Use a seta de navegação para selecionar o parceiro de negócios.
Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000)Utilize esta sessão para selecionar as faturas de compra que devem ser pagas nas entradas em aberto do módulo Contas a pagar. Com base em vários critérios de seleção, é criado um lote de pagamentos pró-forma que é processado para pagamento. Se você selecionar entradas em aberto para pagamento, o LN pesquisará pagamentos adiantados não alocados e não atribuídos e notas de crédito referentes aos parceiros de negócios. O LN gera automaticamente um relatório dos parceiros de negócios que possuem documentos desse tipo. É possível liquidar faturas de venda e notas de crédito com faturas de compra. É possível selecionar faturas de compra para pagamento somente se estas condições são atendidas:
Selecionar faturas Intervalo de seleção Parceiro de negócios faturador Use a seta de navegação para selecionar o parceiro de negócios. Data vencimento Se a seleção é feita na data de vencimento, na data do desconto e na data da sobretaxa, a fatura é selecionada se uma dessas datas cai em um destes intervalos de datas. Data de desconto Quando a seleção é feita na data de vencimento, na data do desconto e na data da multa por atraso de pagamento, a fatura é selecionada se pelo menos uma dessas datas cai em um dos intervalos de datas selecionados. Nota
Valor total por parceiro de negócios Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores. Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas: Opções Execução de pagamento sem interrupção Se esta caixa de controle estiver selecionada, a execução de pagamento sem interrupção será usada para efetuar pagamentos referentes às faturas selecionadas para Parceiros de negócios. Nota O campo ID padrão do processo de pagamento ficará ativado se você marcar essa caixa de seleção. Utilizar Euros para faturas EMU Se esta caixa de controle estiver selecionada, o euro será usado como moeda para efetuar pagamentos de todas as faturas que usam moedas da EMU (União Monetária Europeia). Incluir faturas sem método de pagamento/recebimento Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas que não têm nenhum método de pagamento vinculado no aviso de pagamento serão incluídas no lote. Selecionar ordens não provisionadas Se esta caixa de controle estiver selecionada, as ordens não provisionadas também serão incluídas para pagamento no intervalo selecionado. Date de pagamento planejado para a ordem não provisionada Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN selecionará as ordens não provisionadas com base na data de pagamento planejado da ordem não provisionada ou na programação de ordens não provisionadas. Se esta caixa de controle estiver limpa, o LN selecionará as ordens não provisionadas com base na Date de pagamento planejado inserida na sessão atual. Processar ID padrão do processo de pagamento Selecione o código de identificação padrão do processo de pagamento criado no Processo automático padrão (tfcmg1190m000) e na sessão Processo autom. padrão por banco/método de pgto e receb. (tfcmg1191m000). Lote de pagamento Use a seta de navegação para selecionar um código de lote de pagamento. Valor padrão O número do lote é atribuído automaticamente à execução de seleção. Altere esse número para adicionar pagamentos ao lote existente. Date de pagamento planejado Insira a data de pagamento planejado referente às faturas de compra selecionadas. Valor padrão Se a caixa de seleção Data de receb./pagam. plan. com base na data de venc. estiver marcada na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000), o valor aparecerá nessa sessão por padrão. Uma ordem bancária ou um pagamento em disquete pode ser apresentado ao banco dias ou semanas antes da data de pagamento planejado, mas os pagamentos serão efetuados somente na data especificada. Vendas e crédito Opções Liquidar faturas de venda Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas de ordem de venda serão incluídas no aviso de pagamento para liquidar faturas de compra. Valor padrão Se você marcar a caixa de seleção Liquidar pagamentos com faturas de venda na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), essa caixa de seleção será marcada por padrão. Para que isso ocorra, o parceiro de negócios faturado correspondente também deve ser o parceiro de negócios faturador dessas faturas de compra. Notas de crédito de pagamento de venda Se esta caixa de controle estiver selecionada, as notas de crédito de vendas serão incluídas na seleção de avisos de pagamento. Valor padrão Se você marcar a caixa de seleção Pagar faturas de venda de crédito na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), essa caixa de seleção será marcada por padrão. Para que isso ocorra, o parceiro de negócios faturado correspondente também deve ser o parceiro de negócios faturador da fatura de compra selecionada.
Selecionar Se você escolhe esse comando, é possível selecionar faturas para pagamento, dependendo do intervalo de seleção especificado. Não selecionado Se você escolher esse comando, o LN imprimirá uma lista de faturas não impressas e o motivo pelo qual elas não foram processadas.
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