Samengestelde betaaladviesregels (tfcmg1503m000)

De betalingsbatch voor de crediteurenmutaties onderweg.

De betalen-aan relatie waaraan de betalingen worden gedaan.

De valuta waarin de betalingen worden gedaan.

De betaalwijze van de betalingen onderweg.

De bankrelatie waaraan betalingen moeten worden gedaan.

De vervaldatum van de gecombineerde betaling.

De reden voor betaling waarmee wordt aangegeven waarom een betaling wordt gedaan. De reden voor betaling wordt gebruikt voor buitenlandse betalingen.

Het volgnummer dat wordt gebruikt als de batch uit meerdere betalingen bestaat.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn betalingen gedaan.

Het betalingsbedrag in de valuta die op het veld Valuta is opgegeven.

De bankrelatie van de betalen-door relatie.

Het nummer van het betaaldocument. Dit nummer bestaat uit de mutatiesoort, het documentnummer en het volgnummer.

De datum waarop de betaling door de bank wordt gedaan.

De referentie tekst die op het betaaladvies wordt afgedrukt.

Met het type rekening wordt de mutatiesoort aangegeven waarnaar de grootboekrekening verwijst.

De extra kosten die door de bank worden gemaakt tijdens het verwerken van mutaties.

De code van de overmakingsovereenkomst die aan de betaling van de onderaannemingsfactuur is gekoppeld.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het bedrag betaald met een cheque.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de gecombineerde betaling op de financiële rekeningen geboekt.

De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie.

Het financiële bedrijf waarin de factuur is aangemaakt.