Publicar dados de transação financeiros (tfbia0210m000)Utilize esta sessão para publicar dados transacionais de Finanças no Infor ION. Nota
Registros O número de registros que devem ser simulados. Se você inserir um valor de 100, os primeiros 100 registros que corresponderem aos critérios de seleção deverão ser simulados. Valor padrão O valor padrão é zero, o que significa que todos os registros que estiverem no intervalo de seleção serão simulados. Companhia O intervalo de companhias cujos dados devem ser publicados. Usar verbo Especifique o que é publicado. Valores permitidos ID(s) lógica(s) Os BODs exibidos não usam os roteiros do ION e são enviados diretamente para outros aplicativos. Use este campo para especificar os IDs lógicos do aplicativo de destino. Registro Se esta caixa de controle estiver selecionada, os BODs publicados serão registrados. Saída Especifique a saída de registro. Valores permitidos Arquivo XML único por BOD Se esta caixa de controle estiver selecionada, um arquivo de registro separado será gerado para cada BOD publicado. Se esta caixa de controle estiver limpa, um arquivo de registro será gerado com o xml de todos os BODs publicados. Nota Essa caixa de seleção estará disponível somente se a Saída for BOD. Local O servidor ou cliente no qual os arquivos de saída devem ser gravados. Diretório O diretório do servidor ou cliente no qual os arquivos de saída devem ser gravados. Fatura Etiqueta está definida no script Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas de venda serão publicadas. Tipo de transação Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência. Documento A identificação de uma transação. O código do documento é uma combinação do:
AccountsReceivable Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas de contas a receber serão publicadas. Tipo de transação Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência. Documento A identificação de uma transação. O código do documento é uma combinação do:
SupplierInvoice SupplierInvoice Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas de compra serão publicadas. Tipo de transação Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência. Documento A identificação de uma transação. O código do documento é uma combinação do:
PayableTracker Fatura do controlador a pagar Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas de compra, pagamentos não alocados e pagamentos adiantados serão publicados Tipo de transação Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência. Documento A identificação de uma transação. O código do documento é uma combinação do:
PayableTransaction PayableTransaction Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações a pagar serão publicadas. Tipo de transação Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência. Documento A identificação de uma transação. O código do documento é uma combinação do:
ReceivableTransaction ReceivableTransaction Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações a receber serão publicadas. Tipo de transação Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência. Documento A identificação de uma transação. O código do documento é uma combinação do:
SourceSystemJournalEntry SourceSystemJournalEntry Se esta caixa de controle estiver selecionada, os lançamentos serão publicados. Tipo de transação Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência. Documento A identificação de uma transação. O código do documento é uma combinação do:
Ano fiscal O ano fiscal dos lançamentos a serem publicados. RemittanceAdvice RemittanceAdvice Se esta caixa de controle estiver selecionada, as mensagens de aviso de remessa serão publicadas. Lote de pagamento Um lote que contém faturas selecionadas a serem pagas. Após a verificação desse lote, o LN pode realizar a execução do pagamento e gerar os documentos do pagamento. PN credor O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring. Método de pagamento O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda). O método de pagamento define detalhes como:
Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura.
Selecionar tudo Marca todas as caixas de seleção de todas as guias. Limpar tudo Desmarca todas as caixas de seleção de todas as guias.
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