Betaaladviesregels (tfcmg1101m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om betaaladviezen voor openstaande posten te muteren.

U kunt meerdere niet-toegekende betalingen en vooruitbetalingen in het betaaladvies opnemen. De criteria voor het samenstellen moeten uniek zijn. LN genereert volgnummers voor de niet-toegekende betalingen en vooruitbetalingen.

Als u een inkoopfactuur selecteert voor betaling, zoekt LN naar niet-toegewezen vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen en creditnota's voor de relatie van de factuur. Als dergelijke documenten aanwezig zijn, geeft LN een waarschuwing weer. Selecteer in het juiste menu de optie Niet-toegekende openstaande posten om de beschikbare documenten weer te geven.

Betalingsbevoegdheid

U kunt alleen inkoopfacturen toevoegen aan het betaaladvies als aan deze voorwaarden wordt voldaan:

  • De factuur heeft de status Gefiatteerd.
  • Het veld Gefiatteerd voor betaling van de factuur staat op Ja of Niet van toepassing.
  • Er is geen blokkeringsreden gekoppeld aan de factuur.

U kunt geen betalingsverschillen en kortingsbedragen invoeren die groter zijn dan de bedragen die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of waarvoor u bent geautoriseerd in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000).

 

Betalingsbatch
Voer de betalingsbatch in om een betaaladvies te genereren.
Factureren-door relatie
De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie.
Origineel bedrijf
Selecteer het bedrijf dat wordt gebruikt voor mutaties met betrekking tot de betalingsbatch en factureren-door relatie die op de velden Betalingsbatch en Factureren-door relatie zijn ingevoerd.
Soort advies
Selecteer een betaaladviessoort.
Bankreferentie
Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur.

Gerelateerde onderwerpen

Document
Voer een mutatiesoort en documentnummer in voor de geselecteerde factuur of creditnota.

U kunt geen wissel documenten selecteren, omdat de betaaladviesregels voor wissels kunnen worden gesplitst in betaaladviesregels voor lagere bedragen, terwijl periodieke betalingsopdrachten, zelfstandige betalingen en onderaannemingsfacturen niet kunnen worden gesplitst.

Er wordt een factuurnummer toegekend als u de mutatiesoort aan het document koppelt.

Het factuurnummer wordt gebruikt om het betaaladvies aan te maken.

Gerelateerde onderwerpen

Document
Het unieke documentnummer waarmee een factuur met een bepaalde mutatiesoort wordt geïdentificeerd.
Document
Het regelnummer van het betalingsschema.

Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan.

Document
Met het volgnummer wordt de regel van de periodieke betalingsopdracht aangegeven waarnaar het betaaladvies verwijst.

Als u meerdere niet-toegekende betalingen of vooruitbetalingen opneemt, worden op dit veld de volgnummers van de vooruitbetalingen of niet-toegekende betalingen weergegeven die u in het betaaladvies opneemt.

Categorie
De categorie voor de vooruitbetaling.

Als u het selectievakje Categorie vooruitbetalingen toestaan in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) hebt ingeschakeld en de boekingsmethode Vooruitbetaling is, moet u een categorie selecteren.

Zie voor meer informatie Categorieën vooruitbetaling.

Onderaanneming
Als dit selectievakje is ingeschakeld, behoort de factuur tot de order voor onderaanneming.
NB

De factuur hoort bij een onderaannemingsfactuur als het volgende van toepassing is:

  • De geselecteerde kopen-van relatie is een onderaannemer.
  • Er zijn basisgegevens voor onderaanneming voor deze relatie aanwezig in de sessie Onderaannemers (tfacp3510m000).
Bedraggegevens
Bedraggegevens
Betalen-aan relatie
De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt.
Originele betalen-aan relatie
De betalen-aan relatie van de openstaande post.
Valuta
Selecteer de valuta waarin betalingen worden gedaan.
Koers
De koers waartegen een mutatievaluta kan worden gewisseld in de eigen valuta.
Te betalen bedrag
Saldo
Het openstaande factuurbedrag.
De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt.
Bedrag in factuurvaluta
Het factuurbedrag.

Gerelateerde onderwerpen

Bedrag in
Het factuurbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.
Bedrag in
De eigen valuta waarnaar het factuurbedrag wordt geconverteerd.

Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

Kredietbeperking
Het bedrag van de kredietbeperking.

De kredietbeperking wordt berekend met behulp van het percentage dat aan de factuur is gekoppeld in:

Bedrag in
De kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta.
Het bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.
Korting
Het kortingsbedrag van de factuur.

Als het selectievakje Korting blokkeren bij overschrijding tolerantie in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld, kunt u geen korting invoeren of accepteren die groter is dan de kortingspercentages die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000).

Bedrag in
Het kortingsbedrag van de factuur in de eigen valuta.
Betalingsverschil
Het bedrag van het betalingsverschil.
Bedrag in
Het betalingsverschil uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
Factorprovisie in
Het bedrag van de factorprovisie.

De default factorprovisie hangt af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt het bedrag wijzigen.

De valuta waarin het bedrag wordt uitgedrukt.
Bedrag in
Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de eigen valuta.
Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in een andere valuta.
Belastinggegevens
Belastingland/-code
Groepsbelastingcode
Een belastingcode die staat voor meerdere afzonderlijke belastingcodes. Als er meer dan één belastingcode van toepassing is op een mutatie, kunt u een groepsbelastingcode koppelen aan de mutatie.

