在事务处理 (tfgld1101m000) 进程中选择的事务处理类型。 此事务处理类型必须为现金事务处理类型。
银行事务处理 (tfcmg2500m000)使用此进程以查看所选银行事务处理的行。 要查看更多行明细，请双击某行或选中某行，然后在相应菜单上选择“银行事务处理”。 要启动此进程，您必须在事务处理 (tfgld1101m000) 进程中选择现金事务处理类型。 当前进程允许您处理以下银行事务处理：
单据 在事务处理 (tfgld1101m000) 进程中选择的事务处理类型。 此事务处理类型必须为现金事务处理类型。 单据 用于财务事务处理类型单据的唯一标识。 期初余额 在指定时间之前输入的、具有指定的批和事务处理类型的期初余额和事务处理的总和。 如果已将货币链接至事务处理类型，LN 则可计算此金额。 银行货币 银行事务处理所使用的货币。 银行帐户 指您所在公司的银行帐号。 期末余额 发票接受方业务伙伴的未结应付金额。 纳税日期 申报增值税 (VAT) 的日期。
注意
待调节金额 待匹配金额。 余额 在指定时间之前输入的、具有指定的批和事务处理类型的期初余额和事务处理的总和。 如果已将货币链接至事务处理类型，LN 则可计算此金额。 登记单据编号 用预付款、预收款和现金日记帐的银行事务处理登记的单据编号（例如收货编号、供应商付款标识、客户收货标识等）。
注意
付款附加费 以本币表示的滞纳金。 折扣 以本币表示的折扣额。 付款差额 以本币表示的付款差额。 应收帐款让售佣金 以本币表示的应收帐款让售佣金。 默认的应收帐款让售佣金取决于在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中为部分付款的佣金输入的值。 可以更改该金额。 行号 行号。 行编号和单据编号的组合标识事务处理。 公司 过帐事务处理的财务公司。 默认情况下显示当前公司。 如果事务处理类型为日记帐，则可以选择不同的公司。 如果选择不同的公司，LN 会自动创建一个公司间事务处理。 组税码 表示多重税码的税码。 如果多个税码适用于一个事务处理，可以将一个组税码链接至该事务处理。 例如，一个组税码可包含以下各项的税码：
折扣日期 发票的折扣日期。 滞纳金日期
滞纳金的日期。 单据日期 在银行执行事务处理的日期。 默认值 默认情况下显示当前日期。 LN 会根据此日期计算在事务处理类型字段中指定的收款事务处理或付款事务处理的默认已收额/已付额。 分帐说明 事务处理类型 为在此进程中维护的数据选择事务处理类别。 事务处理的备注。 预付款类别 如果在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中选中允许预付款类别复选框，而且过帐方法为预付款，则必须选择一个类别。 业务伙伴付款编号 输入支付给业务伙伴的付款编号。 银行参考 如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。 发票 全部或部分由银行事务处理结算的发票的事务处理类型。 如果单据字段中的值如下，则可以访问此字段：
全部或部分由银行事务处理结算的发票的单据编号。 如果单据字段中的值如下，则可以访问此字段：
币种 银行事务处理所使用的货币。
货币汇率。 此汇率在汇率 (tcmcs0108m000) 进程中进行定义。 选定汇率的结果。 征税国家/代码 应用于事务处理的征税国家和税码。 在下列情况下，您可以访问此字段：
仅当事务处理金额不低于现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中符合征税标准的最小金额字段所指定的金额时，LN 才会计算税额。 指定进行税金计算的国家代码。 此国家代码必须已经链接至国别 (tcmcs0110s000) 进程中的税码。 LN 会显示链接至按税码列出的税金扣除额过帐数据 (tfcmg0150m000) 进程中有关此部分付款的折扣、滞纳金以及付款差额的征税国家。 银行货币金额 以币种字段中定义的币种表示的付款金额。 净额/总额
净额或总额。 发票币种金额 以汇率字段中定义的币种表示的付款金额。 银行事务处理货币。 转帐方式 将事务处理转移到银行的方式。 如果供应商支付银行成本，则您不能更改此字段。 杂项成本 不属于任何其它指定类别的银行成本。 如果供应商支付银行成本，则您不能更改此字段。 参考 输入参考文本。 现金流量原因 事务处理的现金流量原因。 本币金额 以本币表示的付款金额。 银行货币税额 以发票币种表示的税额。 如果税码已链接至发票，LN 会根据以付款/收款货币为指定的税码定义的数据来显示计算的税额。 汇款通知单 用于标识汇款通知单的代码。 借方/贷方 使用此指示器将金额分类为借方金额/贷方金额。 如果事务处理类型为日记帐，则可以访问此字段。 控制科目 用于为进行报告和分析来记录财务事务处理和累计事务处理值的登记报表。 分类科目将事务处理划分为多个类别，例如收入、费用、资产和负债。 分帐类型 1 的分帐说明 输入分帐。 发票日期 打印发票的日期。 到期日 在 LN 中，到期日是指需要付款或收款的日期。 会计期 银行事务处理的会计年度和会计期编号。 会计期间是在期间 (tfgld0105m000) 进程中定义的。 报表期 报表年度和期间编号确定银行事务处理的报表期。 报表期是在期间 (tfgld0105m000) 进程中定义的。 纳税期 纳税年度和期间编号确定用于为银行事务处理过帐税务报告的期间。 纳税期是在期间 (tfgld0105m000) 进程中定义的。 发票/计划余额 未支付的发票总金额。 本币杂项成本 以本币表示的杂项成本金额。 汇率变化差异 汇率变化差异金额。 汇率变化差异出现的原因是由于汇率变动。 汇率变化差异 银行事务处理所使用的货币。 应付给业务伙伴的净额 应付发票净额。 预扣所得税
预扣所得税 金额。 预扣社会保障税
预扣社会保障税 金额。 社会保障税（公司部分）
社会保障税（费用） 金额。 折扣金额 如果在允许的折扣期间支付发票，LN 会从总发票金额中扣除此金额。 如果单据字段中的值如下，则可以访问此字段：
LN 会提供默认折扣额，如果现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中部分付款的滞纳金/折扣字段的值为
如果选中了现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中的如果折扣超过容限则冻结折扣复选框，而且折扣超过了付款条款 (tcmcs0113s000) 进程中定义的折扣容限金额，则不能处理银行事务处理。 滞纳金金额
滞纳金金额。 使用链接至以下发票的百分比计算滞纳金： 付款差额 所选发票的付款差额。 如果单据字段中的值如下，则可以访问此字段：
付款差额和百分比必须都在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中定义的容限范围内，或在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中专门为您定义的容限范围内。 应收帐款让售佣金额 以币种字段中定义的货币表示的应收帐款让售佣金额。 默认的应收帐款让售佣金取决于在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中为部分付款的佣金输入的值。 可以更改该金额。
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