Chequeregister (tfcmg2115s000)

Deze sessie kunt u gebruiken om cheques te muteren voor het uitvoeren van betalingen.

U kunt cheques muteren voor een combinatie van bankrelatie en betaalwijze.

NB

Deze sessie is gekoppeld aan de sessie Chequeregister (tfcmg2515m000).

Gerelateerde onderwerpen

 

Bankrelatie
De bankrelatie voor cheques.
Betaalwijze (ontvangst)
De code van de betaalwijze.

Gerelateerde onderwerpen

Chequenummer
Het nummer van de cheque.

U kunt een chequenummer intoetsen van een serie cheques die u hebt ontvangen van uw bank. U kunt series van cheques ook definiëren in de sessie Nieuwe reeks cheques toevoegen (tfcmg2210s000).

Chequegegevens
Status cheque
De huidige status van de cheque.
Betalen-aan relatie
De code van de betalen-aan relatie. U kunt deze relatie betalen via cheques.
Betalen-aan relatie
Het eerste gedeelte van de naam van de relatie.
Adres controleren
Het adres van de relatie.
Datum openstaand
De documentdatum van de cheque.
Openstaand doc. afstemming
De mutatiesoort die u kunt gebruiken voor het afstemmen van de betalingen onderweg voor de cheque, die zijn aangemaakt in de sessie Betalingen onderweg (tfcmg2110s000).
Openstaand doc. afstemming
Het nummer van het document waarvoor u de cheque hebt gegeven.
Betalingsbatch
De betalingsbatch waarvan de betalingen deel uitmaken.
Kas-/bankgegevens
Valuta
De valuta voor het doen van betalingen.
Bedrag
Het bedrag van de cheque.
NB

Dit bedrag wordt uitgedrukt in de valuta die u hebt ingevoerd in het voorafgaande veld Valuta.

Bedrag
De eigen valuta.
Koers
De koers waartegen een valuta kan worden gewisseld in een andere valuta.
Bedrag in eigen valuta
Het bedrag van de cheque in de eigen valuta.
Koersfactor
De waarde waardoor de valutakoers moet worden gedeeld om bedragen in vreemde valuta om te zetten in de eigen valuta.
Afstemmingsgegevens
Afgestemd op
De datum van de afstemming. (De datum waarop uw bank de cheque daadwerkelijk heeft betaald en het bedrag van uw rekening heeft afgeschreven.)
Afboekingsdocument
De mutatiesoort waarmee de cheque is afgestemd. Samen met het documentnummer is dit de afstemmingscode van de bank.
Afboekingsdocument
Het nummer van het document voor de betaalde afstemming.
Batch voor afstemming
Het batch nummer van het afstemmingsdocument.

De posten voor de betalingen onderweg in deze batch worden teruggeboekt als de betalingen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.