指定员工费用至预付款
例如，如果为弥补出差费用给员工支付了预付款，则可将员工费用指定到预付款。
通常，有关事件将按下列顺序发生：
- 员工申请预付款。
- 经理核准申请。
- 公司向员工支付预付款。
- 员工在出差期间花了（部分）预付款。
- 员工返回收据。
- 经理核准花费。
- 员工将已核准收据和余下现金退回公司。
要将预付款指定到费用，请在指定发票的未分配/预付款 (tfcmg2106s000) 进程中单击“新建”，然后在分配类型字段中选择费用。 接着，可以在输入指定的付款额 (tfcmg2119s000) 进程中输入详细资料。
下列规则适用：
- 必须定义付款和预收款的业务伙伴。 您可以定义一个或多个业务伙伴并将这些业务伙伴用于多个员工的预付款和费用；也可以定义每一个员工的业务伙伴。 定义业务伙伴时必须至少定义发票开具方角色和收款方角色。
- 这些费用必须过帐到损益科目类型的总帐科目，这种类型的科目不会用作控制科目、公司间科目、集成科目或固定资产科目。
- 事务处理的税码必须为单一税的税码，税类型必须为转嫁以外的类型。
过帐的示例
为了弥补出差费用您向员工支付了 1000 美元的预付款。 员工退回了 600 美元收据和余下的 400 美元现金。 这会生成以下过帐：
| 登记员工的预付款 |
|---|
| 借方 | 预付款 | 1000 |
| 贷方 | 现金 | 1000 |
| 登记员工返回的现金收款 |
|---|
| 借方 | 现金 | 400 |
| 贷方 | 预收款 | 400 |
| 将预收款与预付款联系起来 |
|---|
| 借方 | 预收款 | 400 |
| 贷方 | 预付款 | 400 |