Een groepsbelastingcode kan bijvoorbeeld belastingcodes bevatten voor:

  • BTW
  • Inhouding inkomstenbelasting
  • Inhouding sociale verzekeringsbijdragen
Belastingbedrag in betalingsvaluta
Toets het belastingbedrag in.
NB

Dit veld is alleen toegankelijk als het veld Belastingland/-code een waarde bevat.

Referentiegegevens
Symbool variabele
De 10-cijferige code die de betaalreferentie aangeeft en wordt gebruikt om de betaling toe te kennen voor crediteur, contract of betaler.
NB
  • Dit veld is alleen zichtbaar als het selectievakje Functionaliteit voor Tsjechië of Functionaliteit voor Slowakije wordt ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000).
  • De default waarde bestaat uit de eerste tien cijfers van het nummer voor de Factuur crediteur, als de Factuur crediteur is opgegeven in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000).
Specifiek symbool
De 10-cijferige numerieke code die de classificatie van binnenkomende betalingen aangeeft.
NB

Dit veld is alleen zichtbaar als het selectievakje Functionaliteit voor Tsjechië of Functionaliteit voor Slowakije wordt ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000).

Symbool constante
De 4-cijferige numerieke code die het betalingsdoel aangeeft.
NB
  • De default waarde wordt opgehaald uit de sessie Relatie (tccom4100s000).
  • Dit veld is alleen zichtbaar als het selectievakje Functionaliteit voor Tsjechië of Functionaliteit voor Slowakije wordt ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000).
Referentie
Voer de referentie tekst in die u in het betaaladvies wilt afdrukken.
Registratiedocumentnummer
Het documentnummer (zoals een crediteurbetalingsidentificatie) geregistreerd bij de bankmutaties voor vooruitbetalingen.
NB
  • Dit veld is alleen van toepassing als:
    • de selectievakjes Functionaliteit voor Slowakije en/of Functionaliteit voor Tsjechië zijn ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) en
    • het selectievakje Belasting bereken over vooruitbetal./-ontvangsten in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld.
  • De waarde op dit veld bevat maximaal dertig tekens.
  • Deze waarde kan worden gewijzigd als de Soort advies op Vooruitbetaling staat.
Gegevens betaling/bank
Betalingsgegevens
Betalingsovereenkomst
Een manier om te definiëren hoe factuurbedragen moeten worden betaald. Hierbij inbegrepen zijn de betaalwijzen die van toepassing zijn op verschillende delen van het factuurbedrag en de valuta voor de betaling.

Bijvoorbeeld: u kunt een betalingsovereenkomst definiëren op basis waarvan het eerste deel van het factuurbedrag via de bank wordt betaald volgens betaalwijze PM1, 40 procent van het resterende bedrag volgens betaalwijze PM2 en de overige 60 procent volgens betaalwijze PM3, die kan bestaan uit een te betalen wissel.

Betaalwijze
Selecteer de code van de betaalwijze die aan de betalingsbatch is gekoppeld.

Gerelateerde onderwerpen

Geplande betaaldatum
De datum waarop het bedrag dat is vastgelegd in het veld Te betalen bedrag, moet zijn betaald.

U kunt een default betaaldatum voor facturen en creditnota's instellen in:

Type betaling
Een code waarmee het type betaling wordt aangegeven.

Voor een correcte verwerking van de betalingsopdracht heeft de bank de indicator voor het betalingstype nodig. U definieert voor elk type betaling een code in de sessie Typen betalingen (tfcmg0504m000).

Gerelateerde onderwerpen

Reden van betaling
Gebruik de pijl voor bladeren om een reden voor betaling te selecteren. Redenen worden opgegeven in de sessie Redenen van betaling (tfcmg0130m000).
Additionele omschrijving
De code voor de omschrijving van de reden voor betaling in een vreemde valuta. Deze aanvullende omschrijving is vereist voor Nordic-bankbestanden.

Als u een inkoopfactuur registreert, kunt u een reden voor betaling intoetsen. Als er aanvullende omschrijvingen aan de reden voor betaling zijn gekoppeld, geeft LN de default code voor de aanvullende omschrijving weer. U kunt de code voor de aanvullende omschrijving wijzigen.

Bankgegevens
Bankrelatie
Selecteer de bankrelatie die u aan dit betaaladvies wilt koppelen.

Gerelateerde onderwerpen

Bankrelatie
Een bankrekening van uw bedrijf.
Bankrelatie
International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert.
Bank van relatie
Selecteer de bankrelatie van de betalen-aan relatie om een betaaladvies te genereren.
Bank van relatie
Het bankrekeningnummer van de relatie.
Bank van relatie
Bankkosten
De extra kosten die door de bank worden gemaakt tijdens het verwerken van mutaties.
Dimensies
Dimensies
Dimensie
De eerste dimensie waarop de mutatie moet worden geboekt.
Dimensie
De tweede dimensie waarop de mutatie moet worden geboekt.
Dimensie 3 - 12
De overige dimensies waarop de mutatie moet worden geboekt.
Dimensieomschrijving
De omschrijving van de dimensies.
Wisselgegevens
Nummer te betalen wissel
Als het betaaladvies bij een te betalen wissel hoort, wordt hier het wisselnummer weergegeven.
Reden kasstroom
De reden voor de kasstroom van de mutatie.

Gerelateerde onderwerpen

Bronbelasting
Belastinginhouding van type Bij betaling
Netto te betalen bedrag aan relatie
Het netto te betalen factuurbedrag.
Inhouding inkomstenbelasting
Inhouding sociale verzekeringsbijdrage
Sociale verzekeringsbijdrage (werkgeversdeel)