| | Mappen van default accounts definiëreenAls u het niet nodig vindt bepaalde integratiemutaties op gedetailleerde wijze aan grootboekrekeningen toe te wijzen, kunt u overwegen integratiedocumentsoorten aan een default rekening toe te wijzen. Alle mutaties voor de integratiedocumentsoort waarvoor LN op basis van de integratieschemagegevens geen rekening kan vaststellen, worden op de default rekening geboekt. U kunt de debetzijde, creditzijde of beide zijden van een integratiemutatie op een default rekening boeken. U kunt bijvoorbeeld de debetzijde aan een default rekening toewijzen en voor de creditzijde een gedetailleerde toewijzing definiëren. Als u de toewijzing aan default rekeningen wilt definiëren, voert u de volgende stappen uit: - Klik in de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) op het tabblad Default rekeningen (tfgld4578m000).
- Klik in het Beeld, Referenties en/of Acties menu op Integratiedocumentsoorten invoeren. LN voegt alle beschikbare integratiedocumentsoorten toe aan de versie van het integratieschema. De actie is incrementeel. Integratiedocumentsoorten waarvoor u al een default grootboekrekening hebt gedefinieerd, worden niet overschreven.
- Selecteer de Credit- of Debet zijde van de integratiedocumentsoort en selecteer op het veld Grootboekrekening de default grootboekrekening. De integratiedocumentsoort wordt rechtstreeks aan de default rekening toegewezen, zonder dat hierbij elementgroepen en elementtoewijzingen nodig zijn.
Als u klaar bent met het definiëren van de default rekeningen voor de integratiedocumentsoorten, kunt u in het menu Beeld, Referenties en/of Acties van het tabblad Default rekeningen (tfgld4578m000) op Niet-gebruikte integratiedocumentsoorten verwijderen klikken om de integratiedocumentsoorten te verwijderen waarvoor u geen toewijzing aan grootboekrekeningen/-dimensies of default rekeningen hebt gedefinieerd. NB - U kunt default rekeningen definiëren als alternatief voor het toewijzen van de volledige reeks met elementen aan een default grootboekrekening met een lage prioriteit, zoals beschreven in Een elementgroep aan grootboekrekeningen of dimensies toewijzen.
- De toewijzing aan dimensies kunt u niet op deze manier definiëren. Als u integratiedocumentsoorten aan dimensies wilt toewijzen, moet u de toewijzing op het tabblad Integratieschemagegevens (tfgld4574m000) van de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) definiëren. Aangezien u een default rekening gebruikt, hoeft u voor de toewijzing aan grootboekrekeningen geen elementgroep te definiëren.
| |