发票 EDI 业务单据

	发票 EDI 业务单据业务单据发票说明货物的开票和付款，包括 EDI 商务文件发票 (INV)、自开发票 (SBI) 和汇款通知单 (RAD)。发票 (INV) 要生成发票 (INV) 商务文件：将开票数据下达至统一开票后，在开票批 (cisli2100m000) 进程中创建开票批。使用组合/打印/过帐发票 (cisli2200m000) 进程处理开票批，这包括根据已下达数据组合发票和打印原始发票。还可以使用打印发票 (cisli2400m000) 进程打印发票。打印原始发票过程中就会准备 EDI 传输所用的发票 (INV)。如果选中了网络 (ecedi0120s000) 进程中的在连接之前生成外发商务文件复选框，请使用直接网络通信 (ecedi7205m000) 进程生成外发商务文件，并提供显示了所生成商务文件的报告。如果没有在网络 (ecedi0120s000) 进程中使用“在连接之前生成外发商务文件”选项，则可以使用生成 EDI 商务文件 (ecedi7201m000) 进程创建外发商务文件的 ASCII 文件。外部 EDI 商务文件放在网络指定的 appl_from 子目录中，使用转换软件可检索有关商务文件。内部 EDI 商务文件不需要进行转换，它们存储在 appl_comm 子目录中，该子目录用于存放外发商务文件和接收的商务文件。要接收来自供应商（销售公司）的发票 (INV) 商务文件，请使用直接网络通信 (ecedi7205m000) 进程。此时会创建采购发票，还会生成两份报告。在复制的商务文件中的备注报告上会显示生成的发票编号及一些相关备注。在输入 EDI 采购发票报告上会列出行级别的开票数量和金额，同时还会按税码标识列出税额（如果适用）。如果在收到发票 (INV) 商务文件之前收到了货物，则会执行发票自动匹配。如果发票商务文件在收到订单之前到达，采购发票会保持未匹配状态，在接收到货物时可人工进行匹配。可在发票页眉或发票行进行发票匹配，具体取决于接收的采购发票商务文件中收到的数据：在发票页眉进行发票匹配要在页眉处执行发票匹配，必须在应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中选中自动匹配复选框。如果收到的商务文件包含在发票页眉中无效的客户采购订单编号且没有发票订单行信息，则会匹配整个订单中已接收货物的所有订单行。如果不符合容限，则整个采购发票会保持未匹配状态。在发票行进行发票匹配如果收到的商务文件包含了订单行信息，则每个订单行会与已接收货物对应的客户订单行进行匹配。未收到货物对应的发票行会保持未匹配状态。可在匹配/审核采购发票 (tfacp2107m000) 进程中查看接收的发票数据。自开发票 (SBI) 将货物发运给客户（采购公司）且在货物被接收后，客户会决定要支付哪些货物以及何时支付。通常，付款基于装运，而自开票会发送到供应商（销售公司）。要从客户接收 SBI 商务文件，请使用直接网络通信 (ecedi7205m000) 进程。此时，将创建自开发票，在自开票工作台 (cisli5620m000) 进程中可对其进行查看。汇款通知单 (RAD) 从客户到供应商的付款基于交货。依据以下交货数据的组合，发出付款：进货方业务伙伴装运标识客户部件号发料参考，如看板编号付款通过汇款通知单 (RAM) 进行通知，该通知会发送给供应商（销售公司）。要从客户（采购公司）接收 RAD 商务文件，请使用直接网络通信 (ecedi7205m000) 进程。此时，会创建汇款通知单，在汇款通知单 (tfcmg2150m000) 进程中可查看该汇款单。相关主题 EDI 业务单据概览开票程序自开发票现金应用过程 BEMIS 概览