本主题通过示例说明如何将自动银行事务处理过帐到相应科目。 事务处理类别必须为现金。
银行/付款方式指示 LN 会使用您在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 进程中定义的总帐科目。
预期付款或收款指示 LN 会使用来自财务业务伙伴组的总帐科目。
选定步骤：
客户承兑单据步骤的过帐为：
发送单据至银行步骤的过帐为：
凭单支付步骤的过帐为：
承兑/发送单据步骤的过帐为：
凭单支付步骤的过帐数据为：
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