Valuta berekenen in FST

In de module Rapportering (FST) kunt u een rapportvaluta definiëren die niet een van de eigen valuta’s is. Hiervoor moet u opgeven hoe LN herberekeningen uitvoert. U kunt het volgende opgeven:

• Voor elk rapport in de sessie Rapporten (tffst1600m000):

  • Rapportvaluta
    U kunt elke valuta opgeven waarvoor koersen zijn gedefinieerd.
  • Calculatiegroep
    Hiermee definieert u wat de eigen valuta van elk bedrijf is.
  • Rapportrekening koersverliezen/winsten gebruiken
    De waarden kunnen als gevolg van het opnieuw berekenen van valuta verschillen (omdat de historie en/of het koerstype mogelijk verschillen).
  • Default type koers
    Deze waarde wordt als default gebruikt en om de winsten en verliezen te bepalen.

• Voor elke rapportrekening in de sessie Rapportrekeningen (tffst1520m000):

  • Historische tarieven gebruiken

    Geef op of de historiedatum moet worden gebruikt. De historiedatum wordt bepaald op basis van de laatste datum van het jaar en de periode waarin de mutatie is geboekt (tfgld205). Met behulp van dit veld kunt het u bedrag in de rapportvaluta berekenen aan de hand van de koersen die in het rapport zijn gedefinieerd.

  • Type koers
  • Rekening koerswinsten-/verliezen

    De waarden kunnen als gevolg van het opnieuw berekenen van valuta verschillen (omdat de historie en/of het koerstype mogelijk verschillen).

    Het verschil wordt met de volgende formule berekend:

    bedrag koerswinst en -verlies = n1 - n2

    n1 = bedrag berekend in de rapportvaluta aan de hand van het koerstype van de rapportrekening en de datum (de historiedatum of de datum van de huidige berekening)

    n2 = bedrag berekend in de rapportvaluta aan de hand van het koerstype van het rapport en de koersdatum die tijdens de verwerking is opgegeven

• Tijdens verwerking, in de sessie Rapportwaarden verwerken (tffst1249m000):

  • Koersdatum
    De datum die wordt gebruikt om de koersen te lezen. Gebruikt in n2 en n1 (tenzij historische koersen worden gebruikt).