Documento de negócios EDI - Fatura

A Fatura do documento de negócios descreve o faturamento e o pagamento de mercadorias e inclui a mensagem EDI: Fatura (FAT), Autofatura (SBI) e Aconselhamento de remessa (RAD).

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Fatura (INV)

Para gerar a mensagem de Fatura (INV):

  1. Depois da liberação dos dados de faturamento para o Faturamento, crie um lote de faturamento na sessão Lotes de faturamento (cisli2100m000).
  2. Use a sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000) para processar o lote de faturamento, que inclui compor a fatura para os dados liberados e imprimir a fatura original. Também é possível usar a sessão Imprimir faturas (cisli2400m000) para imprimir a fatura. Imprimir a fatura original prepara a Fatura (INV) para transmissão EDI.

Se a caixa de seleção Gerar mensagem de saída antes da conexão estiver selecionada na sessão Redes (ecedi0120s000), use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000) para gerar a mensagem de saída e fornecer um relatório que exiba as mensagens geradas. Se você não usar a opção para gerar as mensagens de saída antes da conexão na sessão Redes (ecedi0120s000), é possível usar a sessão Gerar mensagens EDI (ecedi7201m000) para criar os arquivos ASCII para mensagens de saída.

Mensagens EDI externas são colocadas no subdiretório appl_from especificado para a rede e o software de conversão recupera as mensagens. Mensagens EDI internas não precisam ser convertidas e são armazenadas no subdiretório appl_comm, que é usado para mensagens de entrada e saída.

Para receber a mensagem de Fatura (INV) de um fornecedor (companhia de venda), use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000). Uma fatura de compra é criada e dois relatórios são gerados. O relatório Comentários nas mensagens copiadas mostra os números de fatura gerados, junto a alguns comentários pertinentes. O relatório Fatura de compra EDI de entrada lista a quantidade faturada e os valores no nível da linha, e os valores tributários por ID de código de imposto, se aplicável.

Se as mercadorias forem recebidas antes de a mensagem de Fatura (INV) ser recebida, há conciliação automática de fatura. Se a mensagem de fatura chegar antes do recebimento da ordem, a fatura de compra permanece não conciliada e pode ser conciliada manualmente quando as mercadorias forem recebidas.

A conciliação de fatura pode, então, ocorrer no cabeçalho da fatura ou na linha da fatura, dependendo dos dados recebidos na mensagem da fatura de compra de entrada:

  • Conciliação de fatura no cabeçalho da fatura
    Para realizar conciliação de fatura no cabeçalho, a caixa de seleção Conciliação automática deve ser selecionada na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000). Se a mensagem recebida incluir um número de ordem de compra do cliente válido no cabeçalho da fatura e nenhuma informação de linha de ordem de fatura, toda a ordem é conciliada para todas as linhas de ordem que possuem mercadorias recebidas. Se a tolerância não for atingida, toda a fatura de compra permanece não conciliada.
  • Conciliação de fatura na linha da fatura
    Se a mensagem recebida incluir informações da linha de ordem, cada linha da fatura é conciliada com as linhas de ordem do cliente para as quais as mercadorias foram recebidas. As linhas de fatura para as quais nenhuma mercadoria foi recebida permanecem não conciliadas.

É possível visualizar os dados de fatura recebidos na sessão Conciliar/aprovar faturas de compra (tfacp2107m000).

Autofatura (SBI)

Após você remeter mercadorias para o cliente (companhia de compra) e as mercadorias serem recebidas, o cliente decide o que pagar e quando. Geralmente o pagamento é baseado na expedição e uma autofatura é enviada ao fornecedor (companhia de venda). Para receber a mensagem de SBI do cliente, use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000). Consequentemente, uma autofatura é criada, podendo ser visualizada na sessão Console de autofaturamento (cisli5620m000).

Aviso de remessa (RAD)

Pagamentos do cliente para o fornecedor são baseados nas entregas.

Os pagamentos são baixados de acordo com a combinação de dados de entrega:

  • parceiro de negócios receptor
  • ID de expedição
  • Código de produto do cliente
  • Referência de call-off, como número KANBAN

O pagamento é anunciado por uma mensagem de aviso de remessa (RAM), que é enviada ao fornecedor (companhia de venda). Para receber a mensagem de RAD do cliente (companhia de compra), use a sessão Comunicação direta de rede (ecedi7205m000). Consequentemente, um aviso de remessa é criado, podendo ser visualizado na sessão Avisos de remessa (tfcmg2150m000).

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