查询，需要为收款方业务伙伴制作的付款报告。 为此目的，请使用打印业务伙伴付款 (tfacp6402m100) 进程。

可以从该进程打印下列报表：

  • 业务伙伴付款汇款数据
    选择收款方业务伙伴。
  • 业务伙伴付款合计
    会按币种打印支付给每个收款方业务伙伴的总金额。 要打印月合计，请指定付款日期范围。
  • 业务伙伴付款批合计
    请指定一组付款批或单个付款批。 否则，非付款批付款中的数据也将包括在报表中。
查看收款方业务伙伴付款和所有关联的信息

要响应审计和供应商的查询，需要查看支付给业务伙伴的付款和对应的付款信息，例如，发票信息和订单信息。

注意

此功能是否可用取决于应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中新的存储业务伙伴付款 - 订单信息设置。

收款方业务伙伴付款报告和所有关联的信息

您需要一份为业务伙伴制作的 Excel 格式的付款报告，以及对应的付款信息，例如，发票信息和订单信息。 然后可以更新此报告，以提取所需的信息。 为此目的，请使用打印业务伙伴付款 - 发送订单信息至 XML (tfacp6402m000) 进程。

注意

此功能是否可用取决于应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中新的存储业务伙伴付款 - 订单信息设置。

查看已结算的付款发票（应付帐款）
  1. 在应付帐款仪表板中，单击未结发票。
  2. 从未结分录中查找基于未结分录进行的付款。
  3. 从付款中查找已由该付款结算的发票列表。

应付帐款全方位视图 (tfacp2560m000) > 发票开具方业务伙伴未结发票 (tfacp2520m000) > 按未结发票列出的与付款相关的单据 (tfacp2523m000) > 按与付款相关的单据列出的发票/单据 (tfacp6501m000)

查看已结算的收款发票（应收帐款）
  1. 在应收帐款仪表板中，单击未结发票。
  2. 从未结分录中查找基于未结分录进行的收款。
  3. 从收款中查找已由该收款结算的发票或贷方票据列表。

应收帐款全方位视图 (tfacr2560m000) > 发票接受方业务伙伴未结发票 (tfacr2520m000) > 销售发票 (tfacr2522m000) > 按与收款相关的单据列出的发票/单据 (tfacr6501m000)

查看采购收据、采购发票或订单付款信息
  1. 在应付帐款仪表板中，单击采购订单的发票信息。
  2. 从订单中转到采购收据。
  3. 从订单中转到链接的采购发票。
  4. 从采购发票中转到链接的付款。

应付帐款全方位视图 (tfacp2560m000) > 采购订单的发票信息 (tfacp2540m000) > 采购订单实际收货量历史记录 (tdpur4556m000)

应付帐款全方位视图 (tfacp2560m000) > 采购订单的发票信息 (tfacp2540m000) > 采购发票查询 (tfacp2600m100) > 按未结发票列出的与付款相关的单据 (tfacp2523m000)