O valor de recebimento que você ainda pode atribuir.
O LN exibe o valor do saldo a ser alocado.
Atribuir recebimentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2105s000)Utilize esta sessão para atribuir o valor de recebimento adiantado ou não alocado a faturas de venda. Também é possível transferir um recebimento não alocado para um recebimento adiantado ou atribuir um recebimento não alocado ou adiantado a outros recebimentos não alocados e adiantados. Por exemplo, para liquidar um recebimento adiantado, é possível criar um recebimento adiantado com um valor negativo e atribuí-lo ao recebimento adiantado. Os documentos devem usar a mesma moeda e taxa de câmbio. É possível selecionar várias faturas às quais o valor do recebimento adiantado será atribuído. Se você usar a funcionalidade de relatório de fluxo de caixa, todas as faturas selecionadas (ou nenhuma delas) devem ter um motivo de fluxo de caixa anexado a elas. Se você marcou a caixa de seleção Recebimentos contra remessa na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), o LN exibirá os detalhes da remessa à qual a fatura está relacionada. Essas informações serão necessárias se você aplicar faturas de faturamento mensal. Se o parceiro de negócios faturado é um fator, todas as faturas fatoradas são selecionadas para recebimentos adiantados.
Valor remanescente O valor de recebimento que você ainda pode atribuir. O LN exibe o valor do saldo a ser alocado. A moeda do recebimento adiantado/não alocado. Atribuir Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor será selecionado para atribuição. Tipo de atribuição A indicação de como o valor não alocado/adiantado é baixado. Companhia A companhia em que você criou a fatura de venda. Parceiro denegócios faturado O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado. Documento A parte do documento da fatura referente ao tipo de transação. Documento A parte do documento da fatura referente ao número de série e do documento. O número de linha do documento da fatura. Número da programação O número da linha de programação de pagamento. Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição. Data docum. A data em que a fatura é criada, usada para calcular os termos de crédito, datas de vencimento e descontos. Data venc. No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário. Valor da fatura O valor total da fatura. A moeda do valor da fatura. Saldo em moeda da fatura O valor total fatura que ainda deve ser pago. Valor a ser atribuído na moeda do banco O valor que você deseja atribuir. Valor a ser atribuído na moeda da fatura O valor na moeda da fatura. Valor a ser atribuído na moeda local O valor que você deseja atribuir na moeda local. Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores. Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas: Desconto pagamento na moeda da fatura O valor do desconto na fatura. Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir ou aceitar um desconto que exceda as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). Desconto pagamento na moeda local O valor do desconto da fatura na moeda local. Data de desconto A data do desconto da fatura. Multa por atraso de pagamento em moeda da fatura O valor da multa por atraso de pagamento. Multa pagamentoatrasado namoeda local O valor da sobretaxa por atraso de pagamento na moeda local. Data da multa por atraso de pagamento A data da multa por atraso de pagamento. Diferença de pagamento na moeda da fatura O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente para você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000). Diferença pagamento na moeda local A diferença de pagamento na moeda local. Comissão de factoring em moeda da fatura O valor da comissão de factoring. A comissão de factoring padrão depende dos valores da Comissão de pagamentos parciais inseridos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). É possível alterar o valor. Valor comissão factoring na moeda local A comissão de factoring na moeda local. Mot. fluxo de caixa O motivo de fluxo de caixa da transação. Referência transação O texto de referência. Problema O código de problema. Duvidoso Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura será duvidosa. Detalhes da remessa Expedição A remessa à qual a fatura está relacionada. Companhia logística A companhia logística em que a expedição foi criada. Ordem A ordem de venda à qual a fatura está relacionada. Posição A linha da ordem de venda à qual a fatura está relacionada. Número de sequência A linha da ordem de venda é formada por várias entradas; esse é o número de sequência da entrada à qual a fatura está relacionada. Origem da ordem O tipo de mercadorias ou serviço para o qual a fatura foi criada. Detalhes do item Projeto Para uma fatura de projeto, esse campo exibe o projeto relacionado à fatura. Item O item ao qual a fatura está relacionada. Quantid. entregue A quantidade à qual a fatura está relacionada. Unid A unidade na qual a quantidade é expressa. Ordem do cliente O número da ordem do cliente. Posição da ordem do cliente O número da linha na ordem do cliente. Sequência da ordem do cliente O número de sequência na ordem do cliente.
Atribuição(ões) do processo Atribui o valor de recebimento às faturas selecionadas e finaliza o lote. Atribuição nas receitas adiantadas/não alocadas Exibe as linhas de atribuição durante o processo de atribuição.
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